现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14664176 |
12717683 |
5394481 |
21135127 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2859766184 |
1961349750 |
970064554 |
3907400864 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
295247060 |
208939077 |
123181665 |
332368028 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1872333558 |
1198652931 |
571309252 |
2586273178 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
366447347 |
222512811 |
90314551 |
384733408 |
| 经营活动现金流出小计 |
2675659660 |
1736665822 |
838703235 |
3486898493 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
184106523 |
224683928 |
131361319 |
420502371 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
216940 |
118940 |
90820 |
1210350 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
28981754 |
27012968 |
6962042 |
49440221 |
| 投资活动现金流入小计 |
29198694 |
27131908 |
7052862 |
50650571 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
158809478 |
101356066 |
48998606 |
180147218 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
268809478 |
181356066 |
68998606 |
551147218 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-239610784 |
-154224158 |
-61945744 |
-500496647 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
445610000 |
335780000 |
108660000 |
322029010 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
445610000 |
335780000 |
108660000 |
322029010 |
| 偿还债务所支付的现金 |
359629010 |
244059010 |
104860000 |
434323901 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
89856135 |
40877943 |
4062748 |
47679668 |
| 筹资活动现金流出小计 |
501971827 |
335998487 |
110337660 |
618524754 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-56361827 |
-218487 |
-1677660 |
-296495744 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
614524 |
-969843 |
133491 |
-27878 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-111251563 |
69271440 |
67871406 |
-376517897 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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128508552 |
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232502189 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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50764564 |
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94608112 |
| 无形资产摊销 |
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2162814 |
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4113899 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-39311 |
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822026 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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-20804074 |
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-39988239 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-12535837 |
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74841959 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
20536797 |
-- |
26721865 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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43799826 |
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23353473 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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224683928 |
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420502371 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1732389660 |
-- |
1663118220 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1663118220 |
-- |
2039636117 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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69271440 |
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-376517897 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2736087 |
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5985762 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2845102007 |
1948632067 |
964670073 |
3886254424 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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11313 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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