证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2023-009
浙江拱东医疗器械股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（2022 年度）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》及相关格式指引的规定，公司 2022 年度募集资金存放与实际使
用情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江拱东医疗器械股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1905号）核准，并经上海证券交易
所同意，拱东医疗首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股
发行价格为人民币31.65元，募集资金总额为人民币633,000,000.00元，扣除本次
发行费用人民币54,859,905.66元后，募集资金净额为人民币578,140,094.34元。
本次公开发行股票募集资金已于2020年9月10日到账，天健会计师事务所（特殊
普通合伙）于2020年9月10日出具了天健验〔2020〕359号《验资报告》，对募集
资金到账情况进行了审验。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2022年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 57,814.01
截至期初累计发生额 项目投入 B1 45,773.46
项目 序号 金额
截至期初募集资金用
B2 11,000.00
于现金管理的余额
募集资金用于现金管
B3 788.69
理取得的收益
利息收入扣除手续费
B4 212.56
后净额
注1
项目投入 C1 13,221.97
赎回用于现金管理的
注 C2 11,000.00
募集资金 2
本期发生额 募集资金用于现金管
C3 164.80
理取得的收益
利息收入扣除手续费
C4 15.37
后净额
项目投入 D1=B1+C1 58,995.43
截至期末募集资金用
D2=B2-C2 0.00
于现金管理的余额
截至期末累计发生额 募集资金用于现金管
D3=B3+C3 953.49
理取得的收益
利息收入扣除手续费
D4=B4+C4 227.93
后净额
E=A-
应结余募集资金 0.00
D1+D2+D3+D4
实际结余募集资金 F 0.00
差异 G=E-F 0.00
注 1：本期项目总计投入 13,221.97 万元，包括了募集资金用于永久补充流动资金 1.95 万元，其余的
13,220.02 万元用于募投项目。公司募投项目的募集资金已于本期全部使用完毕,公司将本次募集资金专户注
销时产生的结息 1.95 万元全部转入公司普通账户，用于永久补充流动资金
注2：经2021年10月21日公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，同意
公司使用总额不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。截至2022年12月31日，公司使用
闲置募集资金用于现金管理的余额已经全部收回（年初余额11,000.00万元，本期到期收回定期存款
11,000.00万元）
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所股票上市规则及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙
江拱东医疗器械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制
度》）。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立
募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2020年9月10日与中国
银行股份有限公司黄岩支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了
各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，公司已无募集资金专户。
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国银行股份有限公司黄岩北城支行 402678429813 0.00 已注销
合计 - 0.00
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022年度，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。
募投项目的预先投入自筹资金已于2020年度全部置换完毕。具体内容详见
公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-007）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
经 2021 年 10 月 21 日公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八
次会议审议通过，同意公司使用总额不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资
金进行现金管理。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金用于现金管
理的余额已经全部收回（年初余额 11,000.00 万元，本期到期收回定期存款
11,000.00 万元）。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
无。
（七）节余募集资金使用情况
无。
（八）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、“研发中心建设项目”的建设有利于提升公司整体研发实力，保持技术领
先性，同时本项目建设将有效提升生产效率，提高产品品质和定制能力，项目本
身不会直接产生效益；
2、“补充流动资金”项目主要是满足公司业务规模持续扩大对流动资金的需
要，公司提升资金实力，进一步降低财务风险，改善财务结构，无法单独核算效
益。
（九）募集资金使用的其他情况
鉴于公司募投项目的募集资金已按规定用途使用完毕，公司已将本次募集资
金专户注销时产生的结息 19,510.30 元全部转入公司普通账户，按照相关规定用
于永久补充流动资金，公司首次公开发行股票募集资金专户的销户手续已办理完
毕。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
首次公开发行股票募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2022-043）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经公司 2021 年 10 月 21 日第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八
次会议审议，通过整体调整公司各厂区及各生产车间的产线规划和布局，提升生
产效率，减少生产管理成本及物料中转成本，提高募集资金使用效率，公司募投
项目“年产 10000 吨医用耗材及包产能扩建项目”在原实施地点浙江省台州市黄
岩区唐溪路南侧、景贤路西侧（现已更名为：浙江省台州市黄岩区新前街道景贤
路 88 号）的基础上，再增加实施地点浙江省台州市黄岩区北院大道 10 号（该地
点为公司注册地址，系现有生产厂区之一）。具体内容详见公司披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目新增实施地点的
公告》（公告编号：2021-040）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金
投资项目均按计划实施。公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、
准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：拱东医疗公司管理层编制的 2022
年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会
公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》（上证发〔2022〕2 号）的规定，如实反映了拱东医疗公司募集资金 2022
年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金存放与实际使用符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司已及时、真实、准确、完整的
披露了关于募集资金使用的相关信息，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。截至 2022 年 12 月 31 日，公司
首次公开发行股票募集资金已按规定用途使用完毕。
特此公告。
浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金总额 57,814.01 13,221.97
集资金总额
经 2020 年 9 月公司第一届董事会第十四次会议审议通
变更用途的募集资金总额 无 过，以募集资金 12,889.21 万元置换预先投入的自筹资
已累计投入募 金；2020 年使用募集资金 7,278.87 万元用于募投项目
集资金总额 建设；2021 年使用募集资金 25,605.38 万元用于募投项
变更用途的募集资金总额比例 无 目建设；2022 年使用募投资金 13,221.97 万元；以上合
计使用募集资金 58,995.43 万元。
截至期末累 项目可
已变更项 截至期末 截至期末 截至期末 本年 是否
募集资金 计投入金额 项目达到预 行性是
承诺投资 目，含部 调整后投 承诺投入 本年度投 累计投入 投入进度 度实 达到
承诺投资 与承诺投入 定可使用状 否发生
项目 分变更 资总额 金额 入金额 金额 (%)(4)＝ 现的 预计
总额 金额的差额 态日期 重大变
（如有） (1) (2) (2)/(1) 效益 效益
(3)＝(2)-(1) 化
年产 10000 吨医用耗材 注1
是 26,911.82 26,911.82 26,911.82 6,083.49 28,007.25 1,095.43 104.07 注2 否
及包材产能扩建项目
年产 6.2 亿支真空采血
否 17,836.80 17,836.80 17,836.80 4,160.33 17,574.09 -262.71 98.53 注3 否
管产能扩建项目
研发中心建设项目 否 9,758.06 9,758.06 9,758.06 2,976.20 10,104.81 346.75 103.55 注4 否
补充流动资金 否 3,307.33 3,307.33 3,307.33 0.00 3,307.33 0.00 100.00 注5 否
永久补充流动资金 注6 不适用 不适用 不适用 1.95 1.95 不适用 不适用 注6 不适用
合计 － 57,814.01 57,814.01 57,814.01 13,221.97 58,995.43 1,179.47 － － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
经 2020 年 9 月 28 日公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十一
募集资金投资项目先期投入及置换情况 次会议审议通过，同意公司合计使用募集资金人民币 12,889.21 万元置换预先
投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
经 2021 年 10 月 21 日公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次
会议审议通过，同意公司在保证募集资金项目建设和使用的前提下，使用总
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况
额不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。截至 2022 年
12 月 31 日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额已经全部收回。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金节余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 注5
注 1：经 2021 年 10 月 21 日公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议审议，同意将公司募投项目“年产 10000 吨医用耗材及包产能扩建项目”在原实施地
点浙江省台州市黄岩区唐溪路南侧、景贤路西侧（现已更名为：浙江省台州市黄岩区新前街道景贤路 88 号）的基础上，再增加实施地点浙江省台州市黄岩区北院大道 10 号
注 2：“年产 10000 吨医用耗材及包材产能扩建项目”工程已完工，本项目投资回收期为 6.07 年，建设期第三年达产 40%，项目投产后，第一年达产 80%，第二年起达产
100%。项目预计达产后年均销售收入为 38,724.16 万元，年均利润 6,435.75 万元。考虑生产线陆续投产的因素，已完工的医用耗材及包材产能扩建项目 2022 年应实现销售收
入为 25,816.11 万元，应实现净利润为 4,290.50 万元，2022 年，该项目实现销售收入为 26,604.23 万元，实现净利润为 4,487.43 万元，达到预期效益
注 3：“年产 6.2 亿支真空采血管产能扩建项目”主体工程已完工，本项目投资回收期为 5.76 年，建设期第三年达产 40%，项目投产后，第一年达产 80%，第二年起达产 100%。
项目预计达产后年均销售收入为 22,275.85 万元，年均利润 4,817.04 万元。考虑生产线陆续投产的因素，已完工的真空采血管产能扩建项目生产线 2022 年应实现销售收入为
14,850.57 万元，应实现净利润 3,211.36 万元，2022 年，该项目实现销售收入为 15,173.17 万元，净利润为 4,942.92 万元，达到预期效益
注 4：“研发中心建设项目”的建设有利于提升公司整体研发实力，保持技术领先性，同时本项目建设将有效提升生产效率，提高产品品质和定制能力，项目本身不会直接产
生效益
注 5：“补充流动资金”项目主要是满足公司业务规模持续扩大对流动资金的需要，公司提升资金实力，进一步降低财务风险，改善财务结构，无法单独核算效益
注 6：2022 年 12 月，公司募投项目的募集资金已于本期全部使用完毕。公司将本次募集资金专户注销时产生的结息 1.95 万元全部转入公司普通账户，用于永久补充流动资金。
公司已于 2022 年 12 月 15 日将在中国银行股份有限公司黄岩北城支行开立的募集资金专户注销
