证券代码：605388          证券简称：均瑶健康         公告编号：2021-046



            湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

         关于使用部分自有资金开展金融服务业务

                       暨关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

    ●该事项尚需提交股东大会审议。

    ●关联交易对上市公司的影响：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简

称“公司”）及控股子公司与上海华瑞银行股份有限公司（以下简称“华瑞银行”）

开展持续性存贷款等金融服务业务为正常的金融业务，且交易定价符合市场公允

合理价格，符合公司及控股子公司实际需要，不存在损害公司及控股子公司利益

的情形，公司及控股子公司的利益能够得到合理保证。该项关联交易对公司的独

立性不构成影响，公司及控股子公司不会对华瑞银行形成依赖。

    ●截至本公告日，过去 12 个月内，除日常关联交易外，公司与均瑶集团及

其下属公司发生的关联交易为：公司购买均瑶集团办公用房，金额为 23,094.88

万元；授权公司及控股子公司与均瑶集团下属公司上海爱建信托有限责任公司

（以下简称“爱建信托”）及华瑞银行发生委托理财及金融服务的 6 亿元交易额

度，除此之外，未与其发生过其他关联交易；也未与其他关联方发生过同类关联

交易。

    一、关联交易履行的审议程序




                                     1
       根据目前的生产经营情况及现金流的状况，公司及控股子公司拟与华瑞银

行开展最高额度不超过人民币 3 亿元的持续性存贷款等金融服务业务，自股东大

会审议通过该事项起 12 个月内有效。因本公司控股股东上海均瑶（集团）有限

公司（以下简称“均瑶集团”）持有华瑞银行 30%股权，系华瑞银行第一大股东，

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司关联交易实施指引》等规定，

本次交易构成关联交易。

       截至本公告日，过去 12 个月内，除日常关联交易外，公司与均瑶集团及其

下属公司发生的关联交易为：公司购买均瑶集团办公用房，金额为 23,094.88 万

元；授权公司及控股子公司与均瑶集团下属公司爱建信托及华瑞银行发生委托理

财及金融服务的 6 亿元交易额度，除此之外，未与其发生过其他关联交易；也未

与其他关联方发生过同类关联交易。公司于 2021 年 9 月 1 日召开的第四届董事

会第十二次会议审议通过《关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易

的议案》，关联董事王均豪、朱航明、蒋海龙、尤永石、朱晓明回避表决。该事

项以同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票获得通过，独立董事史占中、徐宗宇、

王众对本次关联交易发表了明确同意的独立意见。此项交易尚须获得股东大会批

准，关联股东将在股东大会上对该事项回避表决。

       二、关联人情况介绍

       公司名称：上海华瑞银行股份有限公司

       法定代表人：侯福宁

       注册资本：300,000 万元人民币

       注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1239 号第一层 01、02

单元

       经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；

办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买

卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；

提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国


                                      2
务院银行业监督管理机构批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门

批准后方可开展经营活动】

     关联关系：公司控股股东均瑶集团持有华瑞银行 30%股权，系华瑞银行第

一大股东。

     最近一年主要财务数据：华瑞银行截至 2020 年 12 月 31 日的总资产达到

433.94 亿元，净资产 41.90 亿元，实现营业收入 11.58 亿元，净利润 2.03 亿元。

以上数据经德勤华永会计师事务所（特殊合伙人）审计。

     上述关联方与公司及控股子公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、

人员等方面的关联关系。

     三、关联交易预计内容

     公司及控股子公司拟与华瑞银行开展最高额度不超过 3 亿元的持续性存贷

款等金融服务业务，即在授权期限内，公司及控股子公司在华瑞银行的日存贷款

最高余额不超过 3 亿元。

     四、关联方履约能力分析

     华瑞银行是经中国银行业监督管理委员会（下称“银监会”）批准的商业

银行，受银监会、中国人民银行等监管，具备从事相关业务的资格，能为公司及

控股子公司提供存贷款及金融服务业务。公司及控股子公司与华瑞银行发生存贷

款等金融业务的风险，主要体现在安全性和流动性，公司将密切关注华瑞银行运

营状况，及时掌握其各项主要财务指标，加强风险监测。

     五、关联交易定价政策

     本次关联交易涉及的存款等金融服务将遵循公开、公平、公正的原则，并

根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易，不会损害公司、控股子公

司及中小股东的合法权益。

     六、关联交易对公司的影响情况

     公司及控股子公司日常生产经营需要与相关银行开展持续性的金融服务合

作，选择华瑞银行为公司金融服务合作银行之一，主要是基于其资产实力，本地


                                     3
化金融服务质量和社会形象等综合性考虑。公司及控股子公司与华瑞银行开展的

存贷款等金融服务业务为正常的金融业务，且交易定价符合市场公允合理价格，

符合公司及控股子公司实际需要，不存在损害公司及控股子公司利益的情形，公

司及控股子公司的利益能够得到合理保证。该项关联交易对公司的独立性不构成

影响，公司及控股子公司不会对华瑞银行形成依赖。公司将严密监控相关业务的

开展，加强内部控制管理，防范各种风险。

    七、专项意见

    公司董事会审计委员会认为：本次关联交易事项是为了保障和支持公司及

控股子公司的日常生产经营所需而发生的，相关关联交易是在公开、公平、互利

的基础上进行的，关联交易的价格拟按照市场化原则确定，符合公司、控股子公

司及全体股东的最大化利益，不存在损害公司、控股子公司和其他股东利益的情

形，也不影响上市公司的独立性，对公司及控股子公司当期及未来的财务状况和

经营情况不构成重大影响。因此，审计委员会同意《关于使用部分自有资金开展

金融服务业务暨关联交易的议案》。

    公司独立董事的事前认可意见：公司及控股子公司本次使用部分闲置自有

资金与关联方华瑞银行开展持续性存贷款等金融服务业务，交易的价格、定价方

式符合市场定价原则，未发现损害上市公司和中小股东利益的情形；公司及控股

子公司已就本次关联交易进行了充分论证，交易对方华瑞银行的财务状况良好，

经营规范，履约能力良好；我们同意将该议案提交董事会审议。

    公司独立董事的独立意见：公司及控股子公司使用部分自有资金与关联方

华瑞银行开展持续性存贷款等金融服务业务，有利于提高自有资金的使用效率，

获得一定的投资收益。本次关联交易双方发生交易的理由合理、充分，关联交易

定价原则和方法恰当、合理，且关联交易相关事项已履行必要的关联交易内部决

策程序，不存在损害公司、控股子公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。因

此，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 3 亿元自有资金与关联方华瑞银行

开展持续性存贷款等金融服务业务。


                                   4
    公司监事会认为：在确保日常运营和资金安全的前提下，公司及控股子公

司使用部分自有资金与关联方华瑞银行开展持续性存贷款等金融服务业务，不会

影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及控股子公司主营

业务的正常发展，不存在损害公司、控股子公司及全体股东，特别是中小股东利

益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。



    特此公告。



                                 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

                                                       2021 年 9 月 2 日




                                  5