现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
30938150 |
11018934 |
4102438 |
77954669 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1098557053 |
680124453 |
305729681 |
2014865489 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
183459496 |
123221495 |
66957822 |
224895270 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
809034838 |
552834295 |
307125941 |
1436153880 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
142746111 |
76581567 |
40194906 |
195567052 |
| 经营活动现金流出小计 |
1175859052 |
780395077 |
435218515 |
1929070091 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-77301999 |
-100270624 |
-129488834 |
85795398 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
154858430 |
84439581 |
84844184 |
738611674 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2829020 |
2809701 |
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487872 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
10000000 |
4000000 |
-- |
17497229 |
| 投资活动现金流入小计 |
172694410 |
91653884 |
84844184 |
756596775 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
68873128 |
48664702 |
33275630 |
178718715 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
10000000 |
10000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
278873128 |
258664702 |
163275630 |
1006507043 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-106178718 |
-167010818 |
-78431447 |
-249910268 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
16330000 |
11330000 |
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10580000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
16330000 |
11330000 |
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11070000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
61157233 |
45001774 |
25433324 |
12202229 |
| 筹资活动现金流出小计 |
103710733 |
87555274 |
25738936 |
55134729 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-87380733 |
-76225274 |
-25738936 |
-44064729 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
437302 |
362098 |
133025 |
527745 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-270424148 |
-343144618 |
-233526192 |
-207651854 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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35266367 |
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64705650 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
27045592 |
-- |
32321317 |
| 无形资产摊销 |
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5891963 |
-- |
11610751 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-5388870 |
-- |
-437538 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-6667 |
-- |
2883 |
| 财务费用 |
-- |
-35892 |
-- |
-154980 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-814239 |
-- |
-8233902 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
22183456 |
-- |
-23153348 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-10817407 |
-- |
235804065 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-188998034 |
-- |
-236393563 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-100270624 |
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85795398 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
116371620 |
-- |
459516239 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
459516239 |
-- |
667168093 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-343144618 |
-- |
-207651854 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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507572 |
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870231 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1064200691 |
666605844 |
301006032 |
1916420673 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3418213 |
2499676 |
621211 |
20490147 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
154858430 |
84439581 |
84844184 |
738611674 |
