关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙)
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止 2021 年 12 月 31 日）
目 录 页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说 1-2
明
二、 年度非经营性
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2021 1
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度
2021 年度
占用方与上市 上市公司 2021 年期 占用累计 2021 年度 2021 年期
资金占用方 占用资金 占用形
非经营性资金占用 公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
名称 的利息 成原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度
2021 年度
上市公司 2021 年期 往来累计 2021 年度 2021 年期
资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形
其他关联资金往来 核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
名称 公司的关系 的利息 成原因
计科目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
上海华
上海华瑞银
控股股东直接 瑞银行 经营性往
行股份有限 货币资金 16,004.18 32,000.00 548.00 18,985.53 29,566.65
大股东及其附属企 控制的法人 股份有 来
公司
业 限公司
上海爱建信 控股股东直接 交易性金 上海爱 经营性往
30,032.05 12,300.00 1,918.70 31,763.73 12,487.03
托有限责任 控制的法人 融资产、 建信托 来
公司 货币资金 有限责
任公司
武汉均
武汉均瑶房 瑶房地
控股股东直接 经营性往
地产开发有 应收账款 415.03 415.03 产开发
控制的法人 来
限公司 有限公
司
上海均
瑶世外
上海均瑶世
教育科
外教育科技 控股股东直接 经营性往
应收账款 8.16 8.16 技（集
（集团）有 控制的法人 来
团）有
限责任公司
限责任
公司
安徽陶
安徽陶铝新 铝新动
控股股东直接 经营性往
动力科技有 应收账款 0.72 0.72 力科技
控制的法人 来
限公司 有限公
司
江苏无
江苏无锡商 锡商业
控股股东直接 经营性往
业大厦集团 应收账款 20.00 20.00 大厦集
控制的法人 来
有限公司 团有限
公司
君 信
（ 上
君 信 （ 上
海）股
海）股份投 控股股东直接 经营性往
应收账款 3.58 3.58 份投资
资基金管理 控制的法人 来
基金管
有限公司
理有限
公司
上海爱建基 控股股东直接 应收账款 0.57 0.57 上海爱 经营性往
金销售有限 控制的法人 建基金 来
公司 销售有
限公司
上海爱
上海爱建集
控股股东直接 建集团 经营性往
团股份有限 应收账款 0.35 0.35
控制的法人 股份有 来
公司
限公司
上海爱
上海爱建商
控股股东直接 建商业 经营性往
业保理有限 应收账款 1.40 1.40
控制的法人 保理有 来
公司
限公司
上海宝
上海宝山区
控股股东直接 山区世 经营性往
世界外国语 应收账款 0.07 0.07
控制的法人 界外国 来
学校
语学校
上海东
上海东瑞保
控股股东直接 瑞保险 经营性往
险代理有限 应收账款 0.25 0.25
控制的法人 代理有 来
公司
限公司
上海华
上海华瑞融
控股股东直接 瑞融资 经营性往
资租赁有限 应收账款 10.69 10.69
控制的法人 租赁有 来
公司
限公司
上海华
上海华瑞银
控股股东直接 瑞银行 经营性往
行股份有限 应收账款 23.29 23.29
控制的法人 股份有 来
公司
限公司
上海吉
上海吉祥航
控股股东直接 祥航空 经营性往
空物流有限 应收账款 1.71 1.71
控制的法人 物流有 来
公司
限公司
上海健高医 控股股东直接 应收账款 0.57 0.57 上海健 经营性往
疗科技有限 控制的法人 高医疗 来
公司 科技有
限公司
上海金
上海金扳手 扳手信
控股股东直接 经营性往
信息科技股 应收账款 0.29 0.29 息科技
控制的法人 来
份有限公司 股份有
限公司
上海均
上海均瑶医 瑶医疗
控股股东直接 经营性往
疗健康科技 应收账款 0.23 0.23 健康科
控制的法人 来
有限公司 技有限
公司
上海陶
上海陶铝新 铝新材
控股股东直接 经营性往
材料科技有 应收账款 1.08 1.08 料科技
控制的法人 来
限公司 有限公
司
无锡东
无锡东方凯 方凯辰
辰汽车销售 控股股东直接 汽车销 经营性往
应收账款 0.25 0.25
服务有限公 控制的法人 售服务 来
司 有限公
司
无锡商
无锡商业大 业大厦
控股股东直接 经营性往
厦大东方股 应收账款 221.49 221.49 大东方
控制的法人 来
份有限公司 股份有
限公司
武汉均
武汉均阳拆 控股股东直接 经营性往
应收账款 9.74 9.74 阳拆迁
迁有限公司 控制的法人 来
有限公
司
上海吉
上海吉祥航
控股股东直接 祥航空 经营性往
空股份有限 应收账款 6.45 950.85 - 954.46 2.85
控制的法人 股份有 来
公司
限公司
上海均
上 海 均 瑶
瑶（集 经营性往
（集团）有 控股股东 应收账款 1.18 455.91 - 107.15 349.94
团）有 来
限公司
限公司
上海均
上海均瑶国
实际控制人直 瑶国际 经营性往
际广场有限 应收账款 4.76 - 4.20 0.56
接控制的法人 广场有 来
公司
限公司
上海吉
上海吉祥航 祥航空
实际控制人直 经营性往
空餐饮管理 应收账款 347.88 - 97.99 249.89 餐饮管
接控制的法人 来
有限公司 理有限
公司
安徽陶
安徽陶铝新 铝新材
实际控制人直 经营性往
材料研究院 应收账款 7.18 - 5.19 1.99 料研究
接控制的法人 来
有限公司 院有限
公司
宜昌均
宜昌均瑞房 瑞房地
实际控制人直 经营性往
地产开发有 应收账款 18.52 - 0.00 18.52 产开发
接控制的法人 来
限公司 有限公
司
宜昌均瑶国 宜昌均
际广场有限 实际控制人直 瑶国际 经营性往
应收账款 1.20 - 0.60 0.60
公司酒店分 接控制的法人 广场有 来
公司 限公司
酒店分
公司
上海均
上海均瑶如 瑶如意
实际控制人直 经营性往
意文化发展 应收账款 4.75 - 3.08 1.66 文化发
接控制的法人 来
有限公司 展有限
公司
九元航
九元航空有 实际控制人直 经营性往
应收账款 5.05 - 3.78 1.27 空有限
限公司 接控制的法人 来
公司
上海华
上海华模科 实际控制人直 模科技 经营性往
应收账款 19.83 - 13.75 6.08
技有限公司 接控制的法人 有限公 来
司
上海爱
上海爱建信
实际控制人直 建信托 经营性往
托有限责任 应收账款 186.96 - 184.89 2.07
接控制的法人 有限责 来
公司
任公司
上海吉
上海吉宁文
实际控制人直 宁文化 经营性往
化传媒有限 应收账款 8.34 - 7.18 1.16
接控制的法人 传媒有 来
公司
限公司
上海均
上 海 均 瑶
其他非流 瑶（集 经营性往
（集团）有 控股股东 4,618.98 18,475.90 - 23,094.88 -
动资产 团）有 来
限公司
限公司
上海吉
上海吉宁文
实际控制人直 宁文化 经营性往
化传媒有限 预付账款 97.41 - 54.17 43.24
接控制的法人 传媒有 来
公司
限公司
上海均瑶国 控股股东直接 上海均 经营性往
预付账款 8.29 127.05 - 125.77 9.57
际广场有限 控制的法人 瑶国际 来
公司 广场有
限公司
非经营性
上市公司的子公司 往来
及其附属企业 非经营性
往来
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
非经营性
其他关联方及其附 往来
属企业 非经营性
往来
总计 / / / 50,671.13 65,731.06 2,466.70 76,125.82 42,743.08 / /
注：若有差异，系尾差所致。