证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2023-018
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》、《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，湖北均瑶大健康
饮品股份有限公司（以下简称“公司”或“均瑶健康”）董事会对 2022 年度募
集资金存放与使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1568 号）核准，公司向社会公众
投资者发行人民币普通股（A 股）70,000,000.00 股，发行价格为每股 13.43 元，
募集资金总额 940,100,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民
币 883,560,100.00 元。截至 2020 年 8 月 12 日，公司上述募集资金已全部到
位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师”）验证，
并由其出具“大华验字[2020] 000453 号”验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
1
募集资金净额 883,560,100.00
减：以前年度已投入募集项目金额 245,110,941.54
加：以前年度利息收入、理财收益扣减手续费等净额 19,834,315.91
期初募集资金余额 658,283,474.37
减：本年度已投入募投项目金额 391,850,496.08
加：本年度利息收入、理财收益扣减手续费等净额 17,430,460.34
等于：期末募集资金余额 283,863,438.63
其中：进行现金管理余额
募集资金专户余额 283,863,438.63
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法
规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖北均瑶大健康股份有限
公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户存储制度。公司结合
经营需要，在交通银行宜昌夷陵支行开设募集资金专项账户 1 个，上海农村商业
银行股份有限公司普陀支行开设募集资金专项账户 2 个，上海浦东发展银行股
份有限公司温州分行开设募集资金专项账户 1 个，分别核算不同的募投项目，并
于 2020 年 8 月 12 日和国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司（联
合保荐机构）分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、上海农村商业银
行股份有限公司普陀支行、交通银行股份有限公司宜昌分行签署了《募集资金专
户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 283,863,438.63 元，其中，
存放于募集资金专户 283,863,438.63 元，用于购买银行结构性存款 0 元。截至
2022 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
银行名称 开户单位 银行账号 初时存放金额 截止日余额 备注
湖北均瑶大 募集资金专
交通银行宜昌 42542501001
健康饮品股 342,234,888.00 151,965,270.08 户（协定存
夷陵支行 1000057195
份有限公司 款）
上海浦东发展 湖北均瑶大
90110078801
银行股份有限 健康饮品股
700000884
380,000,000.00 43,681,203.2
公司温州分行 份有限公司
湖北均瑶大
50131000816
健康饮品股 177,865,112.00 - -
上海农村商业 639436
份有限公司
银行股份有限
均瑶食品 募集资金专
公司普陀支行 50131000816
（衢州）有
644481
注 - 88,216,965.35 户（协定存
限公司 款）
合 计 900,100,000.00 283,863,438.63
注：1、上海农村商业银行股份有限公司普陀支行账号为 50131000816644481 的募集
资金账户仅用于存储和使用账号 50131000816639436 的募集资金账户向其转入的“均瑶大
健康饮品浙江衢州产业基地扩建年产常温发酵乳饮料 10 万吨项目”的募集资金。2、上述专
户初始存放金额仅为扣除承销费和保荐费的募集资金金额，后续又从专户中扣除了其他发行
费用 16,539,900.00 元。
2、注：公司结合经营需要，对上述部分专户办理了销户手续，具体详见于 2023 年 2 月
28 日披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于部分募集资金专户销户完成的公告》
（公告编号：2023-009）。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司 2022 年度募集资金使用情况详见附表一《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2020 年 9 月 17 日，公司召开第四届董事会第二次会议及第三届监事会第
二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》，同意公司合计使用募集资金人民币 37,926,872.55 元置换预先投入的自筹
资金，其中使用募集资金人民币 35,680,646.14 元置换预先投入募投项目的自筹
资金，使用募集资金人民币 2,246,226.41 元置换预先支付的发行费用。联合保
荐机构发表了核查意见；大华会计师对公司关于使用自筹资金投入募投项目情况
3
进行了审核，出具了大华核字[2020]007449 号《湖北均瑶大健康饮品股份有限
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。上述资金已于 2020
年度置换完毕。
报告期内，公司未发生募集资金置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司使用闲置募集资金 3000 万暂时补充流动资金，2022 年 12 月
29 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 3,000.00 万元募集资金全部归还
至募集资金专户。
（四）对闲置募集资金现金管理，投资相关产品情况
2021 年 9 月 1 日，公司召开第四届董事会第十二次会议及第三届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在保证资金安全和不影响募集资金投资项目建设的前提下使用不超过人
民币 7 亿元的闲置募集资金购买低风险的财产品，上述资金使用期限不超过 12
个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资；联合保荐机构发表了核查意见。
2022 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司及控股子公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用额度不超过人民币
6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述资金使用期限自股东大会审议通
过之日起不超过 12 个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资；联合保荐
机构发表了核查意见，上述议案已经公司于 2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年
度股东大会审议通过。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
如下:
尚未收回
序 产品类 金额（万 收益类 收益（万 的本金金 是否关
合作银行 产品名称 起止日期
号 型 元） 型 元） 额（万 联交易
元）
4
上海浦东发展银行
上海浦东发 利多多公司稳利 2021 年 10
银行结 保本浮
展银行股份 21JG6467 期（3 个 月 29 日-
1 构性存 25,000.00 动收益 200 - 否
有限公司温 月网点专属 B 款） 2022 年 1
款 型
州分行 人民币对公结构性 月 28 日
存款
上海浦东发展银行
上海浦东发 利多多公司稳利 2022 年 2
银行结 保本浮
展银行股份 22JG3095 期（3 个 月 18 日-
2 构性存 25,000.00 动收益 203.13 - 否
有限公司温 月网点专属 B 款） 2022 年 5
款 型
州分行 人民币对公结构性 月 18 日
存款
上海浦东发展银行
上海浦东发 利多多公司稳利 2022 年 5
银行结 保本浮
展银行股份 22JG3581 期（3 个 月 27 日-
3 构性存 25,000.00 动收益 206.25 - 否
有限公司温 月网点专属 B 款） 2022 年 8
款 型
州分行 人民币对公结构性 月 26 日
存款
上海浦东发展银行
上海浦东发 2022 年 9
银行结 利多多公司稳利 保本浮
展银行股份 月 13 日-
4 构性存 22JG3779 期(1 个 25,000.00 动收益 61.46 - 否
有限公司温 2022 年 10
款 月早鸟款)人民币 型
州分行 月 13 日
对公结构性存款
上海浦东发展银行
上海浦东发 2022 年 10
银行结 利多多公司稳利 保本浮
展银行股份 月 24 日-
5 构性存 22JG3837 期(1 个 25,000.00 动收益 64.58 - 否
有限公司温 2022 年 11
款 月早鸟款)人民币 型
州分行 月 24 日
对公结构性存款
上海农村商 上海农商银行公司 2021 年 11
银行结 保本浮
业银行股份 结构性存款 2021 月 12 日-
6 构性存 7,000.00 动收益 57.97 - 否
有限公司普 年第 177 期（鑫和 2022 年 2
款 型
陀支行 系列） 月 13 日
上海农村商 上海农商银行公司 2022 年 2
银行结 保本浮
业银行股份 结构性存款 2022 月 25 日-
7 构性存 6,000.00 动收益 49.68 - 否
有限公司普 年第 033 期（鑫和 2022 年 5
款 型
陀支行 系列） 月 29 日
上海农村商 上海农商银行公司 2022 年 6
银行结 保本浮
业银行股份 结构性存款 2022 月 13 日-
8 构性存 6,000.00 动收益 50.75 - 否
有限公司普 年第 092 期（鑫和 2022 年 9
款 型
陀支行 系列） 月 16 日
上海农村商 上海农商银行公司 2022 年 9
银行结 保本浮
业银行股份 结构性存款 2022 月 30 日-
9 构性存 6,000.00 动收益 43.38 - 否
有限公司普 年第 187 期（鑫 2022 年 12
款 型
陀支行 和系列） 月 30 日
5
交通银行股 交通银行“蕴通财 2022 年 1
银行结 保本浮
1 份有限公司 富”定期型结构性 月 10 日-
构性存 17,000.00 动收益 128.72 - 否
0 宜昌夷陵支 存款 98 天（黄金 2022 年 4
款 型
行 挂钩看跌） 月 18 日
交通银行股 交通银行“蕴通财 2022 年 4
银行结 保本浮
1 份有限公司 富”定期型结构性 月 25 日-
构性存 17,000.00 动收益 133.97 - 否
1 宜昌夷陵支 存款 102 天（黄金 2022 年 8
款 型
行 挂钩看涨） 月5日
交通银行股 交通银行蕴通财富 2022 年 8
银行结 保本浮
1 份有限公司 定期型结构性存款 月 12 日-
构性存 12,000.00 动收益 124.27 - 否
2 宜昌夷陵支 140 天（黄金挂钩 2022 年 12
款 型
行 看涨） 月 30 日
合
196,000.00 1,324.16
计
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表二《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露。公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
会计师认为，均瑶健康募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督
管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
6
要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了均瑶健康 2022 年度
募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告的结
论性意见
国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司出具了《国泰君安证券
股份有限公司、爱建证券有限责任公司关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。保荐机构认为：均瑶健康
2022 年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，对
募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司已及时、真实、准确、完整
地披露了募集资金存放及使用情况，联合保荐机构对公司 2022 年度募集资金存
放与实际使用情况无异议。
特此公告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2023 年 4 月 20 日
7
附表一：
募集资金使用情况表
2022 年度
编制单位：错误!未找到引用源。 金额单位：人民币元
募集资金总额 883,560,100.00 本年度投入募集资金总额 391,850,496.08
变更用途的募集资金
357,454,043.55
总额
已累计投入募集资金总额 636,961,437.62
变更用途的募集资金
40.46%
总额比例
本 是
已变更 年 否
项目， 截至期末累计投入金 截至期末投 度 达
项目可行性
含部分 募集资金承诺投 截至期末承诺投 截至期末累计投 额与承诺投入金额的 入进度 项目达到预定可使 实 到
承诺投资项目 调整后投资总额 本年度投入金额 是否发生重
变更 资总额 入金额(1) 入金额(2) 差额 （%）(4)＝ 用状态日期 现 预
大变化
（如 (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 的 计
有） 效 效
益 益
均瑶大健康饮
品湖北宜昌产
业基地新建年 不 不
413,911,953.3 128,164,452.7
产常温发酵乳 是 325,695,000.00 413,911,953.35 187,236,507.09 -226,675,446.26 45.24 计划 4 年 适 适 否
5 5
饮料 10 万吨 用 用
及科创中心项
目
均瑶大健康饮 不 不
品浙江衢州产 是 177,865,100.00 95,734,915.83 95,734,915.83 10,470,159.03 95,734,915.83 0 100 计划 4 年 适 适 是
业基地扩建年 用 用
8
产常温发酵乳
饮料 10 万吨
项目
均瑶大健康饮 不 不
128,434,139.7
品品牌升级建 是 380,000,000.00 128,434,139.70 27,660,009.30 128,434,139.70 0 100 2022 年 适 适 是
0
设项目 用 用
润盈生物工程
不 不
(上海) 有限 269,237,078.2 225,555,875.0
是 269,237,078.20 225,555,875.00 -43,681,203.20 83.78 2023 年 适 适 否
公司破产重整 0 0
用 用
项目
907,318,087.0 391,850,496.0
合计 — 883,560,100.00 907,318,087.08 636,961,437.62 -270,356,649.46 — — — —
8 8
未达到 计划进 度原因
不适用
（分具体募投项目）
1.均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料 10 万吨及科创中心项目受新冠疫情影响，募投项目的施工人员流动、材料设备运输均受
到一定程度的影响，导致项目建设进度有所放缓；且该募投项目整体工程量较大，建设周期较长，项目立项时依据的是当时的市场环境、行业发展趋势及公
司实际情况等因素，满足当时的市场拓展规划需要，项目的制定具有一定的时效性，目前该项目实施建设的市场环境发生较大变化，结合公司实际经营情况
及市场环境等因素，经过审慎研究，公司决定将该募投项目完成期限延长。另外，公司结合现有市场竞争格局认为，原计划年产 2.9 万吨/条无菌冷灌塑料
杯装产品生产线预计不能产生目标经济效益，相关市场需求的恢复尚具有不确定性。衢州工厂原计划年产 2.9 万吨/条无菌冷灌塑料杯装产品生产线投入大，
若无法产生预计的经济效益将对公司整体经营成果造成负面影响，设备产能利用率不充分也将进一步降低公司资产利用水平，不符合公司全体股东的利益。
项目可行性发生重大
因此，公司根据战略规划和产品市场表现，决定不再投入年产 2.9 万吨/条无菌冷灌塑料杯装产品生产线。
变化的情况说明
2.近年来，品牌传播的底层逻辑发生了重大变化，短视频、直播带货的兴起打破了原有获客路径和运营思路，公司认为科学健康的快消品公司应同时关
注产品力与品牌力，鉴于公司老产品需要调整、新产品尚在培育的阶段，继续按计划投入品牌建设将在现阶段无法对公司经营产生明显提振作用，且巨额费
用投入后一旦未能产生合理效益将直接影响公司利润水平。经公司审慎研究，拟将“均瑶大健康饮品品牌升级建设项目”尚未使用的募集资金及专户利息投
入至“润盈生物工程（上海）有限公司破产重整项目”，有利于保持公司整体经营节奏稳定，帮助公司在转型关键期稳步发展，有利于为公司带来成本优势
及协同效应，是公司搭建一体化平台的重要组成部分。公司拟将现阶段工作重心由品牌营销转向产品研发，有利于掌握益生菌系列产品的核心技术，为发展
提供技术支撑，是现阶段更符合公司利益的方案，为公司培育“第二曲线”奠定技术基础。
公司于 2020 年 9 月 17 日召开第四届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》，同意公司合计使用募集资金人民币 37,926,872.55 元置换预先投入的自筹资金，其中使用募集资金人民币 35,680,646.14 元置换预先投入募投项
募集资 金投资 项目先
目的自筹资金，使用募集资金人民币 2,246,226.41 元置换预先支付的发行费用。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司关于使用自筹资金投入募投项
期投入及置换情况
目情况进行了审核，出具了大华核字[2020]007449 号《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。上述资金
已于 2020 年度置换完毕。
公司于 2022 年 10 月 31 日召开第四届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资
用闲置募集资金暂时
金的议案》，同意公司使用不超过 24,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过
补充流动资金情况
之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。2022 年 12 月 29 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 3,000 万募集资金全部归还至募集资金
9
专户。
1、公司于 2022 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
对闲置募集资金进行 议案》，同意公司及控股子公司在不影响募集资金投资项目正常开展的情况下使用不超过人民币 6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述资金使用
现金管理， 期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 12 个月。
投资相关产品情况 2、公司于 2022 年度使用募集资金购买银行结构性存款 1,960,000,000.00 元，截至到 2022 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买理财产品余额为 0
元。
用超募资金永久补充
流动资金 不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额
不适用
及形成原因
募集资金其他使用情
不适用
况
附表二：
10
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：错误!未找到引用源。 金额单位：人民币元
截至期末计划 实际累计投入金 变更后的项
对应的 项目达到预 本年度 是否达
变更后的项 变更后项目拟投 累计投资金额 本年度实际投入 额 投资进度（%） 目可行性是
定可使用状 实现的 到预计
目 原承诺项 入募集资金总额 金额 (3)=(2)/(1) 否发生重大
（1） （2） 态日期 效益 效益
目 变化
均瑶大健康 均瑶大健
饮品湖北宜 康饮品浙
昌产业基地 江衢州产
新建年产常 业基地扩 计划 4 年
413,911,953.35 413,911,953.35 128,164,452.75 187,236,507.09 45.24 不适用 不适用 否
温发酵乳饮 建年产常
料 10 万吨及 温发酵乳
科创中心项 饮料 10 万
目 吨项目
润盈生物工 均瑶大健
程 (上海) 康饮品品
269,237,078.20 269,237,078.20 225,555,875.00 225,555,875.00 83.78 2023 年 不适用 不适用 否
有限公司破 牌升级建
产重整项目 设项目
合计 — 683,149,031.55 683,149,031.55 353,720,327.75 412,792,382.09 — — — —
11
公司于 2022 年 10 月 31 日召开第四届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议、于 2022 年 11
月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将
“均瑶大健康饮品浙江衢州产业基地扩建年产常温发酵乳饮料 10 万吨项目”剩余募集资金 8,821.7 万元
（包含利息及理财收益）进行变更，占原项目募集资金总额的 49.60%，占公司首次公开发行募集资金净额
的 9.98%，变更后的募集资金投资项目为公司原有的募投项目“均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
产常温发酵乳饮料 10 万吨及科创中心项目”，投入的总金额为 52,989.48 万元，其中使用募集资金
41,391.2 万元；公司将“均瑶大健康饮品品牌升级建设项目”剩余募集资金 26,923.71 万元（包含利息及理
财收益）进行变更，占原项目募集资金总额的 70.85%，占公司首次公开发行募集资金净额的 30.47%，变
更后的募集资金拟投资项目为“润盈生物工程（上海）有限公司破产重整项目”，拟投入的总金额为
27,855.59 万元，其中拟使用募集资金 26,923.71 万元。
未达到计划进度的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
12