证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号 2022-016
东鹏饮料（集团）股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》、《上市公司监管
指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，东鹏饮料
（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“东鹏饮料”）董事会对 2021 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 30 日签发的证监发行字[2021]
1572 号文《关于核准东鹏饮料(集团)股份有限公司首次公开发行股票的批复》，
东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2021 年 5 月向社会公众
发行人民币普通股 40,010,000 股，每股发行价格为人民币 46.27 元，募集资金
总额为 1,851,262,700.00 元。扣除发行费用人民币 119,335,941.45 元后，实际
募集资金净额为人民币 1,731,926,758.55 元(以下简称“募集资金”)，上述资
金于 2021 年 5 月 21 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予
以验证并出具普华永道中天验字(2021)第 0529 号验资报告。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人民币 126,361.41 万
元，累计使用募集资金总额人民币 126,361.41 万元，尚未使用募集资金余额人
民币 47,435.95 万元；与尚未使用的募集资金余额的差异为募集资金利息收入
扣减手续费净额人民币 607.35 万元及注销账户转出的余额 2.68 万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《东鹏饮料(集
团)股份有限公司募集资金管理办法》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户
存储，截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 47,435.95 万元，使用
情况汇总如下：
单位：人民币万元
明细 金额
2021 年 5 月 21 日募集资金余额 173,192.68
加：存款利息收入扣除银行手续费净额 607.36
减：投资项目累计使用 (126,361.41)
减：注销账户转出的金额 (2.68)
2021 年 12 月 31 日募集资金余额 47,435.95
截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币万元
对应募
募集资金
公司 集资金 存款方 募集资金初 备
专户开户 账号 余额
名称 投资项 式 始存入金额 注
行
目
广 东 招商银行
华南生
东 鹏 股份有限
产基地 活期存
饮 料 公司深圳 755943027410509 46,907.67 4,117.80 注 1
建设项 款
有 限 中央商务
目
公司 支行
重 庆
东 鹏 招商银行
重庆西
维 他 股份有限
彭生产 活期存
命 饮 公司深圳 123911981010955 33,996.10 8,079.11 注 1
基地建 款
料 有 中央商务
设项目
限 公 支行
司
南 宁
中国建设
东 鹏 南宁生
银行股份
食 品 产基地 活期存
有限公司 44250100002500002810 15,000.00 5,062.55
饮 料 二期建 款
深圳东门
有 限 设项目
支行
公司
东 鹏
饮 料 营销网 中 国 建设
( 集 络升级 银 行 股份
活期存
团)股 及 品 牌 有 限 公 司 44250100002500002805 37,091.07 5,573.76
款
份 有 推广项 深 圳 东门
限 公 目 支行
司
东 鹏
饮 料 中国建设
集团信
( 集 银行股份
息化升 活期存
团)股 有限公司 44250100002500002806 5,309.18 4,202.28
级建设 款
份 有 深圳东门
项目
限 公 支行
司
深 圳
市 鹏 鹏讯云 中 国 建设
讯 云 商信息 银 行 股份
活期存
商 科 化升级 有 限 公司 44250100002500002809 2,212.04 385.46
款
技 有 建设项 深 圳 东门
限 公 目 支行
司
广 东 研发中 中 国 建设
活期存
东 鹏 心建设 银 行 股份 44250100002500002807 3,147.00 2,779.71
款
饮 料 项目 有限公司
有 限 深圳东门
公司 支行
东 鹏
饮 料 招商银行
( 集 总部大 股 份 有限
活期存
团)股 楼 建 设 公 司 深 圳 755919631410966 20,640.35 17,235.28 注 1
款
份 有 项目 中央商务
限 公 支行
司
广 东 补充流 中国建设
东 鹏 动资金 银行股份
饮 料 及偿还 有 限 公 司 44250100002500002808 已销户 8,889.27 - 注2
有 限 银行借 深圳东门
公司 款项目 支行
合计 173,192.68 47,435.95
注 1：截至 2021 年 12 月 31 日，该募集资金专项账户余额中包括本公司于该账户下持有的 29,432.19
万元对公智能通知存款，存款方式属于活期存款，超出计息标准的部分自动按照通知存款的利率计息，没
有支取限制，不影响募集资金的使用。
注 2：截至报告期末，该募集资金专项账户资金已使用完毕，并于 2021 年 12 月 29 日办理了销户。
2021 年 5 月 24 日，本公司及本公司之全资子公司广东东鹏饮料有限公司、
深圳市鹏讯云商科技有限公司、南宁东鹏食品饮料有限公司、重庆东鹏维他命饮
料有限公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司以及募集资金专户开户银行
招商银行股份有限公司深圳中央商务支行、中国建设银行股份有限公司深圳东门
支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与《上海证券交易所上市
公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不
存在重大差异。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金具体情况详见附表 1《募集资金使用
情况对照表》。
2、募投项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司使用自有资金支付除承销费外的其他发行
费用及增值税 8,894,512.40 元，以自筹资金预先投入募投项目的自筹资金
778,981,167.59 元。以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报
告业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并出具了普华永道中天
特审字(2021)第 2775 号的鉴证报告。
本公司于 2021 年 6 月 28 日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监
事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹 资 金 及 已 支 付 发 行 费 用 的 议 案 》， 同 意 公 司 合 计 使 用 募 集 资 金 人 民 币
78,787.57 万元置换预先投入的自筹资金，截止 2021 年 12 月 31 日，公司已完
成置换金额 78,787.57 万元。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、 节余募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余
的情况。
5、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
6、 募集资金使用的其他情况
本公司于 2021 年 6 月 7 日召开第二届董事会第五次会议，第二届监事会
第五次会议，分别审议通过了《关于公司 2021 年度使用闲置募集资金购买理财
产品额度的议案》，公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，同意公
司在保证资金安全和不影响募集资金投资项目建设的前提下，拟使用不超过
50,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通
过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使
用，符合公司和全体股东的利益，保荐机构已发表核查意见。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在以闲置募集资金进行现金管理及投
资相关产品的情况。
7、 尚未使用的募集资金用途及去向。
截止至 2021 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金余额共计人民币
474,359,450.66 元。该等尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募
投项目。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司募投项目于本年度未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。募
集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、保荐机构对公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况出具的专项核
查报告的结论性意见
保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本公司募集资金的存放与使用情况
进行专项核查后结论性意见如下：
东鹏饮料 2021 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理
办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求
(2022 年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，严
格执行了公司募集资金管理制度等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项
使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募
集资金的情形。
七、会计师事务所对公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度募集资金存
放与使用情况出具了普华永道中天特审字（2022）【1742】号鉴证报告，注册会
计师认为，公司编制的 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有
重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《上市公司监管指引第 2
号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、上海证券交易所
颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海
证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 公告格式-第十六号 上市公司募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》编制，并在所有重大方面如实反映了东鹏饮
料 2021 年度募集资金存放与实际使用情况。
特此公告。
东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会
2022 年 2 月 28 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 173,192.68 本年度投入募集资金总额 126,361.41
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 126,361.41
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末累
截至期末
已变更项 调整 计投入金额 项目达到 项目可行
截至期末承 截至期末累 投入进度 是否达
目，含部 募集资金承 后投 本年度投入 与承诺投入 预定可使 本年度实 性是否发
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 （%）(4) 到预计
分变更 诺投资总额 资总 金额 金额的差额 用状态日 现的效益 生重大变
(1) (2) ＝ 效益
（如有） 额 (3)＝(2)- 期 化
(2)/(1)
(1)
华南生产基地建设 未作 不适用
不适用 46,907.67 46,907.67 42,976.55 42,976.55 (3,931.12) 91.62 建设中 不适用 否
项目 调整 (注 4)
重庆西彭生产基地 未作 不适用
不适用 33,996.10 33,996.10 26,032.18 26,032.18 (7,963.92) 76.57 建设中 不适用 否
建设项目 调整 (注 4)
南宁生产基地二期 未作 不适用
不适用 15,000.00 15,000.00 9,968.64 9,968.64 (5,031.36) 66.46 建设中 不适用 否
建设项目 调整 (注 4)
营销网络升级及品 未作
不适用 37,091.07 37,091.07 31,569.15 31,569.15 (5,521.92) 85.11 建设中 不适用 不适用 否
牌推广项目 调整
集团信息化升级建 未作
不适用 5,309.18 5,309.18 1,129.13 1,129.13 (4,180.05) 21.27 建设中 不适用 不适用 否
设项目 调整
鹏讯云商信息化升 未作
不适用 2,212.04 2,212.04 1,830.07 1,830.07 (381.97) 82.73 建设中 不适用 不适用 否
级建设项目 调整
未作
研发中心建设项目 不适用 3,147.00 3,147.00 381.24 381.24 (2,765.76) 12.11 建设中 不适用 不适用 否
调整
未作
总部大楼建设项目 不适用 20,640.35 20,640.35 3,585.18 3,585.18 (17,055.17) 17.37 建设中 不适用 不适用 否
调整
补充流动资金及偿 未作
不适用 8,889.27 8,889.27 8,889.27 8,889.27 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
还银行借款项目 调整
合计 — 173,192.68 — 173,192.68 126,361.41 126,361.41 (46,831.27)
6
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
本公司于 2021 年 6 月 28 日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，分
别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意本
募集资金投资项目
公司合计使用募集资金人民币 787,875,679.99 元置换预先投入的自筹资金，其中使用募集资金人民
先期投入及置换情况
币 778,981,167.59 元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 8,894,512.40 元置
换预先支付的发行费用。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司已完成置换金额 787,875,679.99 元。
用闲置募集资金
本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
暂时补充流动资金情况
本公司于 2021 年 6 月 7 日召开第二届董事会第五次会议，第二届监事会第五次会议，分别审议通
过了《关于公司 2021 年度使用闲置募集资金购买理财产品额度的议案》，本公司独立董事、监事会
分别发表了明确的同意意见，同意本公司在保证资金安全和不影响募集资金投资项目建设的前提下，
对闲置募集资金进行 拟使用不超过 50,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日
现金管理，投资相关产品情况
起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，符合本公司和全体股东
的利益。
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司不存在以闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情
况。
用超募资金永久补充流动资金
本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：华南生产基地建设项目、重庆西彭生产基地建设项目、南宁生产基地二期建设项目尚在建设中，未完全实现达产。
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