现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
58910804 |
34314982 |
29327505 |
144745341 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
14109698305 |
8976132015 |
4175606500 |
14057435102 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1271098797 |
889088224 |
479476882 |
1271025741 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7089362691 |
4205739621 |
2103207908 |
6820122655 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1217622166 |
740982102 |
407364979 |
1148026492 |
| 经营活动现金流出小计 |
11074279199 |
6708839396 |
3316062099 |
10776165449 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3035419106 |
2267292619 |
859544402 |
3281269653 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
8780355826 |
5441902542 |
410000000 |
9113153706 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3186800 |
26015442 |
5069344 |
1987589 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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-- |
1437695 |
| 投资活动现金流入小计 |
8968561534 |
5605747324 |
460637347 |
9337801747 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1006023106 |
499298242 |
253120061 |
917723628 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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327169 |
| 投资活动现金流出小计 |
14012061068 |
8193262840 |
650796257 |
10096108473 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5043499534 |
-2587515516 |
-190158910 |
-758306726 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
7530689304 |
5350560200 |
2149317286 |
5908779858 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
613486978 |
505241961 |
-- |
112345568 |
| 筹资活动现金流入小计 |
8144176282 |
5855802161 |
2149317286 |
6021125427 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3995538111 |
2595747103 |
1709010000 |
5944103000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
402515369 |
376098602 |
17249892 |
323899497 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5729693124 |
4011545787 |
1732856392 |
7079030072 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2414483159 |
1844256373 |
416460894 |
-1057904645 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
11176972 |
16389154 |
6288615 |
-28557119 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
417579702 |
1540422630 |
1092135001 |
1436501163 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1730591499 |
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2039772804 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
154382968 |
-- |
241699136 |
| 无形资产摊销 |
-- |
6653987 |
-- |
7992313 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
139765 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
561846 |
-- |
414963 |
| 财务费用 |
-- |
-90053330 |
-- |
57720814 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-35853332 |
-- |
-141563600 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
111724904 |
-- |
-176076882 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
48850091 |
-- |
-88376156 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
433325764 |
-- |
1378988437 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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5506670 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
2267292619 |
-- |
3281269653 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4415495629 |
-- |
2875072999 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2875072999 |
-- |
1438571836 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
1540422630 |
-- |
1436501163 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2733652 |
-- |
4347677 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
13991471638 |
8884313010 |
4095574339 |
13900044276 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
59315863 |
57504023 |
50704657 |
12645485 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
8780355826 |
5441902542 |
410000000 |
9113153706 |
