现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
29327505 |
144745341 |
57338893 |
33169799 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
4175606500 |
14057435102 |
10303036153 |
6546471117 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
479476882 |
1271025741 |
902722837 |
612703752 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
2103207908 |
6820122655 |
5434898648 |
3366122476 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
407364979 |
1148026492 |
714458135 |
452546814 |
经营活动现金流出小计 |
3316062099 |
10776165449 |
8289589356 |
5248518027 |
经营活动产生的现金流量净额 |
859544402 |
3281269653 |
2013446798 |
1297953090 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
410000000 |
9113153706 |
7211658180 |
5598999800 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5069344 |
1987589 |
3047974 |
689982 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
1437695 |
31073240 |
-- |
投资活动现金流入小计 |
460637347 |
9337801747 |
7418319796 |
5732209581 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
253120061 |
917723628 |
614912925 |
392061907 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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327169 |
31073240 |
31031320 |
投资活动现金流出小计 |
650796257 |
10096108473 |
7308177648 |
6366051222 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-190158910 |
-758306726 |
110142148 |
-633841641 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
2149317286 |
5908779858 |
4425073293 |
3113964204 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
112345568 |
-- |
78865568 |
筹资活动现金流入小计 |
2149317286 |
6021125427 |
4425073293 |
3192829772 |
偿还债务所支付的现金 |
1709010000 |
5944103000 |
3259559531 |
2412329531 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
17249892 |
323899497 |
208434773 |
10087154 |
筹资活动现金流出小计 |
1732856392 |
7079030072 |
4273238146 |
3186617870 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
416460894 |
-1057904645 |
151835147 |
6211902 |
五、汇率变动对现金的影响 |
6288615 |
-28557119 |
66588088 |
67757400 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
1092135001 |
1436501163 |
2342012180 |
738080752 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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2039772804 |
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1108120249 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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241699136 |
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114758219 |
无形资产摊销 |
-- |
7992313 |
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4840065 |
递延资产摊销 |
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-- |
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待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-- |
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固定资产报废损失 |
-- |
414963 |
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377472 |
财务费用 |
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57720814 |
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2504281 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-141563600 |
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-72838273 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-176076882 |
-- |
30156161 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-88376156 |
-- |
-248412877 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1378988437 |
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518560390 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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5506670 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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3281269653 |
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1297953090 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
2875072999 |
-- |
2176652587 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
1438571836 |
-- |
1438571836 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
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现金及现金等价物净增加额 |
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1436501163 |
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738080752 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
-- |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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4347677 |
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1892032 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
4095574339 |
13900044276 |
10208240745 |
6497087987 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
50704657 |
12645485 |
37456516 |
16213332 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
410000000 |
9113153706 |
7211658180 |
5598999800 |