证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号 2022-056
东鹏饮料（集团）股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》、《上市公司监管
指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，东鹏饮料
（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“东鹏饮料”）董事会对 2022 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 30 日签发的证监发行字[2021]
1572 号文《关于核准东鹏饮料(集团)股份有限公司首次公开发行股票的批复》，
东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2021 年 5 月向社会公众
发行人民币普通股 40,010,000 股，每股发行价格为人民币 46.27 元，募集资金
总额为 1,851,262,700.00 元。扣除发行费用人民币 119,335,941.45 元后，实际
募集资金净额为人民币 1,731,926,758.55 元(以下简称“募集资金”)，上述资
金于 2021 年 5 月 21 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予
以验证并出具普华永道中天验字(2021)第 0529 号验资报告。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《东鹏饮料(集
团)股份有限公司募集资金管理办法》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户
存储，截至 2022 年 06 月 30 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币万元
对应募集资 募集资金专 存 款 募集资金初始 于 2022 年 6 月
公司名称 账号 备注
金投资项目 户开户行 方式 存入金额 30 日余额
招商银行股
广东东鹏
华南生产基 份有限公司 活 期
饮料有限 755943027410509 46,907.67 934.63 注1
地建设项目 深圳中央商 存款
公司
务支行
重庆东鹏 招商银行股
重庆西彭生
维他命饮 份有限公司 活 期
产基地建设 123911981010955 33,996.10 1,759.39 注1
料有限公 深圳中央商 存款
项目
司 务支行
中国建设银
南宁东鹏 南宁生产基
行股份有限 活 期
食品饮料 地二期建设 44250100002500002810 15,000.00 3,950.60
公司深圳东 存款
有限公司 项目
门支行
1
对应募集资 募集资金专 存 款 募集资金初始 于 2022 年 6 月
公司名称 账号 备注
金投资项目 户开户行 方式 存入金额 30 日余额
东鹏饮料 中国建设银
营销网络升 支付完
(集团)股 行股份有限 已 销
级及品牌推 44250100002500002805 37,091.07 - 毕，已
份有限公 公司深圳东 户
广项目 销户
司 门支行
东鹏饮料 中国建设银
集团信息化
(集团)股 行股份有限 活 期
升级建设项 44250100002500002806 5,309.18 3,293.13
份有限公 公司深圳东 存款
目
司 门支行
深圳市鹏 中国建设银
鹏讯云商信
讯云商科 行股份有限 活 期
息化升级建 44250100002500002809 2,212.04 216.56
技有限公 公司深圳东 存款
设项目
司 门支行
中国建设银
广东东鹏
研发中心建 行股份有限 活 期
饮料有限 44250100002500002807 3,147.00 2,802.60
设项目 公司深圳东 存款
公司
门支行
东鹏饮料 招商银行股
(集团)股 总部大楼建 份有限公司 活 期
755919631410966 20,640.35 17,218.59 注1
份有限公 设项目 深圳中央商 存款
司 务支行
中国建设银
广东东鹏 补充流动资 支付完
行股份有限 已 销
饮料有限 金及偿还银 44250100002500002808 8,889.27 - 毕，已
公司深圳东 户
公司 行借款项目 销户
门支行
合计 173,192.68 30,175.50
注 1：截至 2022 年 6 月 30 日止，该募集资金专项账户余额中包括本公司于该账户下持有的合计
19,912.61 万元对公智能通知存款，存款方式属于活期存款，超出计息标准的部分自动按照通知存款的利
率计息，没有支取限制，不影响募集资金的使用。
2021 年 5 月 24 日，本公司及本公司之全资子公司广东东鹏饮料有限公司、
深圳市鹏讯云商科技有限公司、南宁东鹏食品饮料有限公司、重庆东鹏维他命饮
料有限公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司以及募集资金专户开户银行
招商银行股份有限公司深圳中央商务支行、中国建设银行股份有限公司深圳东门
支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与《上海证券交易所上市
公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不
存在重大差异。
三、截至 2022 年 6 月 30 日募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金具体情况详见附表 1《募集资金使用
情况对照表》。
2、募投项目先期投入及置换情况
本公司于 2021 年 6 月 28 日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监
事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
2
金 及 已 支 付 发 行 费 用 的 议 案 》， 同 意 本 公 司 合 计 使 用 募 集 资 金 人 民 币
787,875,679.99 元 置 换 预 先 投 入 的 自 筹 资 金 ， 其 中 使 用 募 集 资 金 人 民 币
778,981,167.59 元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币
8,894,512.40 元置换预先支付的发行费用。以自筹资金预先投入募集资金投资
项目情况报告及鉴证报告业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，
并出具了普华永道中天特审字(2021)第 2775 号的鉴证报告。截至 2022 年 6 月
30 日止，本公司已完成置换金额人民币 787,875,679.99 元。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、 节余募集资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余
的情况。
5、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本期不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
6、 募集资金使用的其他情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司不存在以闲置募集资金进行现金管理及投
资相关产品的情况。
7、 尚未使用的募集资金用途及去向。
截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司尚未使用的募集资金余额共计人民币
301,754,997.32 元。该等尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募
投项目。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司募投项目于本年度未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。募
集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会
2022 年 8 月 16 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 173,192.68 2022 年 1-6 月投入募集资金总额 17,603.68
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 143,965.09
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末累 项目达
已变更项 调整 截至期末 项目可行
截至期末承 截至期末累 计投入金额 到预定
目，含部 募集资金承 后投 本期投入金 投入进度 本期实现 是否达到 性是否发
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 可使用
分变更 诺投资总额 资总 额 （%）(4) 的效益 预计效益 生重大变
(1) (2) 金额的差额 状态日
（如有） 额 ＝(2)/(1) 化
(3)＝(2)-(1) 期
华南生产基地建设 未作 不适用
不适用 46,907.67 46,907.67 3,202.92 46,179.47 -728.20 98.45 建设中 不适用 否
项目 调整 （注 3）
重庆西彭生产基地 未作 不适用
不适用 33,996.10 33,996.10 6,373.20 32,405.38 -1,590.72 95.32 建设中 不适用 否
建设项目 调整 (注 3)
南宁生产基地二期 未作 不适用
不适用 15,000.00 15,000.00 1,145.09 11,113.73 -3,886.27 74.09 建设中 不适用 否
建设项目 调整 (注 3)
营销网络升级及品 未作
不适用 37,091.07 37,091.07 5,588.73 37,157.88 66.81 100.18 不适用 不适用 不适用 否
牌推广项目 调整
集团信息化升级建 未作
不适用 5,309.18 5,309.18 940.44 2,069.57 -3,239.61 38.98 建设中 不适用 不适用 否
设项目 调整
鹏讯云商信息化升 未作
不适用 2,212.04 2,212.04 171.48 2,001.55 -210.49 90.48 建设中 不适用 不适用 否
级建设项目 调整
未作
研发中心建设项目 不适用 3,147.00 3,147.00 - 381.24 -2,765.76 12.11 建设中 不适用 不适用 否
调整
4
未作
总部大楼建设项目 不适用 20,640.35 20,640.35 181.82 3,767.00 -16,873.35 18.25 建设中 不适用 不适用 否
调整
补充流动资金及偿 未作
不适用 8,889.27 8,889.27 - 8,889.27 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
还银行借款项目 调整
未作
合计 — 173,192.68 173,192.68 17,603.68 143,965.09 -29,227.59
调整
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
本公司于 2021 年 6 月 28 日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过
了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意本公司合计使
用 募 集 资 金 人 民 币 787,875,679.99 元 置 换 预 先 投 入 的 自 筹 资 金 ， 其 中 使 用 募 集 资 金 人 民 币
募集资金投资项目先期投入及置换情况 778,981,167.59 元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 8,894,512.40 元置换预先
支付的发行费用。以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告业经普华永道中天会计师
事务所(特殊普通合伙)鉴证，并出具了普华永道中天特审字(2021)第 2775 号的鉴证报告。截至 2022 年
6 月 30 日止，本公司已完成置换金额人民币 787,875,679.99 元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司不存在以闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 3：华南生产基地建设项目、重庆西彭生产基地建设项目、南宁生产基地二期建设项目尚在建设中，未完全实现达产。
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