东鹏饮料：东鹏饮料（集团）股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告2023-02-11
证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2023-004
东鹏饮料（集团）股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司；
2.本次委托理财金额：合计 55,000.00 万元；
3.委托理财产品类型：大额存单、结构性存款；
4.委托理财期限：3 年、36 个月、14 天、15 天；
5.履行的审议程序：东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2022 年 2 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会
议及 2022 年 3 月 21 日召开 2021 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2022
年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司股东大会拟授权公司及其子
公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 50 亿元
的范围内择机购买理财产品，购买原则为安全性高、流动性好，使用期限自股东
大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，在上述使用期限及额
度范围内，资金可以循环滚动使用。
董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人，在授权额
度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自 2021 年度股东
大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司于 2022 年 2 月 28 日披露的《公司关于 2022 年度使用闲
置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-019)。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财的目的
在保证公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为提升资金使
用效率，增加公司收益，结合公司经营战略及总体发展计划，公司及其子公司拟
用部分闲置自有资金购买理财产品。
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（二）资金来源
此次投资资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规，在保证公司及子公
司正常资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下实施的。
（三）委托理财产品的基本情况
结构
序 受托方 金额 预计收益率 预计 产品 关联
产品名称 收益类型 化安
号 名称 (人民币万元) (年化) 收益 期限 交易
排
中国建设
中国建设银行单位大额存单 保本保收
1 银行股份 10,000.00 3.10% — 3年 无 否
2023 年第 008 期 益型
有限公司
中国银行
36 个 保本保收
2 股份有限 中国银行大额存单 10,000.00 3.10% — 无 否
月 益型
公司
中国银行 中国银行挂钩型结构性存款
1.40%- 14 保本保最
3 股份有限 （机构客户) 12,501.00 — 无 否
4.21% 天 低收益型
公司 【CSDVY202327816】
中国银行 中国银行挂钩型结构性存款
1.39%- 15 保本保最
4 股份有限 （机构客户) 12,499.00 — 无 否
4.20% 天 低收益型
公司 【CSDVY202327817】
中国银行 中国银行挂钩型结构性存款
1.40%- 14 保本保最
5 股份有限 （机构客户) 5,001.00 — 无 否
4.41% 天 低收益型
公司 【CSDVY202328252】
中国银行 中国银行挂钩型结构性存款
1.39%- 15 保本保最
6 股份有限 （机构客户) 4,999.00 — 无 否
4.40% 天 低收益型
公司 【CSDVY202328253】
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1.控制安全性风险
公司管理层安排投资部相关人员对理财产品进行分析、评估、建议及执行跟
踪，并建立了较为完善的授权和管控体系，能够审慎进行决策和审批。投资期间，
一旦负责人员判断或发现存在不利因素，公司将及时采取相应的保全措施，最大
限度控制投资风险，确保资金安全。
2.防范流动性风险
公司将根据自有资金使用计划选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影
响自有资金的正常使用。公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对自有
资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公
司承担。本次投资理财的投资范围主要是银行、证券公司、保险公司或信托公司
等金融机构的低风险等级理财产品，符合公司内部资金管理的要求。
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二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1. 中国建设银行单位大额存单 2023 年第 008 期
产品类型 大额存单
购买金额 10,000.00 万元
收益类型 保本保收益型
产品起息日 2023 年 1 月 11 日
产品到期日 2026 年 1 月 11 日
产品期限 3年
预计年化收益率 3.10%
是否要求履约担保 否
合同签署日期 2023 年 1 月 10 日
2. 中国银行大额存单
产品类型 大额存单
购买金额 10,000.00 万元
收益类型 保本保收益型
产品起息日 2023 年 2 月 2 日
产品到期日 2026 年 2 月 2 日
产品期限 36 个月
预计年化收益率 3.10%
是否要求履约担保 否
合同签署日期 2023 年 2 月 2 日
3. 中国银行挂钩型结构性存款（机构客户)【CSDVY202327816】
产品类型 结构性存款
购买金额 12,501.00 万元
收益类型 保本保最低收益型
产品起息日 2023 年 2 月 3 日
产品到期日 2023 年 2 月 17 日
产品期限 14 天
预计年化收益率 1.40%-4.21%
是否要求履约担保 否
合同签署日期 2023 年 2 月 2 日
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4. 中国银行挂钩型结构性存款（机构客户)【CSDVY202327817】
产品类型 结构性存款
购买金额 12,499.00 万元
收益类型 保本保最低收益型
产品起息日 2023 年 2 月 3 日
产品到期日 2023 年 2 月 18 日
产品期限 15 天
预计年化收益率 1.39%-4.20%
是否要求履约担保 否
合同签署日期 2023 年 2 月 2 日
5. 中国银行挂钩型结构性存款（机构客户)【CSDVY202328252】
产品类型 结构性存款
购买金额 5,001.00 万元
收益类型 非保本最低收益型
产品起息日 2023 年 2 月 9 日
产品到期日 2023 年 2 月 23 日
产品期限 14 天
预计年化收益率 1.40%-4.41%
是否要求履约担保 否
合同签署日期 2023 年 2 月 8 日
6. 中国银行挂钩型结构性存款（机构客户)【CSDVY202328253】
产品类型 结构性存款
购买金额 4,999.00 万元
收益类型 非保本最低收益型
产品起息日 2023 年 2 月 9 日
产品到期日 2023 年 2 月 24 日
产品期限 15 天
预计年化收益率 1.39%-4.40%
是否要求履约担保 否
合同签署日期 2023 年 2 月 8 日
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（二）现金管理的资金投向
上述购买的银行理财产品资金将进入银行理财资金池。
（三）投资风险及控制措施
公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，可有效保障和规范理财产
品购买行为，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：
1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，使用闲置自有资金购买安全性高、
流动性好的理财产品，风险可控。
2.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，
将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3.公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求及时披露
公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的具体情况。
三、本次委托理财受托方的情况
公司本次购买理财产品的受托方: 中国建设银行股份有限公司、中国银行股
份有限公司，受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不
存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、本次委托理财对公司的影响
公司最近一年又一期财务情况如下：
单位：万元
项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
资产总额 1,048,292.54 779,049.12
负债总额 567,929.97 355,236.56
资产净额 480,362.57 423,812.55
项目 2022 年 1 月 1 日-2022 年 9 月 30 日 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
经营性现金流量净额 142,188.32 207,684.40
公司本次委托理财支付金额合计 55,000.00 万元，均为存款类产品，且其中
35,000.00 万元期限较短，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现
金流量造成较大影响。公司投资安全性高、流动性好的理财产品所使用的资金为
闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购
买理财产品，可提高资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，
符合公司和全体股东的利益。
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五、风险提示
公司本次购买的银行理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风
险可控。但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的
不可预期性。
六、决策程序的履行
公司于 2022 年 2 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第
十二次会议及 2022 年 3 月 21 日召开 2021 年年度股东大会，分别审议通过了《关
于 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司股东大会拟授权公司
及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 50
亿元的范围内择机购买理财产品（包括结构性存款），购买原则为安全性高、流
动性好，使用期限自股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日
止，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人，在授权额
度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自 2021 年度股东
大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
单位：万元
序 尚未收回
理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
号 本金金额
1 银行理财产品 326,963 139,000 1,443.68 187,963
2 结构性存款 110,000 35,000 55.57 75,000
3 银行大额存单 116,400 - - 116,400
合计 553,363 174,000 1,499.25 379,363
最近 12 个月内单日最高投入金额 45,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 10.62%
最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润（%） 1.26%
目前已使用的现金管理额度 379,363
尚未使用的现金管理额度 120,637
总现金管理额度 500,000
东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会
2023 年 2 月 11 日
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