证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2021-032
森林包装集团股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]3209 号文核准，由主
承销商光大证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公开发行了人民币普通
股(A 股)股票 5,000 万股，发行价为每股人民币为 18.97 元，共计募集资金总额
为人民币 94,850 万元。根据本公司与主承销商、上市保荐人光大证券股份有限
公司签订的承销及保荐协议，承销与保荐费用（不含税）合计 38,535,250.00 元,
其中前期已预付承销与保荐费用 1,886,792.46 元(不含税)，坐扣承销与保荐费
用 36,648,457.54 元后的募集资金为 911,851,542.46 元，已由主承销商光大证
券股份有限公司于 2020 年 12 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户中国银行股
份有限公司温岭大溪支行(账号为：392278895301)人民币 911,851,542.46 元。
另扣减审计、验资及评估费用 9,433,962.27 元（不含税）、律师费用
5,735,849.07 元（不含税）、用于本次发行的信息披露费用 4,433,962.26 元（不
含税）和发行手续费及材料制作费 790,976.40（不含税）后，公司本次募集资
金净额为 88,957 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通
合伙)审验，并由其于 2020 年 12 月 15 日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6860
号)。
（二）募集金额使用情况和结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用金额和结余情况如下：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
募集资金总额 948,500,000.00
减：发行费用 58,930,000.00
募集资金净额 889,570,000.00
加：自筹资金预先支付发行费用 3,966,981.15
尚未支付的发行费用 2,456,026.63
减：已使用募集资金 123,699,600.00
其中：置换预先投入的募集资金项目自筹资金 -
置换预先投入的发行费用自筹资金 -
补充流动资金 123,699,600.00
加：利息收入扣除手续费净额 44,757.20
尚未使用的募集资金余额 772,338,164.98
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则(2020 年修订)》
及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《森林包装集团股份
有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本
公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构
光大证券股份有限公司分别于中国银行股份有限公司温岭支行、中国工商银行股
份有限公司温岭支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国光大银行股
份有限公司台州温岭支行以及招商银行股份有限公司台州温岭支行签订了《募集
资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存储情
况如下：
单位：元 币种：人民币
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国银行股份有限公司
392278895301 募集资金专户 375,985,592.58
温岭支行
中国工商银行股份有限
1207041129200476078 募集资金专户 197,910,000.00
公司温岭支行
中国建设银行股份有限
33050166715600000733 募集资金专户 192,019,900.00
公司浙江省分行
中国光大银行股份有限
79630188000091743 募集资金专户 6,422,672.40
公司台州温岭支行
招商银行股份有限公司
576900317210401 募集资金专户 0.00
台州温岭支行
中国银行股份有限公司
385778913109 募集资金专户 0.00
温岭支行
合计 772,338,164.98
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的实际使用情况
2020 年度，募投项目的资金使用总金额为 123,699,600.00 元，全部用于补
充流动资金。使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 11,274.16
万元，具体如下：
单位：元 币种：人民币
自筹资金预先投 本期募集资金
项目名称 使用募投项目投资金额
入金额 置换金额
绿色环保纸包装网上定制
19,791.00 482.5 -
智能工厂建设项目
年产 9000 万平方米纸箱包
19,202.00 2,949.94 -
装材料扩建项目
绿色环保数码喷墨印刷纸
37,594.00 7,841.72 -
包装智能工厂建设项目
合计 76,587.00 11,274.16 -
公司于 2021 年 1 月 4 日召开第二届董事会第六次会议以及第二届监事会第
六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司合计使用募集资金人民币 11,274.16 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，上述预先投入的募投项目的自筹资金尚未置换。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投
资相关产品的情况。
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用
(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
不适用
(七) 节余募集资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募投项目中“补充流动资金”项目已实施完
毕，无节余资金；其他募投项目均未实施完成，不存在节余募集资金的情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2020 年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露
的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用
募集资金的重大情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论
性意见
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)认为：森林包装集团管理层编制的《关于
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了森林
包装集团 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
光大证券股份有限公司认为：森林包装集团股份有限公司 2020 年度募集资
金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法(2017 修正)》《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规的相关规定，对
募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益
的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
森林包装股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 88,957.00 本年度投入募集资金总额 12,370.00
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 12,370.00
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更 截至期末 项目达 项目可
截至期末累计投 是否
项目 截至期末承 截至期末累 投入进度 到预定 行性是
承诺投资项 募集资金承 调整后投 本年度投 入金额与承诺投 本年度实现的 达到
(含部 诺投入金额 计投入金额 (%) 可使用 否发生
目 诺投资总额 资总额 入金额 入金额的差额 效益 预计
分变 （1） （2） (4)＝ 状态日 重大变
(3)＝(2)-(1) 效益
更) (2)/(1) 期 化
绿色环保纸
2024 年
包装网上定
无 19,791.00 19,791.00 19,791.00 - - -19,791.00 - 12 月 31 - - 否
制智能工厂
日
建设项目
年产 9000 万 销售收入
平方米纸箱 2018 年 6 5,239.94 利
无 19,202.00 19,202.00 19,202.00 - - -19,202.00 - 否 否
包装材料扩 月 30 日 润总额
建项目 244.85
绿色环保数
码喷墨印刷
2021 年 9
纸包装智能 无 37,594.00 37,594.00 37,594.00 - - -37,594.00 - - - 否
月 30 日
工厂建设项
目
补充流动资
无 12,370.00 12,370.00 12,370.00 12,370.00 12,370.00 - 100 不适用 注1 - 否
金
合计 88,957.00 88,957.00 88,957.00 12,370.00 12,370.00 -76,587.00 - - - - -
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化的情况。
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 11,274.16 万元，截至 2020 年 12 月 31 日尚
募集资金投资项目先期投入及置换情况
未置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不存在节余募集资金的情况。
募集资金其他使用情况 不存在募集资金使用的其他情况。
注 1：“补充流动资金”项目主要是满足公司业务规模持续扩大对流动资金的需要，公司提升资金实力，进一步降低财务风险，改善财务结构，无法单独
核算效益。