现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
24015334 |
15919281 |
11282070 |
21272131 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1786247161 |
1244901225 |
490478980 |
2386200707 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
160560445 |
104238112 |
55018734 |
188991600 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1432607514 |
1045449411 |
480563718 |
1753537633 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
41147396 |
23458468 |
11177248 |
39563938 |
| 经营活动现金流出小计 |
1767312626 |
1264592317 |
599005538 |
2187165195 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
18934535 |
-19691092 |
-108526559 |
199035512 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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336000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1146979 |
813200 |
1000 |
468090 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
380794651 |
290914833 |
70000 |
80000 |
| 投资活动现金流入小计 |
383884395 |
293078771 |
171000 |
341100553 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
452564336 |
319815115 |
149338851 |
317475259 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
541105458 |
445265000 |
30000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
993669794 |
765080115 |
179338851 |
620177124 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-609785399 |
-472001344 |
-179167851 |
-279076571 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
361887604 |
277226667 |
229693281 |
124305337 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
361887604 |
277226667 |
229693281 |
202305337 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1225548 |
505233 |
252616 |
417913 |
| 筹资活动现金流出小计 |
70631269 |
4902942 |
1822160 |
45180937 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
291256335 |
272323725 |
227871121 |
157124400 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3652722 |
-3014702 |
-1314490 |
-2328080 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-303247252 |
-222383413 |
-61137778 |
74755261 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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79679207 |
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157818966 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
47889107 |
-- |
96651336 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2062112 |
-- |
4274294 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
4217723 |
-- |
-138606 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-454 |
-- |
1690873 |
| 财务费用 |
-- |
3082112 |
-- |
2194548 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1364533 |
-- |
-3863312 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-34162890 |
-- |
53412829 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-135989068 |
-- |
-178644820 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
8213778 |
-- |
68832513 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-4061449 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-19691092 |
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199035512 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
272711328 |
-- |
495094741 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
495094741 |
-- |
420339480 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-222383413 |
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74755261 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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564546 |
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641786 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1716339812 |
1199785685 |
463712804 |
2298035864 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
45892015 |
29196258 |
15484105 |
66892713 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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336000000 |
