契约锁
光大证券股份有限公司
关于森林包装集团股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或者“保荐机构”）作为森
林包装集团股份有限公司（以下简称“森林包装”或者“公司”）首次公开发行
股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交
易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》
等有关法规和规范性文件的要求，对森林包装 2022 年度募集资金存放与使用情
况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准森林包装集团股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]3209 号）核准，并经上海证券交易所同意，
森林包装集团股份有限公司（以下简称“森林包装”或“公司”）首次公开发行
人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格为人民币 18.97 元/股，募集资金总
额 为 人 民 币 948,500,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 （ 不 含 增 值 税 ） 人 民 币
58,930,000.00 元后，募集资金净额为人民币 889,570,000.00 元。
上述款项已于 2020 年 12 月 15 日全部到账，并由中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，出具了“中汇会验[2020]6860 号”《验资报告》。公司已对募集
资金实行了专户存储制度。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用金额和结余情况如下：
单位：元
项 目 金 额
2021 年 12 月 31 日募集资金专项账户实际余额 3,362,571.67
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减：本期投入的募集资金项目总额 43,057,084.90
年产 9000 万平方米纸箱包装材料扩建项目结
148,771,027.06
余募集资金永久性补充流动资金
部分闲置募集资金暂时补充流动资金 463,000,000.00
募集资金用于现金管理 307,000,000.00
加：部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还 393,000,000.00
募集资金用于现金管理到期归还 553,000,000.00
购买理财产品的投资收益 12,109,449.48
利息收入扣除手续费净额 1,047,250.21
2022 年 12 月 31 日募集资金专项账户实际余额 691,159.40
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件
的规定，结合公司实际情况，公司制定了《森林包装集团股份有限公司募集资金
管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采
用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限
公司分别与中国银行股份有限公司温岭支行、中国工商银行股份有限公司温岭支
行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国光大银行股份有限公司台州温
岭支行以及招商银行股份有限公司台州温岭支行签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》；公司及全资子公司温岭市森林包装有限公司、保荐机构光大证券股
份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国银行股份有限公
司温岭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，上述协议内容与上海证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格
遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款
专用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
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2022 年度，募投项目的资金使用总金额为 4,305.71 万元，使用情况详见附
表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022 年度，公司未发生募投项目先期投入及置换事项。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2021 年 11 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会
第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动
资金的议案》，同意使用不超过 25,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使
用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期之前将及时归还至募集资
金专用账户。
公司于 2022 年 10 月 26 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会
第十九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
的议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动
资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期之前将及时归还
至募集资金专用账户。
2022 年度，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额 46,300.00 万元，
归还闲置募集资金暂时补充流动资金金额 39,300.00 万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 11 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会
第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意使用不超过 45,000 万元闲置募集资金进行现金管理，闲置募集资金
进行现金管理事项自董事会审议通过之日起 12 个月有效，期内可以滚动使用，
并于到期后归还至募集资金专项账户。
公司于 2022 年 10 月 26 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会
第十九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意使用不超过 25,000 万元闲置募集资金进行现金管理，闲置募集资金
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进行现金管理事项自董事会审议通过之日起 12 个月有效，期内可以滚动使用，
并于到期后归还至募集资金专项账户。
2022 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：
单位：人民币万元
本期投入金 实际收回金 尚未收回金
理财产品类型 期初余额 实际收益
额 额 额
结构性存款 34,300.00 17,000.00 51,300.00 1,154.26 -
招商银行单位大额
存单 2019 年第 635 1,000.00 - 1,000.00 10.53 -
期
招商银行单位大额
存单 2019 年第 950 1,000.00 - 1,000.00 9.05 -
期
招商银行单位大额
存单 2020 年第 506 2,000.00 - 2,000.00 37.10 -
期
中国工商银行定期
- 13,700.00 - - 13,700.00
添益型存款产品
小 计 38,300.00 30,700.00 55,300.00 1,210.94 13,700.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
不适用。
（七）节余募集资金使用情况
公司于 2022 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会
第十六次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久
性补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》。2022 年 3 月 31 日，公
司募集资金投资项目之“年产 9000 万平方米纸箱包装材料扩建项目”已达到预
定可使用状态，已对该项目进行结项，结余募集资金 14,831.30 万元及期后产生
的理财收益、利息等收益（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充
流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营。
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公 司 于 2022 年 7 月 29 日 从 账 户 33050166715600000733 、 账 户
33050166715600000736 合计转出募集资金金额 14,877.10 万元用于永久补充流动
资金。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2022 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会
第十六次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久
性补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“绿色环保纸包
装网上定制智能工厂建设项目”的建设期限延长。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司 2022 年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了相关情况，不存在
募集资金使用和管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对森林包装 2022 年度募集资金存放与
使用情况进行了鉴证，并出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。中
汇会计师事务所(特殊普通合伙)认为：“森林包装集团公司管理层编制的《关于
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了森林
包装集团公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。”
七、保荐机构主要核查工作及核查意见
保荐机构查阅了森林包装募集资金管理相关的制度、募集资金使用相关的会
议文件以及相关信息披露文件，取得并查阅了募集资金专户的银行流水，查阅了
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于募集资金使用情况的鉴证报告。
经核查，保荐机构认为：森林包装 2022 年度募集资金的存放管理及使用情
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况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规
定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，同时不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
综上，保荐机构对森林包装 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
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附表：募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：森林包装集团股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 88,957.00 本年度投入募集资金总额 4,305.71
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 37,680.57
变更用途的募集资金总额比例 -
募集资金 截至期末累计 项目可
已变更 是否
承诺投资 截 至 期 末 承 本年度 截至期末 投入金额与承截至期末投入 项目达到预 行性是
项目(含 调整后投 本年度实现的 达到
承诺投资项目 总额 诺投入金额 投 入 金 累计投入金额 诺投入金额的进度(%) 定可使用状 否发生
部分变 资总额 效益 预计
(1) 额 (2) 差额 (4)＝(2)/(1) 态日期 重大变
更) 效益
(3)＝(2)-(1) 化
绿色环保纸包装网上
定制智能工厂建设项 无 19,791.00 19,791.00 19,791.00 - 482.50 -19,308.50 2.44 2023 年 7 月 - - 否
目
销售收入
年产 9000 万平方米纸 7,871.65 万元，
无 19,202.00 19,202.00 19,202.00 145.12 4,375.70 -14,826.30 22.79 2022 年 3 月 否 否
箱包装材料扩建项目 利润总额
-601.73 万元
销售收入
绿色环保数码喷墨印 2023 年 10 5,737.89 万元，
刷纸包装智能工厂建 无 37,594.00 37,594.00 37,594.00 4,160.59 20,452.37 -17,141.63 54.40 否 否
设项目 月 利润总额
-1,796.01 万元
补充流动资金 无 12,370.00 12,370.00 12,370.00 - 12,370.00 - 100.00 - - - -
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合计 - 88,957.00 88,957.00 88,957.00 4,305.71 37,680.57 -51,276.43 42.36 - - - -
由于报告期内新冠疫情的反复，导致“年产 9000 万平方米纸箱包装材料扩建项目”及“绿色环保数
未达到计划进度原因(分具体募投项目)
码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项目”投产后产能未能完全利用，未能达到预期效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化的情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本期公司未发生募投项目先期投入及置换事项
公司于 2021 年 11 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意使用不超过 25,000 万元
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期之前将及
时归还至募集资金专用账户。公司于 2022 年 10 月 26 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意
公司使用不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准
之日起不超过十二个月，到期之前将及时归还至募集资金专用账户。2022 年度，公司使用闲置募集
资金暂时补充流动资金金额 46,300.00 万元，归还闲置募集资金暂时补充流动资金金额 39,300.00 万元
公司于 2021 年 11 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 45,000 万元闲置募集
资金进行现金管理，闲置募集资金进行现金管理事项自董事会审议通过之日起 12 个月有效，期内可
以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司于 2022 年 10 月 26 日召开第二届董事会第
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
十八次会议、第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意使用不超过 25,000 万元闲置募集资金进行现金管理，闲置募集资金进行现金管理
事项自董事会审议通过之日起 12 个月有效，期内可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账
户。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 13,700.00 万元
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
公司于 2022 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议
项目资金结余的金额及形成原因
通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金及部分募集资金投资项目延期
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的议案》。公司拟结项的募集资金投资项目“年产 9000 万平方米纸箱包装材料扩建项目”，截至 2022
年 3 月 31 日，已达到预定可使用状态，对该项目进行结项。结余募集资金 14,831.30 万元及期后产生
的理财收益、利息等收益（具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司
主营业务相关的生产经营，并在上述资金转入公司账户后办理募集资金专用账户注销手续。公司于
2022 年 7 月 29 日从账户 33050166715600000733、账户 33050166715600000736 合计转出募集资金金
额 14,877.10 万元用于永久补充流动资金
公司于 2022 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十六次会议，分别审议
募集资金其他使用情况 通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金及部分募集资金投资项目延期
的议案》，同意将“绿色环保纸包装网上定制智能工厂建设项目”的建设期限延长
契约锁
（此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于森林包装集团股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）
保荐代表人：
成鑫 宋财
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年 月 日