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公司公告

冠石科技:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告2021-11-10  

                        证券代码:605588          证券简称:冠石科技        公告编号:2021-019



                   南京冠石科技股份有限公司
  关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示:
       现金管理受托方:中信银行、交通银行
       现金管理金额:共计人民币5,500万元
       现金管理产品:信银理财安盈象固收稳健月开3号理财产品、交通银行
       蕴通财富定期型结构性存款8天
       现金管理期限:1个月、8天
       履行的审议程序:
    南京冠石科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月22日召开了
第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理
的议案》,同意公司在保证资金安全和正常生产经营的前提下,使用最高额度不
超过人民币1亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好
的低风险投资产品,使用期限为自第一届董事会第十六次会议审议通过之日起12
个月,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。具体情况详见公司于2021
年10月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京冠石科技股
份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    一、现金管理概况

    (一)现金管理目的

    为提高资金使用效率和收益,充分利用闲置自有资金,在保证资金安全和正
常生产经营的前提下,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,增加公司现金资
   产收益,保障公司股东的利益。

        (二)资金来源:公司闲置自有资金。

        (三)现金管理产品的基本情况

                                         预计年
受托方名   产品                 金额               收益     产品     结构化   是否构成
                  产品名称               化收益
   称      类型               (万元)             类型     期限      安排    关联交易
                                         率(%)

中信银行   银行   信银理财     1,500      3.45%    固定收   1 个月     -         否
           理财   安盈象固                         益类
           产品   收稳健月
                  开 3 号理
                   财产品

交通银行   银行   交通银行     4,000     1.35%-    保本浮    8天       -         否
           理财   蕴通财富                         动收益
                                          2.10%
           产品   定期型结                          型
                  构性存款
                    8天

        (四)风险控制

        针对投资风险,公司拟采取措施如下:

        1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,
   如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控
   制理财风险。

        2、财务部根据投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品,
   由财务总监审核后提交董事长或其授权人士审批。

        3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
   请专业机构进行审计。

        4、公司财务部门建立台账对购买的投资产品进行管理,建立健全会计账目,
   做好资金使用的账务核算工作。
         二、本次现金管理的具体情况

         (一)主要合同条款

         1. 信银理财安盈象固收稳健月开 3 号理财产品

产品名称          信银理财安盈象固收稳健月开 3 号理财产品

产品类型          固定收益类

产品风险评级      PR2 级(稳健型)

产品期限          1 个月

业绩比较基准      3.45%

托管人            企业名称:中信银行股份有限公司

                  统一社会信用代码:91110000101690725E

                  纳税人识别号:91110000101690725E

                  法定代表人:李庆萍

                  住所:北京市朝阳区光华路 10 号中信大厦

         2. 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 8 天

产品名称          交通银行蕴通财富定期型结构性存款 8 天

产品性质          保本浮动收益型

产品风险评级      保守型产品(1R)

产品成立日        2021 年 11 月 11 日

产品到期日        2021 年 11 月 19 日

产品期限          8天

挂钩标的          EUR/USD 汇率中间价

浮动收益率范围    1.35%(低档收益率)-2.10%(高档收益率)(年化,下同)

         (二)现金管理的资金投向

         中信银行产品可通过信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构等依法设
 立的资产管理产品以及其他符合国家相关政策、法律法规的投资渠道和方式实现
 对上述投资品种的投资,且可以由资产名义持有人按公允价格转让本产品所投资
 的全部或部分投资标的。

        交通银行结构性存款产品募集资金由交通银行统一运作,按照基础存款与衍
 生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一
 运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇
 率、利率、商品、指数等标的挂钩。

        (三)风险控制分析

        公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,为控制风
 险,公司选取安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资风险小,预期收益受
 风险因素影响较小。在理财期间,公司将与产品发行方保持紧密联系,跟踪资金
 的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金安全。独立董事、监事会有权对资
 金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

        三、本次现金管理的受托方情况

        受托方中信银行、交通银行为上海证券交易所已上市公司,与公司、公司控
 股股东及实际控制人之间无关联关系。

        四、对公司的影响

        (一)公司最近一年又一期的财务数据
                                                                    单位:万元

项 目                          2020 年 12 月 31 日    2021 年 9 月 30 日

资产总额                       84,979.62              128,879.43

负债总额                       47,404.86              38,845.25

归属于上市公司股东的净资产     37,574.76              90,034.18

经营活动产生的现金流量净额     10,088.19              -7,953.00

        (二)公司本次使用闲置自有资金 5,500 万元进行现金管理,占最近一期期
 末货币资金 51,317.89 万元的比例为 10.72%,不存在有大额负债的同时购买大
 额投资产品的情形。公司使用闲置自有资金进行现金管理是在保证资金安全和正
常生产经营的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,同时可以提高
资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

       五、风险提示

       公司使用闲置自有资金进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好的低风
险投资产品。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到政策风险、
市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响,
导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,敬请
广大投资者注意投资风险。

       六、决策程序的履行及专项意见

       公司于 2021 年 10 月 22 日召开了第一届董事会第十六次会议,审议通过了
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证资金安全和正
常生产经营的前提下,使用最高额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行现
金管理,用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品,使用期限为自第一届
董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月,在上述额度及期限内,资金可循
环滚动使用。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

       具 体 情 况 详 见 公 司 于 2021 年 10 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《南京冠石科技股份有限公司关于使用闲置自有资金
进行现金管理的公告》。

       七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

                                                                        单位:万元

                                                                         尚未收回
序号        产品类型      实际投入金额    实际收回本金     实际收益
                                                                         本金金额

 1       银行理财产品         1,000           1,000          1.45           0

 2       银行理财产品         1,000           1,000          1.45           0

 3       银行理财产品         1,500             0             0           1,500

 4       银行理财产品         2,000           2,000          2.22           0
5     银行理财产品          2,000             0           0              2,000

6     银行理财产品          1,500             0           0              1,500

7     银行理财产品          4,000             0           0              4,000

      合   计              13,000           4,000        5.12            9,000

           最近 12 个月内单日最高投入金额                       9,000

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)              23.95

 最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)                0.06

                 目前已使用的理财额度                           9,000

                 尚未使用的理财额度                             1,000

                     授权理财额度                               10,000




    特此公告。




                                             南京冠石科技股份有限公司董事会


                                                     2021 年 11 月 10 日