现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
59296275 |
373331059 |
321926876 |
197060930 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
426469842 |
1884287163 |
1474830471 |
975269864 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
51926031 |
170301867 |
129987608 |
90345999 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
281080441 |
1194432627 |
918869279 |
596539406 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
39464331 |
290816100 |
259981497 |
176271179 |
| 经营活动现金流出小计 |
386127028 |
1697670080 |
1339013835 |
882787460 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
40342814 |
186617084 |
135816636 |
92482403 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
69500000 |
541999000 |
371999000 |
332000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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54511 |
54511 |
43000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
53963012 |
319223422 |
145244525 |
106990495 |
| 投资活动现金流入小计 |
123555816 |
863048120 |
518240534 |
439840549 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
69018462 |
408743498 |
229274515 |
138799725 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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324611000 |
248731000 |
53361000 |
| 投资活动现金流出小计 |
168518462 |
1290353498 |
925004515 |
589160725 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-44962647 |
-427305377 |
-406763981 |
-149320176 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
212060000 |
705160000 |
486050000 |
363650000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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4796 |
4796 |
4791 |
| 筹资活动现金流入小计 |
212060000 |
705164796 |
486054796 |
363654791 |
| 偿还债务所支付的现金 |
54000000 |
753800000 |
467800000 |
404800000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1444393 |
6333247 |
1796461 |
775351 |
| 筹资活动现金流出小计 |
63342138 |
794210596 |
495435035 |
423365342 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
148717862 |
-89045801 |
-9380239 |
-59710551 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2064787 |
-3785139 |
-2306519 |
-1452499 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
142033242 |
-333519233 |
-282634102 |
-118000823 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-70289206 |
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-12179471 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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103628021 |
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45940336 |
| 无形资产摊销 |
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6677380 |
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3460996 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-10592 |
-- |
-29122 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
11191 |
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6147 |
| 财务费用 |
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29607510 |
-- |
17091161 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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124187 |
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504236 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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11062744 |
-- |
-39277545 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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68628900 |
-- |
3016600 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-13114930 |
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55587785 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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43088710 |
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28847110 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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186617084 |
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92482403 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
267847368 |
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483365778 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
601366601 |
-- |
601366601 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-333519233 |
-- |
-118000823 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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231683 |
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146148 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
367173567 |
1510579183 |
1149749792 |
775055130 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
376922 |
3153804 |
3153804 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
69500000 |
541999000 |
371999000 |
332000000 |
