| 30.96(-3.67%) |
| 18.92(4.30%) |
| 4.30(0.00%) |
| | |
| | |
现金流量表
| 报告期 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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-- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
300562843 |
150277619 |
86348242 |
80630326 |
| 手续费收入收到的现金 |
-- |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
-- |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1671088432 |
1209696783 |
764261251 |
372026462 |
| 存款利息支出支付的现金 |
-- |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
-- |
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-- |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
144114054 |
110403932 |
73210403 |
35365476 |
| 支付的定期存款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
-- |
-- |
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| 支付的所得税款 |
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-- |
-- |
| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1083338590 |
864406790 |
529543047 |
243849746 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
257827878 |
171885699 |
101810837 |
49399217 |
| 经营活动现金流出小计 |
1517407666 |
1169428760 |
716963788 |
331629799 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
153680766 |
40268023 |
47297463 |
40396664 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 中央银行准备金减少收回的现金 |
-- |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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-- |
| 贴现减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 租赁业务收回的现金 |
-- |
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| 再贴现收到的现金 |
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-- |
-- |
| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
-- |
-- |
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| 其它业务收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业间存放减少支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 保证金减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他负债减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 贷款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债券投资净增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
742460020 |
492452520 |
298187000 |
28000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
218400 |
-- |
-- |
-- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
323838139 |
236722368 |
-- |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
1071299719 |
732586230 |
300247292 |
28037874 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
755577635 |
595278979 |
199219140 |
125588204 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债权性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
395366500 |
339606500 |
246359500 |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
1848404155 |
1622337999 |
798028700 |
293588204 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-777104436 |
-889751769 |
-497781408 |
-265550330 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 借款所收到的现金 |
1398915743 |
1246605743 |
911045743 |
350000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
196845 |
507993 |
354876 |
492 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1399112588 |
1247113736 |
911400619 |
350000492 |
| 偿还债务所支付的现金 |
527800000 |
314100000 |
196800000 |
47300000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 分配股利或利润所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 偿付利息所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 融资租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4882439 |
2616167 |
1169983 |
520479 |
| 筹资活动现金流出小计 |
567461804 |
341400628 |
213767639 |
51554615 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
831650784 |
905713108 |
697632981 |
298445876 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1637678 |
-1697073 |
459554 |
-645190 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
209864792 |
54532288 |
247608589 |
72647020 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 以投资偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-15455208 |
-- |
20305666 |
-- |
| 加：少数股东损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
32314506 |
-- |
13045243 |
-- |
| 无形资产摊销 |
1642787 |
-- |
805054 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
8030 |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
4053 |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
17491875 |
-- |
6382841 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-3263729 |
-- |
-540860 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
9899149 |
-- |
-93770709 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-88829620 |
-- |
-85771689 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
110246825 |
-- |
184545851 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
64071160 |
-- |
2948421 |
-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
153680766 |
-- |
47297463 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
601366601 |
-- |
639110398 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
391501809 |
-- |
391501809 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
209864792 |
-- |
247608589 |
-- |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
466921 |
-- |
129761 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1368283766 |
1056088479 |
676106918 |
290887955 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2241822 |
3330685 |
1806091 |
508182 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
742460020 |
492452520 |
298187000 |
28000000 |
