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公司公告

冠石科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2022-01-26  

                        证券代码:605588           证券简称:冠石科技       公告编号:2022-002



                   南京冠石科技股份有限公司
       关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
                              进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示:
        现金管理受托方:中国银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司
        现金管理金额:共计人民币19,000万元
        现金管理产品名称及产品期限:
        1. 中国银行挂钩型结构性存款,期限92天;
        2. 中国银行挂钩型结构性存款,期限92天;
        3. 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品,期限91天。
        履行的审议程序:
    南京冠石科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月24日召开了
第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十次会议,于2021年9月10日召开
了2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集
资金安全的前提下,使用不超过3.30亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购
买安全性高、流动性好的保本型理财产品,使用期限为自2021年第二次临时股东
大会审议通过之日起12个月,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用,到期
后将及时归还至募集资金专用账户。具体情况详见公司于2021年8月26日在上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南京冠石科技股份有限公司关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    一、本次现金管理概况
       (一)现金管理目的

       为提高募集资金使用效率和收益,合理利用闲置募集资金,在保证不影响募
集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下,公司拟利用部分闲置募
集资金进行现金管理,增加公司现金资产收益,保障公司股东的利益。

       (二)资金来源

       1.资金来源:公司部分闲置募集资金。

       2. 使用闲置募集资金委托理财的情况

       经中国证券监督管理委员会《关于核准南京冠石科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2489 号)核准,公司首次公开发行人民
币普通股(A 股)18,275,000 股,发行价格为 27.42 元/股,募集资金总额为 50,110.05
万元,扣除发行费用 4,523.26 万元后,募集资金净额为 45,586.79 万元。

       上述资金已于 2021 年 8 月 5 日全部到位,信永中和会计师事务所(特殊普
通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并于 2021 年 8 月 9 日出具了《验
资报告》(XYZH/2021BJAA120480)。公司已与保荐机构、存放募集资金的商
业银行签署了募集资金监管协议,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专
户存储。

                                     预计投资总额    拟用募集资金投
序号            项目名称                                              建设期
                                       (万元)        资额(万元)
        功能性结构件、超高清液晶显
 1                                       50,000.00        45,586.79   36 个月
        示面板及研发中心
               合计                      50,000.00        45,586.79     -

       目前,公司正按照募集资金的使用计划,稳步推进募集资金投资项目建设。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,部
分募集资金将会出现暂时闲置的情况,公司拟合理利用闲置募集资金进行现金管
理,提高募集资金使用效率。使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募
集资金用途的行为。

       (三)现金管理产品的基本情况
                                         预计年                                 是否构
受托方      产品               金额                收益     产品期限   结构化
                   产品名称              化收益                                 成关联
 名称       类型              (万元)             类型     (天)      安排
                                         率(%)                                 交易

中国银行    银行   中国银行    2,000      1.50     保本保      92        -        否
股份有限    理财   挂钩型结                或      最低收
  公司      产品   构性存款                        益型
                                          5.31

中国银行    银行   中国银行    2,000     1.4900    保本保      92        -        否
股份有限    理财   挂钩型结                或      最低收
  公司      产品   构性存款                        益型
                                         5.3103

兴业银行    银行   兴业银行   15,000      1.50     保本浮      91        -        否
股份有限    理财   企业金融                -       动收益
  公司      产品   人民币结                         型
                                          3.29
                   构性存款
                     产品

     (四)风险控制

     针对投资风险,公司拟采取措施如下:

     1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,
 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控
 制理财风险。

     2、财务部根据募集资金投资项目进展情况,针对理财产品的安全性、期限
 和收益情况选择合适的理财产品,由财务总监审核后提交董事长或其授权人士审
 批。

     3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
 请专业机构进行审计。

     4、公司财务部门建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,
 做好资金使用的账务核算工作。

        二、本次现金管理的具体情况
         (一)主要合同条款

         1. 中国银行挂钩型结构性存款

产品名称         中国银行挂钩型结构性存款

产品代码         【CSDVY202212195】

产品类型         保本保最低收益型

风险级别         1、低风险产品

收益起算日       2022 年 1 月 25 日

到期日           2022 年 4 月 27 日

产品期限         92 天

收益率           如果在观察时点,挂钩指标小于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品
                 获得保底收益率 1.5000%(年率);如果在观察时点,挂钩指标大于或等于观
                 察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益率 5.3100%(年率)。

产品收益计算基   ACT365
础


         2. 中国银行挂钩型结构性存款

产品名称         中国银行挂钩型结构性存款

产品代码         【CSDVY202212196】

产品类型         保本保最低收益型

风险级别         1、低风险产品

收益起算日       2022 年 1 月 25 日

到期日           2022 年 4 月 27 日

产品期限         92 天

收益率           如果在观察时点,挂钩指标大于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品
                 获得保底收益率 1.4900%(年率);如果在观察时点,挂钩指标小于或等于观
                 察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益率 5.3103%(年率)。
产品收益计算基   ACT365
础


         3. 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

产品名称         兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

存款币种         人民币

存款性质         保本浮动收益型

起息日           2022 年 1 月 25 日

到期日           2022 年 4 月 26 日

观察标的         上海黄金交易所之上海金 ■上午/□下午基准价。

观察标的工作日   上海黄金交易所之交易日。

参考年化收益率   1.50%—3.29%(年化)

产品收益         产品收益=本金金额×(固定收益率+浮动收益率)×产品存续天数/365


         (二)现金管理的资金投向

         中国银行结构性存款产品募集资金由中国银行统一运作,按照基础存款与衍
 生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一
 运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。

         兴业银行结构性存款产品是指通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某
 实体的信用情况挂钩,使存款人在承担一定风险的基础上获得更高收益的存款产
 品。

         (三)风险控制分析

         公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,为控制风
 险,公司选取安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资风险小,预期收益受
 风险因素影响较小。在理财期间,公司将与产品发行方保持紧密联系,跟踪资金
 的运作情况,加强风险控制和监督,保证资金安全。独立董事、监事会有权对资
 金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
        三、本次现金管理的受托方情况


        受托方中国银行、兴业银行为上海证券交易所已上市公司,与公司、公司控
 股股东及实际控制人之间无关联关系。

        四、对公司的影响


        (一)公司最近一年又一期的财务数据

                                                                   单位:万元

项 目                          2020 年 12 月 31 日   2021 年 9 月 30 日

资产总额                       84,979.62             128,879.43

负债总额                       47,404.86             38,845.25

归属于上市公司股东的净资产     37,574.76             90,034.18

经营活动产生的现金流量净额     10,088.19             -7,953.00


        (二)公司本次使用闲置募集资金 19,000 万元进行现金管理,占最近一期
 期末货币资金 51,317.89 万元的比例为 37.02%,不存在有大额负债的同时购买
 大额理财产品的情形。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高
 资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报,不会
 影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度,不会影响公司日常资金的正常周
 转需要,亦不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东利益的情
 形。


        五、风险提示


        公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好的
 保本型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到政策
 风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素
 影响,导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,
 敬请广大投资者注意投资风险。
       六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见


       公司于 2021 年 8 月 24 日召开了第一届董事会第十四次会议及第一届监事会
第十次会议,于 2021 年 9 月 10 日召开了 2021 年第二次临时股东大会,审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影
响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下,使用不超过 3.30
亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财
产品,使用期限为自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月,在上
述额度及期限内,资金可循环滚动使用,到期后将及时归还至募集资金专用账户。

       独立董事及监事会对此事项发表了同意意见,保荐机构安信证券对公司使用
部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

       具 体 情 况 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《南京冠石科技股份有限公司关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的公告》。

       七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况


                                                                         单位:万元

                                                                         尚未收回
序号          产品类型      实际投入金额    实际收回本金   实际收益
                                                                         本金金额

 1       银行理财产品           5,000            5,000      17.20              0

 2       银行理财产品            500              500        2.29              0

 3       银行理财产品          20,000            20,000    102.95              0

 4       银行理财产品           5,500              0          0              5,500

 5       银行理财产品           2,000              0          0              2,000

 6       银行理财产品           2,000              0          0              2,000

 7       银行理财产品          15,000              0          0              15,000

         合    计              50,000            25,500    122.44            24,500

                最近 12 个月内单日最高投入金额                      25,500
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)            67.86

 最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)              1.35

                目前已使用的理财额度                          24,500

                尚未使用的理财额度                            8,500

                    授权理财额度                              33,000




   特此公告。




                                            南京冠石科技股份有限公司董事会


                                                     2022 年 1 月 26 日