南京冠石科技股份有限公司
2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：南京冠石科技股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+86(010)65542288
附表 2
关于南京冠石科技股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
2022 年
上市公
资金占用 占用方与上 2022 年度占 度占用 2022 年度偿
非经营性资金 司核算 2022 年期初 2022 年期末 占用形 占用性
方 市公司的关 用累计发生金 资金的 还累计发生金
占用 的会计 占用资金余额 占用资金余额 成原因 质
名称 联关系 额(不含利息) 利息(如 额
科目
有)
非经营
现大股东及其 性占用
附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
非经营
前大股东及其 性占用
附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年
上市公 2022 年度往 度往来
往来方与上 2022 年度偿
其他关联资金 资金往来 司核算 2022 年期初 来累计发生金 资金的 2022 年期末 往来形 往来性
市公司的关 还累计发生金
往来 方名称 的会计 往来资金余额 额（不含利 利息 往来资金余额 成原因 质
系 额
科目 息） （如
有）
大股东及其附 经营性
属企业 往来
经营性
往来
成都冠石科 子公司及其 其他应 非经营
53,038,395.76 15,009,219.00 68,047,614.76 往来款
技有限公司 控制的法人 收款 性往来
南京金世通
子公司及其 其他应 非经营
光电科技有 13,436,610.65 4,200,000.00 17,636,610.65 往来款
控制的法人 收款 性往来
限公司
南京冠石新
子公司及其 其他应 非经营
上市公司的子 材料有限公 1,644,724.87 1,644,724.87 往来款
控制的法人 收款 性往来
公司及其附属 司
企业 咸阳冠石科 子公司及其 其他应 非经营
9,478,124.96 9,478,124.96 往来款
技有限公司 控制的法人 收款 性往来
南京合邑电 子公司及其 其他应 非经营
4,000.00 4,000.00 往来款
子有限公司 控制的法人 收款 性往来
南京冠石显
子公司及其 其他应 非经营
示科技有限 970,000.00 450,000.00 1,420,000.00 往来款
控制的法人 收款 性往来
公司
非经营
关联自然人
性往来
非经营
关联自然人
性往来
其他关联方及 非经营
其附属企业 性往来
其他关联方及 非经营
其附属企业 性往来
总计 / / / 69,089,731.28 29,141,343.96 79,174,464.59 19,056,610.65 / /