证券代码：688013             证券简称：天臣医疗            公告编号：2022-074

                  天臣国际医疗科技股份有限公司
           关于调整募投项目投资金额并新增募投项目后
         重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

     一、募集资金基本情况

     天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天臣医疗”）经中国证券

监督管理委员会《关于同意天臣国际医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的

批复》（证监许可[2020]2020 号）同意，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000

万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 18.62 元/股，募集资金总额为人

民币 372,400,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 48,605,308.54 元，

实际募集资金净额为人民币 323,794,691.46 元。

     上述资金已于 2020 年 9 月 23 日全部到账，经中天运会计师事务所（特殊普通合

伙）审验并出具中天运[2020]验字第 90052 号验资报告。

     二、原《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情

况

     为规范公司募集资金的存放、管理及使用，提高资金使用效率，切实保护投资者

权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关

法律法规、规范性文件的要求，公司对募集资金进行专户存储管理。募集资金到账后，

公司会同保荐机构安信证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司苏州

分行、苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、招商银行股份有限公司

苏州中新支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

     公司于 2022 年 8 月 11 日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十九

次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，将募投项目“营销网


                                         1
络及信息化建设项目”对应的募集资金专用账户（账号：512902598210403，开户行：

招商银行股份有限公司苏州中新支行）变更为公司在中国建设银行股份有限公司苏州

分行新设立的募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 12 日披露于上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天臣医疗关于变更部分募集资金专用账户的公

告》（公告编号：2022-047）。

    2022 年 8 月 12 日，公司在中国建设银行股份有限公司苏州分行营业部新设立一个

募集资金专用账户（账号：32250198823600005700），并于 2022 年 8 月 16 日与中国建

设银行股份有限公司苏州城中支行及保荐机构安信证券股份有限公司签署了《募集资

金专户存储三方监管协议》，原招商银行股份有限公司苏州中新支行募集资金专用账

户（“512902598210403”）已注销，原签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应

失效，原募集资金账户的本金及利息已转存至新募集资金专户。

    公司于 2022 年 10 月 9 日召开第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第二十二

次会议，审议通过了《关于新开立募集资金专户的议案》，同意把 2022 年 10 月 9 日在

中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行新设立的一般账户转为募集资金账户，

用于存放募投项目“研发及实验中心建设项目”的资金，原募集资金专用账户（账号：

89010078801100004892，开户行：上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行）继续保

留，董事会授权董事长陈望宇先生在原有和新开立的募集资金专用账户之间行使存放

额度决策权及签署相关法律文件等事宜，具体事项由公司董事会秘书、财务副总监负

责组织实施。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 11 日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《天臣医疗关于新开立募集资金专户的公告》（公告编号：

2022-060）。

    2022 年 10 月 11 日公司与中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行及保荐机

构安信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

    截至 2022 年 12 月 1 日，公司募集资金对应专用账户情况如下：

                                                                          账户金额
 账户名称      募集资金用途        开户银行          募集资金专用账号
                                                                          （元）
 天臣国际医
              研发及实验中    上海浦东发展银行股
 疗科技股份                                        89010078801100004892     0.00
              心建设项目      份有限公司苏州分行
   有限公司



                                              2
 天臣国际医                  苏州银行股份有限公
              生产自动化技
 疗科技股份                  司江苏自贸试验区苏   51514500000869         81,190,416.38
              术改造项目
   有限公司                  州片区支行
 天臣国际医
              营销网络及信   中国建设银行股份有
 疗科技股份                                       32250198823600005700   70,342,465.40
              息化建设项目   限公司苏州城中支行
   有限公司
 天臣国际医                  中国工商银行股份有
              研发及实验中
 疗科技股份                  限公司苏州工业园区   1102020319001036137    154,841,223.45
              心建设项目
   有限公司                  支行

    三、本次重新签订《募集资金专户存储三方监管协议》的原因

    公司于 2022 年 10 月 24 日召开第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第二

十三次会议，审议通过了《关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的议案》，拟

调整募集资金投资项目的投资金额，其中 “研发及实验中心建设项目”投资总额由

17,104.05 万元调整为 4,076.84 万元、“生产自动化技术改造项目”投资总额由 8,231.83

万元调整为 2,071.00 万元、“营销网络及信息化建设项目”投资总额由 7,043.59 万元调整

为 1,058.61 万元，合计变更募集资金 25,173.02 万元用于新增 “天臣医疗研发及生产基

地一期建设项目”。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《天臣医疗关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的公告》

（公告编号：2022-064）。

    公司于 2022 年 11 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会并审议通过了《关于调

整募投项目投资金额并新增募投项目的议案》。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 11

日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天臣医疗 2022 年第一次临时股

东大会决议公告》（公告编号：2022-068）。

    2022 年 12 月 7 日，公司会同保荐机构安信证券股份有限公司分别与苏州银行股份

有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、中国建设银行股份有限公司苏州城中支行、

中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行重新签署了《募集资金专户存储三方监

管协议》。此次重新签订募集资金专项账户存储监管协议后，募集资金对应专用账户

情况如下：




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   账户名称           募集资金用途              开户银行         募集资金专用账号
                 生产自动化技术改造项目   苏州银行股份有限
天臣国际医疗科
                 和天臣医疗研发及生产基   公司江苏自贸试验   51514500000869
技股份有限公司
                 地一期建设项目           区苏州片区支行
                 营销网络及信息化建设项   中国建设银行股份
天臣国际医疗科
                 目和天臣医疗研发及生产   有限公司苏州城中   32250198823600005700
技股份有限公司
                 基地一期建设项目         支行
                 研发及实验中心建设项目   中国工商银行股份
天臣国际医疗科
                 和天臣医疗研发及生产基   有限公司苏州工业   1102020319001036137
技股份有限公司
                 地一期建设项目           园区支行

    四、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

    公司（作为甲方）与募集资金专户开户银行（作为乙方）、保荐机构安信证券股

份有限公司（作为丙方）签署的《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容如下：

    为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上海

证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，甲、乙、丙三方经

协商，达成如下协议：

    1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方

募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

    2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人

民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

    3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员

对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《上海证券交易所科创板上市公司

自律监管指引第 1 号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资

金管理事项履行其督导职责。丙方有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。

甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应当同时检查专户存

储情况。

    4、甲方授权丙方指定的保荐代表人付有开、濮宋涛可以随时到乙方查询、复印甲

方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方

指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和

单位介绍信。


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    5、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具专户对账单，并抄送丙方。乙方应保证

对账单内容真实、准确、完整。

    6、甲方一次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万元且达到发行募集

资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，甲方应当及

时以传真或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

    7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当

将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十三条的要求向甲方、乙方书面通知

更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

    8、乙方三次未及时向甲方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在

未配合丙方调查专户情形的，甲方有权主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注

销募集资金专户。

    9、丙方接受监管机构检查或调查时，需要甲方、乙方补充提供相关材料或做出相

关说明的，甲方、乙方应积极协助。

    10、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向

上海证券交易所书面报告。

    11、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章

之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方督导期结束之日（2023 年 12

月 31 日）起失效。

    12、本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，并在协议签订后 2 个交易日内

向上海证券交易所、中国证监会江苏监管局各报备一份，其余留甲方备用。

    特此公告。



                                                天臣国际医疗科技股份有限公司

                                                                       董事会

                                                               2022年12月 8日




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