现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12549261 |
11238015 |
10594064 |
4905321 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
225982205 |
138747470 |
70383399 |
297433750 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
48534231 |
33435652 |
19084650 |
61274535 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
96688415 |
60857012 |
24625492 |
103751966 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
28638877 |
16516299 |
10244337 |
31542968 |
| 经营活动现金流出小计 |
187461510 |
118840335 |
61590728 |
214487099 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
38520695 |
19907135 |
8792671 |
82946651 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
562796926 |
304800000 |
172500000 |
658250000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
565953749 |
306532373 |
173599630 |
663814978 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
29898532 |
26848897 |
5311694 |
18410852 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
768282998 |
452548897 |
160111694 |
565840852 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-202329249 |
-146016524 |
13487936 |
97974126 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
35051793 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
62207903 |
27156110 |
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15770438 |
| 偿还债务所支付的现金 |
35051793 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
40573600 |
36467048 |
35892650 |
707627 |
| 筹资活动现金流出小计 |
75754764 |
36467048 |
35892650 |
20509247 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-13546861 |
-9310939 |
-35892650 |
-4738809 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
456618 |
-219312 |
208260 |
2299327 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-176898797 |
-135639640 |
-13403783 |
178481294 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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28851267 |
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47311219 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
4416208 |
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8492830 |
| 无形资产摊销 |
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236804 |
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553705 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-1571 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
33 |
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1564 |
| 财务费用 |
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-2108906 |
-- |
-2383246 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
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-1732373 |
-- |
-5564978 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-9037009 |
-- |
4157685 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-8927398 |
-- |
-4238493 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1633820 |
-- |
19193572 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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8351125 |
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20003274 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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19907135 |
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82946651 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
75893918 |
-- |
211533558 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
211533558 |
-- |
33052264 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-135639640 |
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178481294 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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77202 |
-- |
116017 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
208678676 |
124135099 |
59706842 |
292445884 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
4754268 |
3374356 |
82493 |
82545 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
562796926 |
304800000 |
172500000 |
658250000 |
