证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2023-015
天臣国际医疗科技股份有限公司
2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、上海证券交易
所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上
证发〔2022〕14 号）等有关规定，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“天臣
医疗”、“公司”或“本公司”）董事会编制了 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
天臣医疗经中国证券监督管理委员会《关于同意天臣国际医疗科技股份有限公司
首次开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2020 号）核准，公司向社会公开发行
人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币
18.62 元∕股，股款以人民币缴足，计人民币 372,400,000.00 元，扣除承销费等发行费用
（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项额）人民币 48,605,308.54 元，本
公司募集资金净额为人民币 323,794,691.46 元。上述资金于 2020 年 9 月 23 日到位，
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中天运[2020]验字第 90052 号
《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
本年度公司对募集资金项目共投入 20,779,356.19 元，其中“营销网络及信息化建
设项目”本期投入 3,239,524.17 元、“研发及实验中心建设项目”本期投入 15,421,642.02
元、“生产自动化技术改造项目”本期投入 2,118,190.00 元；公司收到闲置募集资金投
资收益 8,702,297.74 元，收到利息收入扣除手续费净额 148,074.37 元，截至 2022 年
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12 月 31 日募集资金账户余额为 305,621,368.93 元。具体使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金账户期初余额 317,550,353.01
减：募集资金本年投入 20,779,356.19
加：收到理财产品获取的投资收益 8,702,297.74
加：利息收入扣除手续费净额 148,074.37
等于：募集资金账户期末余额 305,621,368.93
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14
号）等法律法规，结合公司的实际情况，制订《天臣国际医疗科技股份有限公司募集
资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并对募
集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
公司对募集资金采取了专户存储管理，并分别与上海浦东发展银行股份有限公司
苏州分行、苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、招商银行股份有限
公司苏州分行中新支行及保荐机构安信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》。
2022 年 7 月 13 日，为方便公司资金账户管理，减少管理成本，公司将招商银行
股份有限公司苏州分行中新支行的募集资金专用账户（账户号：512902598210602）进
行注销。
为规范募集资金管理，进一步提高募集资金使用效率，2022 年 8 月 11 日，公司
召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于
变更部分募集资金专用账户的议案》。同意变更部分募集资金专用账户，将募投项目
“营销网络及信息化建设项目”对应的募集资金专用账户（账号：512902598210403，开
户行：招商银行股份有限公司苏州中新支行）变更为公司在中国建设银行苏州分行新
设立的募集资金专用账户（账号：32250198823600005700）。变更后新账户信息以后
期登记为准，原募集资金专用账户将注销，注销后公司与原募集资金专户开户银行、
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保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》也相应终止。
为规范募集资金管理，进一步提高募集资金使用效率，加强银企之间合作，公司
于 2022 年 10 月 9 日召开第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第二十二次会
议，审议通过了《关于新开立募集资金专户的议案》，同意新开立募集资金专用账户，
于同日将中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行新设立的一般账户转为募集
资金专用账户（账号：1102020319001036137），用于存放募投项目“研发及实验中心
建设项目”的资金，原募集资金专用账户（账号：89010078801100004892，开户行：上
海浦东发展银行股份有限公司苏州分行）继续保留。
经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司调整募投项目投资金额并新
增募投项目。为规范募集资金的使用，2022 年 12 月 7 日，公司会同保荐机构安信证
券股份有限公司分别与苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、中国建
设银行股份有限公司苏州城中支行、中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行重
新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额 305,621,368.93 元，其中，银行活期存款
17,621,368.93 元，银行结构性存款 288,000,000.00 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专用账户活期银行存款余额如下：
单位：人民币元
银行账户名称 银行账户 存款类型 结存余额
上海浦东发展银行股份有限
89010078801100004892 活期存款 61.27
公司苏州分行
苏州银行股份有限公司江苏
51514500000869 活期存款 9,830,690.52
自贸试验区苏州片区支行
中国建设银行股份有限公司
32250198823600005700 活期存款 1,994,136.35
苏州城中支行
中国工商银行股份有限公司
1102020319001036137 活期存款 5,796,480.79
苏州工业园区支行
合计 17,621,368.93
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截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专用账户银行理财产品余额如下：
单位：人民币元
预计年
期限/
银行名称 产品名称 产品类型 金额 到期日 化收益
天
率
中国建设银行股
份有限公司苏州 结构性存款 结构性存款 68,000,000.00 2023-2-28 3.40% 89.00
城中支行
苏州银行股份有
限公司江苏自贸
结构性存款 结构性存款 72,000,000.00 2023-4-7 3.25% 98.00
试验区苏州片区
支行
中国工商银行股
份有限公司苏州 结构性存款 结构性存款 148,000,000.00 2023-1-18 3.60% 92.00
工业园区支行
合计 288,000,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2022 年度募集资金项目共投入 20,779,356.19 元，其中“营销网络及信息化建
设项目”本期投入 3,239,524.17 元、“研发及实验中心建设项目”本期投入 15,421,642.02
元、“生产自动化技术改造项目”本期投入 2,118,190.00 元。具体使用情况参见“募集资
金使用情况表”（见附表 1）。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 9 月 23 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
计划使用不超过人民币 3.23 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使
用期限自董事会审议通过起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动
使用。独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对本事项出具了明
确的核查意见。
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公司于 2022 年 9 月 21 日召开第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第二
十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司计划使用不超过人民币 3.12 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金
管理，使用期限自董事会审议通过起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可
循环滚动使用。独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对本事项
出具了明确的核查意见。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品总金额为
288,000,000.00 元，详见本报告“二、募集资金管理和存放情况”之“（二）募集资金专
户存储情况”部分描述。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2022 年度，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
2022 年度，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2022 年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目
或非募集资金投资项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2022 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年 10 月 24 日，公司召开第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第二
十三次会议，并于 2022 年 11 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的议案》，公司调整原募集资金投资项
目的投资金额，其中“研发及实验中心建设项目”投资总额调整为 4,076.84 万元、“生产
自动化技术改造项目”投资总额调整为 2,071.00 万元、“营销网络及信息化建设项目”
投资总额调整为 1,058.61 万元，合计变更募集资金 25,173.02 万元用于新增募投项目
“天臣医疗研发及生产基地一期建设项目”。具体情况参见“变更募集资金投资项目情
况表”（见附表 2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资
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金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放及使用情况出具的鉴证报告的结论性
意见
我们认为，贵公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员
会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》（证监会公告[2022]15 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）及《上海证
券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 4 月修订）》（上证函
〔2023〕949 号）编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2022 年度募集资金存放与
实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放及使用情况出具的专项核查报告的结论性
意见
经核查，保荐机构认为，天臣医疗 2022 年度募集资金存放和使用情况符合中国
证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、上海证券交易所发布的《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等法规和文件的规定，天臣医疗对募集资金进行了专户存储和专项使
用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
八、上网公告附件
（一）安信证券股份有限公司关于天臣国际医疗科技股份有限公司 2022 年度募
集资金存放与使用情况的专项核查意见；
（二）中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天臣国际医疗科技股份有限
公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告；
（三）天臣国际医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相
关事项的独立意见。
特此公告。
天臣国际医疗科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日
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附表 1：
募集资金使用情况表
编制单位：天臣国际医疗科技股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额 32,379.47 本年度投入募集资金总额 2,077.93
变更用途的募集资金总额 25,173.02
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 3,893.03
77.74%
总额比例
截至期末累计 项目达 项目可
是否已变 截至期末
募集资金 截至期末承 截至期末 投入金额与承 到预定 是否达 行性是
更项目 调整后投 本年度投 投入进度 本年度实
承诺投资项目 承诺投资 诺投入金额 累计投入 诺投入金额的 可使用 到预计 否发生
（含部分 资总额 入金额 （%）(4) 现的效益
总额 (1) 金额(2) 差额(3)＝(2)- 状态日 效益 重大变
变更） ＝(2)/(1)
(1) 期 化
研发及实验中
是 17,104.05 4,076.84 4,076.84 1,542.16 2,795.92 -1,280.92 68.58 不适用 - 不适用 是
心建设项目
生产自动化技
是 8,231.83 2,071.00 2,071.00 211.82 595.71 -1,475.29 28.76 不适用 - 不适用 是
术改造项目
营销网络及信
是 7,043.59 1,058.61 1,058.61 323.95 501.40 -557.21 47.36 不适用 - 不适用 是
息化建设项目
天臣医疗研发
及生产基地一 是 0.00 25,173.02 25,173.02 0.00 0.00 -25,173.02 0.00 不适用 - 不适用 否
期建设项目
合计 32,379.47 32,379.47 32,379.47 2,077.93 3,893.03 -28,486.44 12.02 -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不存在
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报告期内，公司募投项目可行性发生重大变化。受国内医用耗材集中带量采购政策，以及新冠疫
情和地缘政治等导致全球环境不确定因素的影响，公司对募投项目进行了调整。
募投项目变化情况：（1）研发及实验中心建设项目：得益于技术路径优化，项目已开展的各项工
作实际投入金额远低于预算，公司调整了第三代腔镜吻合器、能量平台和补片增强吻合器项目的拟投
入金额；综合考虑技术创新和市场需求，经公司评估审核，决定暂停血管吻合器的研发工作。（2）生
产自动化技术改造项目：在集中带量采购政策的推动下，国内企业市场份额将快速增长，受公司现有
项目可行性发生重大变化的情况说明
场地制约，“生产自动化技术改造项目”实施完成后仍不能满足公司的产能和发展需求，因此公司决定
取消一次性使用包皮吻合器产线项目建设，调整投资金额，新增建设年产能 200 万支的“天臣医疗研发
及生产基地一期建设项目”。（3）营销网络及信息化建设项目：新冠疫情和俄乌战争对世界政治格局
和全球经济的稳定性带来了不可预估的影响，严重制约了线下营销网络的建设。出于审慎原则，公司
决定将“营销网络及信息化建设项目”中海外及国内各地营销网点的建设重心由线下调整为线上，继续
按计划推进信息化建设并持续加大投入。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不存在
募集资金投资项目实施方式调整情况 不存在
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不存在
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不存在
公司于 2021 年 9 月 23 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通
过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司计划使用不超过人民币 3.23 亿元
（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起 12 个月内有效，在上
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
公司于 2022 年 9 月 21 日召开第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第二十一次会议，同
意公司计划使用不超过人民币 3.12 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自
董事会审议通过起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
募集资金其他使用情况 无
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附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：天臣国际医疗科技股份有限公司
单位：人民币万元
变更后项目 截至期末计 截至期末实 投资进度 项目达到预
对应的原 本年度投入 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否发
变更后的项目 拟投入募集 划累计投入 际累计投入 （%）(3)＝ 定可使用状
项目 金额 的效益 计效益 生重大变化
资金总额 金额（1） 金额(2) (2)/(1) 态日期
研发及实
研发及实验中
验中心建 4,076.84 4,076.84 1,542.16 2,795.92 68.58 不适用 - 不适用 否
心建设项目
设项目
生产自动
生产自动化技
化技术改 2,071.00 2,071.00 211.82 595.71 28.76 不适用 - 不适用 否
术改造项目
造项目
营销网络
营销网络及信
及信息化 1,058.61 1,058.61 323.95 501.40 47.36 不适用 - 不适用 否
息化建设项目
建设项目
研发及实
验中心建
设项目、生
天臣医疗研发 产自动化
及生产基地一 技术改造 25,173.02 25,173.02 0.00 0.00 0.00 不适用 - 不适用 否
期建设项目 项目、营销
网络及信
息化建设
项目
合计 32,379.47 32,379.47 2,077.93 3,893.03 12.02 -
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报告期内，受国内医用耗材集中带量采购政策，以及新冠疫情和地缘政治等导致全球环境不确定因素的影响，
公司决定对募投项目进行调整。
2022 年 10 月 24 日，公司召开第一届董事会第三十一次会议、第一届监事会第二十三次会议，审议通过了《关
于调整募投项目投资金额并新增募投项目的议案》，并于 2022 年 10 月 26 日发布了《关于调整募投项目投资金额
并新增募投项目的公告》；独立董事认为本次调整募投项目投资金额并新增募投项目是基于公司实际情况，并结
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 合行业未来发展做出的审慎判断，本次变更符合公司战略发展方向，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利
益的情形，也有利于提高募集资金使用效率，该事项的审批履行了必要程序，符合相关法律法规要求；安信证券
股份有限公司于 2022 年 10 月 25 日出具了《安信证券股份有限公司关于天臣国际医疗科技股份有限公司调整募投
项目投资金额并新增募投项目的核查意见》，认为公司本次调整募投项目投资金额并新增募投项目的事项已经过
公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的程序，该事项符合相关法律法
规要求；上述议案于 2022 年 11 月 10 日通过了股东大会审议。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 不存在
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不存在
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