证券代码：688022        证券简称：瀚川智能         公告编号：2022-020


                   苏州瀚川智能科技股份有限公司
                关于开展外汇套期保值业务的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：
       苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展套期保值业
务资金额度不超过人民币 5,000 万元或等值外币，资金来源为自有资金，不涉及
募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度
范围内，资金可循环使用。
       公司套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，
不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。
       本次外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会
审议。


    公司于 2022 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司根
据实际业务发展情况，自董事会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过人民币
5,000 万元或等值外币的自有资金与相关金融机构开展外汇套期保值业务，在上
述额度范围内，资金可循环使用。
    一、开展外汇套期保值业务的必要性
    公司出口业务主要采用美元、欧元等外币结算，因此当汇率出现较大波动时，
汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，为有效规避外汇市场的风险，防范
汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务
费用，公司拟使用自有资金与银行开展套期保值业务。公司的外汇套期保值业务
以正常生产经营为基础，以规范和防范汇率风险为目的，不进行单纯以营利为目
的的投机和套利交易。
    二、拟开展的套期保值业务概述
    （一）外汇业务交易品种：包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、买入
期权及期权组合等产品或上述产品的组合。
    （二）外币币种：公司生产经营所使用的主要结算货币包括但不限于美元、
欧元等。
    （三）资金额度：拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过人民币 5,000
万元或等值外币（额度范围内资金可滚动使用）。
    （四）资金来源：公司拟开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金，
不涉及募集资金。
    （五）有效期：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    （六）授权事项：授权公司董事长在额度范围和有效期内行使该项决策权及
签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
    三、开展套期保值业务的风险分析
    公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机、
套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。
    （一）市场风险：国内外经济形势变化存在不可预见性，可能带来汇率的大
幅波动，远期外汇交易业务面临一定的市场判断风险。
    （二）操作风险：远期外汇交易业务专业性强，可能会因汇率走势判断偏差，
未及时、充分理解产品信息，或未按规定程序操作而造成一定的风险。
    （三）违约风险：对于远期外汇交易，如果在合约期内银行等金融机构违约，
则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。
    （四）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能
造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
    四、公司采取的风险控制措施
    （一）公司财务部将在董事会授权额度和有效期内，择机选择交易结构简单、
流动性强、风险可控的套期保值业务，优选具备合法资质、信用级别高的大型商
业银行，审慎选择交易对方和套期保值业务，并报董事长批准。
    （二）公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系，加强对银行账
户和资金的管理，严格执行资金划拨和使用的审批程序，最大程度降低信用风险。
    （三）公司不断优化相应管控制度及风险防范措施，合理利用会计师事务所
等中介资源，加强与银行等相关专业机构及专家的沟通与交流。
    （四）公司财务部随时关注套期保值业务的市场信息，跟踪套期保值业务公
开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易套期保值业务的风险敞口，并及
时提交风险分析报告，供公司管理层决策。
    （五）公司内审部门将对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作
的合规性进行监督检查，对资金使用情况及盈亏情况进行审查。
    五、独立董事和监事会意见
    （一）监事会意见
    公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，符合
公司业务发展需求。公司建立了健全有效的审批程序和风险控制体系，并严格按
要求执行。公司开展套期保值业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定，不
存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会一致同意公司根据实际经营情况，
开展外汇套期保值业务。
    （二）独立董事意见
    公司本次拟开展的外汇套期保值业务有助于公司规避外汇市场的风险，防范
汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财
务费用，不存在损害公司和中小股东利益的情形。综上，我们同意公司在确保不
影响正常资金需求和资金安全的前提下，根据业务发展需求，按照相关制度的规
定适时开展外汇套期保值业务。
    六、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次拟开展的外汇套期保值业务有助于公司规
避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资
金使用效率，合理降低财务费用，不存在损害上市公司及股东利益的情形。上述
事项已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议通过，公
司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，符合相关法律法规的规定并履行
了必要的法律程序。
    综上所述，保荐机构对公司本次开展外汇套期保值业务事项无异议。
    七、上网公告附件
 （一）独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
 （二）安信证券股份有限公司关于苏州瀚川智能科技股份有限公司开展外汇套
期保值业务的核查意见。


   特此公告。
                                  苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 4 月 27 日