现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18523533 |
14398185 |
6052651 |
30321495 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
985458773 |
851804029 |
461093660 |
1210564888 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
245695604 |
165378011 |
98452633 |
360026596 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
835241235 |
792582581 |
385040471 |
957420437 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
66387947 |
49630651 |
22964129 |
166548147 |
| 经营活动现金流出小计 |
1171370860 |
1026121447 |
515635454 |
1535713117 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-185912087 |
-174317418 |
-54541795 |
-325148229 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
175919554 |
83519554 |
78759777 |
40000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2096173 |
2096173 |
2096173 |
2867123 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
181790327 |
86618574 |
80855950 |
53562600 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
106505137 |
83133699 |
56371137 |
281191330 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
10787528 |
10787528 |
-- |
35120000 |
| 投资活动现金流出小计 |
126482665 |
95921227 |
78371137 |
634951100 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
55307662 |
-9302653 |
2484813 |
-581388501 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
1091650856 |
632323683 |
437752697 |
1051047527 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
88200641 |
-- |
13589678 |
7810950 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1179851497 |
632323683 |
451342375 |
2023939037 |
| 偿还债务所支付的现金 |
785294057 |
493900000 |
423863998 |
925534858 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
78020007 |
12055987 |
9940985 |
154813449 |
| 筹资活动现金流出小计 |
888623750 |
522812216 |
442238291 |
1126207218 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
291227747 |
109511467 |
9104084 |
897731819 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5694378 |
1356101 |
762750 |
728817 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
166317700 |
-72752503 |
-42190147 |
-8076094 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-134042345 |
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-92807333 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
18712358 |
-- |
32090066 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3547430 |
-- |
5961436 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1318691 |
-- |
356799 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
23010 |
-- |
3530810 |
| 财务费用 |
-- |
18509778 |
-- |
29062716 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
808028 |
-- |
-28326219 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-3911862 |
-- |
-140671177 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
50889393 |
-- |
-219561527 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-156180270 |
-- |
20758176 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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13316944 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-174317418 |
-- |
-325148229 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
49521781 |
-- |
122274284 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
122274284 |
-- |
130350378 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-72752503 |
-- |
-8076094 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
22691449 |
-- |
12888812 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
947982148 |
823831186 |
446526738 |
1135446960 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
18953092 |
13574658 |
8514271 |
44796433 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
175919554 |
83519554 |
78759777 |
40000000 |
