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公司公告

当虹科技:杭州当虹科技股份有限公司2021年第三季度报告2021-10-29  

                                                            2021 年第三季度报告



证券代码:688039                                                        证券简称:当虹科技




                    杭州当虹科技股份有限公司
                      2021 年第三季度报告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务

报表信息的真实、准确、完整。



第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                              本报告期比                      年初至报告期
                                              上年同期增                      末比上年同期
 项目                         本报告期                       年初至报告期末
                                              减变动幅度                      增减变动幅度
                                                   (%)                            (%)
 营业收入                    50,485,242.74          -16.54   192,032,671.95          24.21
 归属于上市公司股东的
                         -13,367,305.10            -437.36    13,231,036.53         -35.17
 净利润
 归属于上市公司股东的
 扣除非经常性损益的净    -14,646,190.39       -10,336.12       3,458,008.21         -11.38
 利润
                                          1 / 15
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 经营活动产生的现金流
                                    不适用           不适用     -84,763,527.98         不适用
 量净额
 基本每股收益(元/股)              -0.17           -440.00               0.17         -34.62
 稀释每股收益(元/股)              -0.17           -440.00               0.17         -34.62
 加权平均净资产收益率                         减少 1.20 个                        减少 0.56 个
                                    -0.91                                 0.90
 (%)                                              百分点                             百分点
 研发投入合计                24,427,765.16           76.09       66,335,304.16          81.92
 研发投入占营业收入的                          增加 25.46                        增加 10.95 个
                                    48.39                                34.54
 比例(%)                                         个百分点                            百分点
                                                                                 本报告期末比
                             本报告期末                   上年度末               上年度末增减
                                                                                 变动幅度(%)
 总资产                  1,577,135,064.73                     1,622,189,678.68          -2.78
 归属于上市公司股东的
                         1,459,737,868.66                     1,473,350,832.13          -0.92
 所有者权益


注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。


(二)非经常性损益项目和金额
                                                                  单位:元 币种:人民币
              项目             本报告期金额     年初至报告期末金额         说明
 非流动性资产处置损益(包
 括已计提资产减值准备的冲
 销部分)
 越权审批,或无正式批准文
 件,或偶发性的税收返还、
 减免
 计入当期损益的政府补助
 (与公司正常经营业务密切
 相关,符合国家政策规定、         250,053.96              7,923,676.65
 按照一定标准定额或定量持
 续享受的政府补助除外)
 计入当期损益的对非金融企
 业收取的资金占用费
 企业取得子公司、联营企业
 及合营企业的投资成本小于
 取得投资时应享有被投资单
 位可辨认净资产公允价值产
 生的收益
 非货币性资产交换损益

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委托他人投资或管理资产的
损益
因不可抗力因素,如遭受自
然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工
的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产
生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的
或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
                           1,099,520.56             3,160,643.84
动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款
项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续
计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法
规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业
                             71,409.13              -225,400.14
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义
的损益项目
减:所得税影响额            142,098.36              1,085,892.03
    少数股东权益影响额
(税后)
          合计             1,278,885.29             9,773,028.32


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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用


     项目         涉及金额(元)                             原因
                                   自 2000 年国务院发布《国务院关于印发鼓励软件产业和集
                                   成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2000〕18 号)文
                                   件以来,即实行“对增值税一般纳税人销售其自行开发生产
 软件产品销售                      的软件产品,对实际税负超过 3%的部分即征即退”的税收优
                    3,144,972.31
 增值税退税                        惠政策,该项税收优惠政策长期保持稳定,预期未来相当长
                                   一段时间内将继续保持;且软件产品增值税即征即退收入
                                   与公司产品销售情况密切相关,是常态化的补助。故将该项
                                   收入定义为经常性损益。



(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
                              变动比例
        项目名称                                               主要原因
                                (%)
                                             主要系(1)本报告期内公司所处的行业下游季节
                                             周期性影响,部分项目验收存在滞后导致营业收
                                             入有所下降;(2)本报告期内公司基于新产品和
 归属于上市公司股东的净                      新行业的研发投入大幅增加,研发投入增长
                                   -437.36
 利润_本报告期                               76.09%;(3)公司 5G 边缘计算产品及中心端视频
                                             平台产品在多行业应用,跨行业渠道拓展导致的
                                             销售费用增加;(4)股权激励产生的股份支付费
                                             用增加。
 归属于上市公司股东的扣
 除非经常性损益的净利润_      -10,336.12     同上
 本报告期
 基本每股收益_本报告期             -440.00   同上
 稀释每股收益_本报告期             -440.00   同上
                                             主要系研发人员增加导致职工薪酬及股权激励产
 研发投入合计_本报告期              76.09
                                             生的股份支付费用增加所致。
                                             主要系(1)本报告期内公司所处的行业下游季
                                             节周期性影响,部分项目验收存在滞后导致营业
                                             收入有所下降;(2)公司基于新产品和新行业
 归属于上市公司股东的净                      的研发投入大幅增加,本期研发投入增长
                                   -35.17
 利润_年初至报告期末                         81.92%;(3)公司 5G 边缘计算产品及中心端视
                                             频平台产品在多行业应用,跨行业渠道拓展导致
                                             的销售费用增加;(4)股权激励产生的股份支
                                             付费用增加。



                                             4 / 15
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 基本每股收益(元/股)_
                                 -34.62     同上
 年初至报告期末
 稀释每股收益(元/股)_
                                 -34.62     同上
 年初至报告期末
 研发投入合计_年初至报告                    主要系本期研发人员增加导致职工薪酬及股权激
                                  81.92
 期末                                       励产生的股份支付费用增加所致。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                    单位:股
 报告期末普通股股东                                 报告期末表决权恢复的优先股
                                            5,828                                           无
 总数                                               股东总数(如有)
                                  前 10 名股东持股情况
                                                                                   质押、标
                                                                      包含转融通   记或冻结
                                                       持有有限售
                      股东性                 持股比                   借出股份的     情况
        股东名称               持股数量                条件股份数
                          质                  例(%)                   限售股份数
                                                            量                     股份     数
                                                                          量
                                                                                   状态     量
                      境内非
 大连虹昌企业管理合
                      国有法   12,596,340     15.75      12,596,340   12,596,340    无      0
 伙企业(有限合伙)
                          人
                      境内非
 大连虹途企业管理合
                      国有法    9,331,200     11.66       9,331,200    9,331,200    无      0
 伙企业(有限合伙)
                          人
                      境内非
 大连虹势企业管理合
                      国有法    9,123,715     11.40       8,956,200    8,956,200    无      0
 伙企业(有限合伙)
                          人
                      境内非
 北京光线传媒股份有
                      国有法    6,316,800      7.90          0             0        无      0
 限公司
                          人
                      境内非
 浙江华数传媒资本管
                      国有法    1,913,729      2.39          0             0        无      0
 理有限公司
                          人
 中国农业银行股份有
                      境内非
 限公司-交银施罗德
                      国有法    1,203,604      1.50          0             0        无      0
 瑞思三年封闭运作混
                          人
 合型证券投资基金
                      境内自
 谢世煌                         1,200,000      1.50          0             0        无      0
                       然人
 杭州湖畔山南常帆股   境内非
 权投资合伙企业(有   国有法    1,200,000      1.50          0             0        无      0
 限合伙)                 人
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                       境内自
 周立展                            1,180,553      1.48          0           0           无    0
                        然人
 广西国海玉柴金投创    境内非
 业投资合伙企业(有    国有法      1,037,638      1.30          0           0           无    0
 限合伙)                   人
                                 前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                     股份种类及数量
 股东名称              持有无限售条件流通股的数量
                                                              股份种类                数量
 北京光线传媒股份有
                                           6,316,800         人民币普通股              6,316,800
 限公司
 浙江华数传媒资本管
                                           1,913,729         人民币普通股              1,913,729
 理有限公司
 中国农业银行股份有
 限公司-交银施罗德
                                           1,203,604         人民币普通股              1,203,604
 瑞思三年封闭运作混
 合型证券投资基金
 谢世煌                                    1,200,000         人民币普通股              1,200,000
 杭州湖畔山南常帆股
 权投资合伙企业(有                        1,200,000         人民币普通股              1,200,000
 限合伙)
 周立展                                    1,180,553         人民币普通股              1,180,553
 广西国海玉柴金投创
 业投资合伙企业(有                        1,037,638         人民币普通股              1,037,638
 限合伙)
 田杰                                        695,640         人民币普通股                695,640
 张镭                                        600,000         人民币普通股                600,000
 湖州国赞投资管理合
 伙企业(有限合伙)
                                             520,365         人民币普通股                520,365
 -国赞价值 5 号私募
 证券投资基金
                       1、截至本公告披露之日,公司前十名股东中,大连虹昌企业管理合伙企业
                       (有限合伙)、大连虹途企业管理合伙企业(有限合伙)、大连虹势企业管
 上述股东关联关系或    理合伙企业(有限合伙)均系公司实际控制人孙彦龙控制的企业。除此之外,
 一致行动的说明        公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。
                       2、公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股
                       变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
 前 10 名股东及前 10
 名无限售股东参与融
                       无
 资融券及转融通业务
 情况说明(如有)


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

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√适用 □不适用
    1. 公司新产品和主要业务拓展情况

    (1)根据工信部等十部委印发的《5G 应用“扬帆”行动计划》提到的 5G 应用的重点领域,

5G 将在个人消费、垂直行业、社会民生领域产生深度影响。公司的中心视频平台、5G 边缘计算产

品和技术,正是为这些领域提供服务和支持。通过内嵌视频编转码算法,能在画质不变的前提下,

将回传码率降低 90%,大幅节约传输带宽成本、存储成本。同时,还能对视频进行结构化 AI 解析,

实现人像识别、智能监控等。目前,公司的 5G 边缘计算终端已在公安、轨道交通等行业成功应用

落地,目前正在积极拓展至更多泛安全行业场景如铁塔、能源、医院、金融等,各行业实际应用

落地根据行业需求时间有所不同。

    (2)在 2021 年 5 月召开的世界超高清大会开幕式上启动了“百城千屏”8K 超高清视频落地

推广活动,来自 11 个重点城市加入到“百城千屏”超高清视频项目中。2021 年 10 月 15 日,工

业和信息化部、中央宣传部、交通运输部、文化和旅游部、国家广播电视总局、中央广播电视总

台联合发布《关于开展“百城千屏”超高清视频落地推广活动的通知》,以“点亮百城千屏 炫彩

超清视界”为主题,支持有条件的城市设立超高清公共大屏,通过展播社会主义核心价值观、党

的建设、北京冬奥会、文化旅游等优质超高清 4K/8K 内容,充分发挥时事政策宣传、公益发布和

弘扬社会主义核心价值观主阵地、主渠道、主力军作用,弘扬民族精神,呈现中国文化,提升超

高清视频产业的渗透性,加速推动超高清视频在多领域的融合创新发展。

    (3)央视奥林匹克频道,作为国际上首个以 4K 超高清和数字平台同步播出的体育频道,

CCTV16 包含央视奥林匹克电视频道和数字平台,这也是公司深度参与的国内 4K 频道建设之一。

    2. 公司参与设立央视融媒体产业投资基金

    2021 年 9 月 14 日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于参与设立投资基金的议

案》,同意公司以自有资金出资参与设立央视融媒体产业投资基金(有限合伙),并授权管理层

负责签署合伙协议并根据合伙协议的约定行使相关责任和权利。

    公司拟以自有资金认缴出资 10,000 万元人民币,占央视产业基金总规模 100 亿元人民币的

1.00%,占央视产业基金首期认缴出资总额 37.125 亿元人民币的 2.69%(具体份额及出资金额、

出资比例以最终签署的《合伙协议》为准),担任有限合伙人。

    央视产业基金拟重点投资文化及互联网经济,包括但不限于:5G+4K/8K(超高清领域)+AI、

体育产业、文娱产业、教育产业、数字化技术、企业服务、内容付费等。本次拟投资的央视产业

基金总规模为人民币 100 亿元,全体合伙人的首期认缴出资总额为人民币 37.125 亿元(具体份额

及出资金额、出资比例以最终签署的《合伙协议》为准)。
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    3. 公司实际控制人、董事长兼总经理增持公司股份

    公司实际控制人、董事长兼总经理孙彦龙先生于 2021 年 6 月 29 日通过上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了增持公司股份计划的公告(公告编号:2021-026),

孙彦龙先生拟自 2021 年 6 月 29 日起 6 个月内,通过其控制的企业大连虹势企业管理合伙企业

(有限合伙)以集中竞价交易方式按市场价格增持公司股份,拟增持股份金额合计不低于人民币

1,000 万元且不高于人民币 2,000 万元。截至本公告日,孙彦龙先生通过其控制的企业以集中竞

价方式合计增持公司股票 16.75 万股,占公司总股份的 0.21%,合计增持金额为人民币 1,000.97

万元。本次增持计划尚未实施完毕,增持主体将继续按照相关增持计划,在增持计划实施时间内

增持公司股份。



四、 季度财务报表

(一)审计意见类型
□适用 √不适用



(二)财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2021 年 9 月 30 日
编制单位:杭州当虹科技股份有限公司

                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                    2021 年 9 月 30 日      2020 年 12 月 31 日
 流动资产:
   货币资金                                        841,377,930.48        974,040,402.91
   结算备付金
   拆出资金
   交易性金融资产                                   15,070,315.07        121,141,479.45
   衍生金融资产
   应收票据
   应收账款                                        323,227,098.26        250,761,742.55
   应收款项融资                                                               800,000.00
   预付款项                                         21,954,343.82         10,056,360.20
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   其他应收款                                        9,816,154.79         10,500,137.77

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 其中:应收利息
        应收股利
 买入返售金融资产
 存货                                     45,447,700.84     40,249,581.60
 合同资产                                 46,269,904.17     50,981,203.80
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产                   11,869,488.96     11,944,728.98
 其他流动资产                              7,581,512.14      4,540,452.01
   流动资产合计                      1,322,614,448.53     1,475,016,089.27
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款                                8,846,473.09     16,739,279.12
 长期股权投资
 其他权益工具投资                        105,000,000.00     20,000,000.00
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                                  6,646,153.51      5,116,582.78
 在建工程                                 71,330,096.81     20,312,157.61
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                 40,448,106.50     48,355,428.79
 开发支出
 商誉                                     14,661,338.39     14,661,338.39
 长期待摊费用                              1,511,458.30      2,301,841.76
 递延所得税资产                            6,076,989.60      4,686,960.96
 其他非流动资产                                             15,000,000.00
   非流动资产合计                        254,520,616.20    147,173,589.41
     资产总计                        1,577,135,064.73     1,622,189,678.68
流动负债:
 短期借款                                 15,196,431.57
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                                 34,993,008.00     26,409,625.02
 应付账款                                 61,060,043.69     79,018,429.25
 预收款项
 合同负债                                  2,324,053.34      1,527,637.54
 卖出回购金融资产款
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  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                                  11,963,353.37
  应交税费                                      587,719.36      17,651,861.88
  其他应付款                                   1,767,170.69     10,954,592.37
  其中:应付利息
       应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                  284,816.44         129,394.14
   流动负债合计                              116,213,243.09    147,654,893.57
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                               1,183,952.98      1,183,952.98
  其他非流动负债
   非流动负债合计                              1,183,952.98      1,183,952.98
     负债合计                                117,397,196.07    148,838,846.55
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                          80,000,000.00     80,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                              1,148,175,136.68      1,135,019,136.68
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                    28,481,471.25     28,481,471.25
  一般风险准备
  未分配利润                                 203,081,260.73    229,850,224.20


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   归属于母公司所有者权益(或股东权
                                               1,459,737,868.66       1,473,350,832.13
 益)合计
   少数股东权益
     所有者权益(或股东权益)合计              1,459,737,868.66       1,473,350,832.13
       负债和所有者权益(或股东权
                                               1,577,135,064.73       1,622,189,678.68
 益)总计


公司负责人:孙彦龙           主管会计工作负责人:谭亚        会计机构负责人:谭亚

                                        合并利润表
                                      2021 年 1—9 月
编制单位:杭州当虹科技股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
            项目               2021 年前三季度(1-9 月)    2020 年前三季度(1-9 月)
 一、营业总收入                           192,032,671.95                154,598,527.43
 其中:营业收入                           192,032,671.95                154,598,527.43
        利息收入
        已赚保费
        手续费及佣金收入
 二、营业总成本                           192,436,094.80                152,601,071.45
 其中:营业成本                            92,597,885.62                 96,080,403.76
        利息支出
        手续费及佣金支出
        退保金
        赔付支出净额
        提取保险责任准备金
 净额
        保单红利支出
        分保费用
        税金及附加                            743,433.59                    515,959.31
        销售费用                           23,597,698.08                 14,290,524.33
        管理费用                           25,586,331.85                 17,428,321.69
        研发费用                           66,335,304.16                 36,464,525.24
        财务费用                          -16,424,558.50                -12,178,662.88
        其中:利息费用                        131,757.76                    710,520.35
             利息收入                      16,685,773.15                 13,217,281.62
   加:其他收益                            11,068,648.96                 12,489,979.15
       投资收益(损失以
                                            2,965,643.85                  4,607,727.43
 “-”号填列)
       其中:对联营企业和
 合营企业的投资收益


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            以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
      汇兑收益(损失以
“-”号填列)
      净敞口套期收益(损
失以“-”号填列)
      公允价值变动收益
                                     194,999.99    4,345,712.34
(损失以“-”号填列)
      信用减值损失(损失
                                  -1,672,853.58   -2,974,299.34
以“-”号填列)
      资产减值损失(损失
                                     -75,079.20
以“-”号填列)
      资产处置收益(损失
以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以
                                  12,077,937.17   20,466,575.56
“-”号填列)
  加:营业外收入                      51,691.58      10,155.59
  减:营业外支出                     277,091.72     340,454.98
四、利润总额(亏损总额以
                                  11,852,537.03   20,136,276.17
“-”号填列)
  减:所得税费用                  -1,378,499.50     -271,430.02
五、净利润(净亏损以
                                  13,231,036.53   20,407,706.19
“-”号填列)
(一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润
                                  13,231,036.53   20,407,706.19
(净亏损以“-”号填列)
      2.终止经营净利润
(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
      1.归属于母公司股东
的净利润(净亏损以“-”           13,231,036.53   20,407,706.19
号填列)
      2.少数股东损益(净
亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净
额
  (一)归属母公司所有者
的其他综合收益的税后净额
    1.不能重分类进损益的
其他综合收益
    (1)重新计量设定受
益计划变动额


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     (2)权益法下不能转
 损益的其他综合收益
     (3)其他权益工具投
 资公允价值变动
     (4)企业自身信用风
 险公允价值变动
     2.将重分类进损益的其
 他综合收益
     (1)权益法下可转损
 益的其他综合收益
     (2)其他债权投资公
 允价值变动
     (3)金融资产重分类
 计入其他综合收益的金额
     (4)其他债权投资信
 用减值准备
      (5)现金流量套期储
 备
     (6)外币财务报表折
 算差额
      (7)其他
   (二)归属于少数股东的
 其他综合收益的税后净额
 七、综合收益总额                         13,231,036.53               20,407,706.19
   (一)归属于母公司所有
                                          13,231,036.53               20,407,706.19
 者的综合收益总额
   (二)归属于少数股东的
 综合收益总额
 八、每股收益:
   (一)基本每股收益(元/
                                                   0.17                        0.26
 股)
   (二)稀释每股收益(元/
                                                   0.17                        0.26
 股)


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现
的净利润为: 0 元。
公司负责人:孙彦龙        主管会计工作负责人:谭亚        会计机构负责人:谭亚

                                     合并现金流量表
                                     2021 年 1—9 月
编制单位:杭州当虹科技股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                     2021 年前三季度       2020 年前三季度

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                                              (1-9 月)            (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     151,829,161.95    152,272,526.62
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                     9,155,694.80      6,526,368.66
  收到其他与经营活动有关的现金                      14,506,708.37     16,583,999.09
   经营活动现金流入小计                            175,491,565.12    175,382,894.37
  购买商品、接受劳务支付的现金                     125,751,077.88    154,893,055.69
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                      77,008,763.44     50,595,355.17
  支付的各项税费                                    23,265,809.75     17,436,324.73
  支付其他与经营活动有关的现金                      34,229,442.03     27,313,249.27
   经营活动现金流出小计                            260,255,093.10    250,237,984.86
     经营活动产生的现金流量净额                    -84,763,527.98    -74,855,090.49
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期
                                                                           2,050.00
资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                     787,249,908.23   1,306,375,616.72
   投资活动现金流入小计                            787,249,908.23   1,306,377,666.72
  购建固定资产、无形资产和其他长期
                                                    61,105,155.55     19,023,758.16
资产支付的现金
  投资支付的现金                                    80,420,000.00     20,000,000.00
  质押贷款净增加额


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   取得子公司及其他营业单位支付的现
 金净额
   支付其他与投资活动有关的现金                     759,800,000.00         1,544,494,595.67
     投资活动现金流出小计                           901,325,155.55         1,583,518,353.83
       投资活动产生的现金流量净额               -114,075,247.32             -277,140,687.11
 三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金
   其中:子公司吸收少数股东投资收到
 的现金
   取得借款收到的现金                                15,196,431.57             10,500,000.00
   收到其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流入小计                            15,196,431.57             10,500,000.00
   偿还债务支付的现金                                                          16,060,911.00
   分配股利、利润或偿付利息支付的现
                                                     40,155,946.35             32,630,519.59
 金
   其中:子公司支付给少数股东的股
 利、利润
   支付其他与筹资活动有关的现金                                                 6,896,519.53
     筹资活动现金流出小计                            40,155,946.35             55,587,950.12
       筹资活动产生的现金流量净额                   -24,959,514.78           -45,087,950.12
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影
                                                       -107,017.97                 -1,499.20
 响
 五、现金及现金等价物净增加额                   -223,905,308.05             -397,085,226.92
   加:期初现金及现金等价物余额                     814,193,785.63         1,003,595,029.17
 六、期末现金及现金等价物余额                       590,288,477.58           606,509,802.25

公司负责人:孙彦龙          主管会计工作负责人:谭亚             会计机构负责人:谭亚



(二)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用

    特此公告。



                                                          杭州当虹科技股份有限公司董事会

                                                                 2021 年 10 月 27 日




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