现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9772987 |
6097526 |
5572770 |
16673987 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
231110188 |
149900509 |
79860466 |
293535087 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
105902236 |
72442002 |
42551939 |
139299661 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
115688837 |
80615877 |
50366330 |
201195986 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
47853289 |
29346729 |
19087282 |
50069451 |
| 经营活动现金流出小计 |
270970780 |
183627845 |
112925852 |
391380281 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-39860592 |
-33727336 |
-33065386 |
-97845194 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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572861 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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17010 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
147891900 |
81512400 |
21231000 |
137036600 |
| 投资活动现金流入小计 |
152652935 |
85627423 |
23880271 |
144828604 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
37063045 |
30152052 |
14908164 |
115386707 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
187891900 |
131512400 |
38231000 |
80426300 |
| 投资活动现金流出小计 |
224954945 |
161664452 |
53139164 |
195813007 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-72302011 |
-76037028 |
-29258893 |
-50984403 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
93900000 |
84900000 |
49900000 |
244125807 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
96880000 |
86500000 |
49900000 |
244125807 |
| 偿还债务所支付的现金 |
158842861 |
108842861 |
65842861 |
160103070 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3599971 |
3254138 |
150000 |
5350817 |
| 筹资活动现金流出小计 |
166027676 |
114713150 |
67345011 |
170369693 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-69147676 |
-28213150 |
-17445011 |
73756114 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-45245 |
56448 |
16281 |
-772866 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-181355523 |
-137921066 |
-79753010 |
-75846349 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-45968057 |
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-139104610 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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11429712 |
-- |
18092401 |
| 无形资产摊销 |
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8187782 |
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16463988 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
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1294333 |
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-1243 |
| 财务费用 |
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893700 |
-- |
-1661989 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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1753168 |
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-1896561 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1074 |
-- |
12346235 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
9547534 |
-- |
-53771883 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-15341865 |
-- |
6037027 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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-6082140 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-33727336 |
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-97845194 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
119033453 |
-- |
256954519 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
256954519 |
-- |
332800868 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-137921066 |
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-75846349 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1667882 |
-- |
2184769 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
221337202 |
143802983 |
74287696 |
276861100 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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572861 |
