证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2021-009
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1306 号文《关于同意爱博诺德
（北京）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，本公司向
社会公开发行人民币普通股（A 股）2,629 万股，每股发行价格为 33.55 元，募集
资金总额 882,029,500.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 78,040,363.48 元，
实际可使用募集资金人民币 803,989,136.52 元。上述募集资金已于 2020 年 7 月
24 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具
XYZH/2020BJA120516 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况为：募投项目投入为
69,675,851.77 元，募集资金未到期理财金额 572,536,146.40 元，银行手续费支
出 1,710.17 元，利息收入（含理财产品收益）3,460,533.86 元，募集资金专用
账户余额为 166,235,962.04 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理与使用，保护投资者权益，本公司按照《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等文件的相
1
关规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理
办法”）。根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2020 年 7 月起对募集资金实
行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了
《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实
施严格审批，以保证专款专用。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司均严格按照《募
集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
余额
开户银行 银行账号
募集资金 利息收入 合计
中国民生银行股份有限
632129079 33,949,826.26 1,067,171.04 35,016,997.30
公司北京阜成门支行
中国民生银行股份有限
632111073 85,840,999.66 1,008,308.31 86,849,307.97
公司北京昌平支行
中国民生银行股份有限
632189758 3,786,492.36 92,918.03 3,879,410.39
公司北京昌平支行
2003001000
浦发硅谷银行有限公司 833,195.16 170,960.38 1,004,155.54
0002713
中国工商银行股份有限 0200048919
28,078,996.53 920,986.62 28,999,983.15
公司北京昌平支行 200235815
中国民生银行股份有限
公司苏州高新技术产业 632512101 9,772,362.75 583.33 9,772,946.08
开发区支行
中国民生银行股份有限
643116116 712,462.40 699.21 713,161.61
公司温州龙湾支行
合 计 162,974,335.12 3,261,626.92 166,235,962.04
公司于 2020 年 12 月 4 日以自有资金 100.00 万元转入募集资金账户（中国民
生银行股份有限公司温州龙湾支行，账号 643116116）。2021 年 2 月 9 日公司由
募集资金账户（浦发硅谷银行有限公司，账号 20030010000002713）转入自有资
金账户 100.00 万元。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
2
公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1
号——规范运作》相关规定使用募集资金。公司报告期内募投项目的资金使用情
况，具体详见“募集资金使用情况对照表”如下：
3
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 803,989,136.52 本年度投入募集资金总额 69,675,851.77
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 69,675,851.77
变更用途的募集资金总额比例 0.00
承诺投资 已变 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投入 截至期末累 截至期末累计 截至期 项目达 本年度 是否达 项目
可行
项目 更项 诺投资总额 总额 诺投入金额 金额 计投入金额 投入金额与承 末投入 到预定 实现的 到预计 性是
目， (1) (2) 诺投入金额的 进度 可使用 效益 效益 否发
生重
含部 差额(3)＝ （%） 状态日
大变
分变 (2)-(1) (4)＝ 期 化
更 (2)/(1
（如 )
有）
眼科透镜
和配套产
品的产能 2023 年
262,239,000.00 262,239,000.00 262,239,000.00 34,159,878.53 34,159,878.53 -228,079,121.47 13.03 不适用 不适用 否
扩大及自 12 月
动化提升
项目
高端眼科
医疗器械
设备及高 2023 年
215,592,100.00 215,592,100.00 215,592,100.00 21,869,216.19 21,869,216.19 -193,722,883.81 10.14 不适用 不适用 否
值耗材的 12 月
研发实验
项目
4
爱博诺德
营销网络 2022 年
152,371,500.00 152,371,500.00 152,371,500.00 4,488,167.11 4,488,167.11 -147,883,332.89 2.95 不适用 不适用 否
及信息化 12 月
建设项目
补充流动 不 不
170,000,000.00 170,000,000.00 170,000,000.00 9,158,589.94 9,158,589.94 -160,841,410.06 5.39 不适用 否
资金项目 适用 适用
小计 — 800,202,600.00 800,202,600.00 800,202,600.00 69,675,851.77 69,675,851.77 -730,526,748.23 8.71 — — —
不适
超募资金 3,786,536.52 3,786,536.52 3,786,536.52 -3,786,536.52 0.00 不适用 不适用 不适用
用
合计 — 803,989,136.52 803,989,136.52 803,989,136.52 69,675,851.77 69,675,851.77 -734,313,284.75 8.67 — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
本公司于 2020 年 11 月 24 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第八次会
议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议
案》，同意公司使用募集资金人民币 40,701,529.76 元置换预先投入募投项目的自筹资金，
使用募集资金人民币 8,038,298.48 元置换已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事、监
募集资金投资项目先期投入及置换情况 事会、保荐机构招商证券股份有限公司对该事项发表了同意意见。信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）已对本公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审计，并
出具了“XYZH/2020BJAA120011 号”《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司以募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
5
本公司于 2020 年 8 月 8 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第四次会议
审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 置募集资金不超过人民币 80,000 万元进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日
起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保
荐机构招商证券股份有限公司对该事项发表了同意意见。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
6
（二）募投项目先期投入及置换情况
本公司于 2020 年 11 月 24 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会
第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已
支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 48,739,828.24 元置换预
先投入募投项目的自筹资金以及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事、监
事会、保荐机构招商证券股份有限公司对该事项发表了同意意见。信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）已对本公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况
进行了专项审计，并出具了鉴证报告。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司于 2020 年 8 月 8 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第
四次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 80,000 万元进行现金管理。使用期
限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以
滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司对该事项发
表了同意意见。
7
公司以闲置募集资金投资产品情况如下：
单位：万元
银行名称 产品名称 购买金额 赎回金额 期末余额 起息日 到期日 备注
中国工商银行股份有限公司 工银理财保本型“随心 E"(定向）2017 年
北京昌平支行 第3期 10,000.00 10,000.00 2020.8.17 2020.11.16
招商银行股份有限公司北京 申万宏源证券金樽 1577 期（90 天）收益
朝阳门支行 凭证产品 10,000.00 10,000.00 2020.9.17 2020.12.15
招商银行股份有限公司北京
对公智能通知存款 3,000.00 3,000.00 2020.9.10 2020.12.28
朝阳门支行
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
中信银行北京德外支行 10,000.00 10,000.00 2020.9.25 2020.12.24
01334 期
招商银行股份有限公司北京
对公智能通知存款 5,000.00 5,000.00 2020.12.30 2022.1.3
朝阳门支行
中国民生银行股份有限公司
流动利 D 5,000.00 5,000.00 2020.12.30 2021.4.24
北京昌平支行
招商证券北京建国路证券营 招商证券收益凭证-“磐石”851 期本金保
业部 障型收益凭证 20,000.00 20,000.00 2020.9.18 2021.2.22
招商证券北京建国路证券营 招商证券收益凭证-“磐石”860 期本金保
业部 障型收益凭证 10,000.00 10,000.00 2020.10.16 2021.1.14
招商证券北京建国路证券营 招商证券收益凭证-“磐石”871 期本金保
业部 障型收益凭证 10,000.00 10,000.00 2020.11.27 2021.2.23
“浦发硅谷银行科创宝 4 号”人民币结构
浦发硅谷银行有限公司 5,000.00 5,000.00 2020.10.22 2021.1.22
性存款第 117 期
浦发硅谷银行有限公司 七天通知存款 12,237.15 12,237.15 2020.9.8 2020.9.14
浦发硅谷银行有限公司 七天通知存款 4,737.59 4,737.59 2020.9.14 2020.10.19
浦发硅谷银行有限公司 七天通知存款 2,734.82 2,734.82 2020.10.19 2020.10.27
浦发硅谷银行有限公司 七天通知存款 2,636.95 2,636.95 2020.10.27 2020.12.8
8
银行名称 产品名称 购买金额 赎回金额 期末余额 起息日 到期日 备注
浦发硅谷银行有限公司 七天通知存款 2,351.78 2,351.78 2020.12.8 2020.12.23
浦发硅谷银行有限公司 七天通知存款 含结存利息收入
2,253.61 2,253.61 2020.12.23 可随时支取
19.89 万元
合计 114,951.90 57,698.29 57,253.61
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的
情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的情况。
9
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所鉴证意见
经鉴证，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为：爱博医疗上述募集资
金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有
重大方面如实反映了爱博医疗 2020 年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：爱博医疗 2020 年度募集资金存放与使用情况符合
《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、
公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专
户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与
公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不
存在违规使用募集资金的情形。
八、上网公告附件
（一）信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的爱博诺德（北京）医疗
科技股份有限公司 2020 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告；
（二）招商证券股份有限公司关于爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
2020 年度募集资金年度存放与使用情况的核查意见；
（三）爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会
第二十三次会议的独立意见。
特此公告。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会
2021 年 3 月 31 日
10