现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17802984 |
11568435 |
2499509 |
16781174 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
678861084 |
424810978 |
185768943 |
647678362 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
140176655 |
90791610 |
47032105 |
126462538 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
154348623 |
87632913 |
35597768 |
92874185 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
126179510 |
73116625 |
35703820 |
97162406 |
| 经营活动现金流出小计 |
548094866 |
344978016 |
158606807 |
397545871 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
130766219 |
79832962 |
27162136 |
250132490 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1530000000 |
1020000000 |
510000000 |
2356162850 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
26558 |
26558 |
22358 |
41832 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
35922796 |
5300000 |
2300000 |
108333 |
| 投资活动现金流入小计 |
1576551454 |
1032482254 |
515907634 |
2377640279 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
182601726 |
110335743 |
48733103 |
271031565 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
9000000 |
9000000 |
6000000 |
7000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1451451726 |
1159335743 |
594733103 |
2685481565 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
125099728 |
-126853489 |
-78825469 |
-307841287 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
12158640 |
12158640 |
158640 |
10000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
323389 |
252691 |
-- |
3053427 |
| 筹资活动现金流入小计 |
25811624 |
25444926 |
10158640 |
19615424 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9600000 |
1800000 |
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3600000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12935627 |
9815397 |
8258795 |
36642481 |
| 筹资活动现金流出小计 |
79758687 |
67150439 |
9783966 |
84687415 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-53947063 |
-41705512 |
374674 |
-65071991 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
34670 |
35340 |
-9660 |
-41943 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
201953554 |
-88690700 |
-51298318 |
-122822731 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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158634410 |
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227231568 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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23589991 |
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30303570 |
| 无形资产摊销 |
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5779988 |
-- |
9490400 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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9369 |
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-6496 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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740512 |
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1966234 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-6910040 |
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-17088688 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-30138237 |
-- |
-22815700 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-57125728 |
-- |
-45756731 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-19738611 |
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21408183 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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7350355 |
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17555512 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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79832962 |
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250132490 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
261358087 |
-- |
350048787 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
350048787 |
-- |
472871517 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-88690700 |
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-122822731 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4030707 |
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9084058 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
658874534 |
411083877 |
181511092 |
608599122 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
2183566 |
2158666 |
1758341 |
22298066 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1530000000 |
1020000000 |
510000000 |
2356162850 |
