证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2022-011
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1306 号文《关于同意爱博诺德
（北京）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，本公司向
社会公开发行人民币普通股（A 股）2,629 万股，每股发行价格为 33.55 元，募集
资金总额 882,029,500.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 78,040,363.48 元，
实际可使用募集资金人民币 803,989,136.52 元。上述募集资金已于 2020 年 7 月
24 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具
XYZH/2020BJA120516 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为 130,338,436.92 元，
具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金到位总额 823,287,435.00
减：使用募集资金支付发行费用 11,260,000.00
置换以自筹资金预先支付的发行费用 8,038,298.48
募集资金净额 803,989,136.52
加：存款利息和现金管理收益扣除银行手续费等净额 20,969,297.85
减：直接投入募投项目的金额 271,797,908.29
置换先期投入的募投项目资金 40,701,529.76
1
项目 金额
使用募集资金进行现金管理 382,120,559.40
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 130,338,436.92
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理与使用，保护投资者权益，本公司按照《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的相关规定，
结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2020 年 7 月起对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方
监管协议》或《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以
保证专款专用。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司均严格按照《募集资金三方监管
协议》或《募集资金四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户余额
中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行 632129079 88,621,827.50
中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行 632976985 13,620,699.77
中国民生银行股份有限公司北京昌平支行 632111073 0.00
中国民生银行股份有限公司北京昌平支行 632189758 0.00
浦发硅谷银行有限公司北京分行 20030010000002713 1,085,663.84
中国工商银行股份有限公司北京昌平支行 0200048919200235815 20,112,019.29
中国民生银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行 632512101 6,022,686.22
中国民生银行股份有限公司温州龙湾支行 643116116 875,540.30
合 计 130,338,436.92
2
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定使用募集资金。公司报告期内募投项
目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”如下：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 80,398.91 本年度投入募集资金总额 24,282.36
变更用途的募集资金总额 378.65
已累计投入募集资金总额 31,249.94
变更用途的募集资金总额比例 0.47%
截至期
截至期末累 项目可
已变更项 末投入 项目达到 本年
募集资金 截至期末 截至期末 计投入金额 是否达 行性是
承诺投资 目，含部分 调整后投 本年度投 进度 预定可使 度实
承诺投资 承诺投入 累计投入 与承诺投入 到预计 否发生
项目 变更（如 资总额 入金额 （%） 用状态日 现的
总额 金额(1) 金额(2) 金额的差额 效益 重大变
有） (4)＝ 期 效益
(3)＝(2)-(1) 化
(2)/(1)
眼科透镜和配
套产品的产能 2023 年 12
26,223.90 26,223.90 26,223.90 2,437.88 5,853.87 -20,370.03 22.32 不适用 不适用 否
扩大及自动化 月
提升项目
高端眼科医疗
变更部分实
器械设备及高 2023 年 12
施内容，并 21,559.21 21,937.86 21,937.86 4,602.82 6,789.74 -15,148.12 30.95 不适用 不适用 否
值耗材的研发 月
将超募资金
实验项目
3
变更至本项
目实施
爱博诺德营销
2022 年 12
网络及信息化 15,237.15 15,237.15 15,237.15 934.58 1,383.40 -13,853.75 9.08 不适用 不适用 否
月
建设项目
小计 — 63,020.26 63,398.91 63,398.91 7,975.28 14,027.01 -49,371.90 22.12 — — —
补充流动资金
17,000.00 17,000.00 17,000.00 16,307.08 17,222.93 222.93 101.31 不适用 不适用 不适用 否
项目
变更至“研
超募资金 发项目”实 378.65 0 0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
施
合计 — 80,398.91 80,398.91 80,398.91 24,282.36 31,249.94 -49,148.97 38.87 — — —
爱博诺德营销网络及信息化建设项目受疫情影响等原因延缓了实施进度，后续
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
公司将根据市场拓展需要落实相关项目执行。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
本公司于 2020 年 11 月 24 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第
八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付
发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 40,701,529.76 元置换预先投入募
投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 8,038,298.48 元置换已支付发行费用的自筹
募集资金投资项目先期投入及置换情况 资金。公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司对该事项发表了同
意意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司募集资金投资项目实
际使用自筹资金情况进行了专项审计，并出具了“XYZH/2020BJAA120011 号”《爱
博诺德（北京）医疗科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
及已支付发行费用的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
4
本公司于 2021 年 8 月 5 日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置募集资
金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
的情况下进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在
上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构招商证
券股份有限公司对该事项发表了同意意见。截至 2021 年 12 月 31 日，使用暂时闲置
募集资金进行现金管理的余额为 38,212.06 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 2：补充流动资金项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额部分为理财收益和利息收入。
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（二）募投项目先期投入及置换情况
本公司于 2020 年 11 月 24 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会
第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已
支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 40,701,529.76 元置换预
先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币 8,038,298.48 元置换已支付发
行费用的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司对
该事项发表了同意意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司募
集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审计，并出具了
“XYZH/2020BJAA120011 号”《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司以募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司于 2021 年 8 月 5 日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置募集
资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金
安全的情况下进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有
效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机
构招商证券股份有限公司对该事项发表了同意意见。
6
公司以闲置募集资金投资产品情况如下：
单位：人民币元
银行 产品类型 金额 购买日 到期日 是否赎回
浦发硅谷银行有限公司北京分行 七天通知存款 11,866,157.33 2020-9-8 可随时支取 否
中信银行北京德外支行 结构性存款 50,000,000.00 2021-1-22 2021-4-22 是
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 收益凭证 100,000,000.00 2021-3-4 2021-9-7 是
中国民生银行股份有限公司北京昌平支行 流动利 D 50,000,000.00 2021-4-23 2021-4-27 是
浦发硅谷银行有限公司北京分行 结构性存款 50,000,000.00 2021-4-29 2021-7-29 是
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行 结构性存款 20,000,000.00 2021-1-26 2021-4-26 是
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行 对公智能通知存款 30,000,000.00 2021-1-4 2021-7-2 是
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行 结构性存款 20,000,000.00 2021-4-29 2021-7-2 是
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行 对公智能通知存款 20,000,000.00 2021-7-5 2021-9-30 是
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 收益凭证 50,000,000.00 2021-8-5 2022-5-9 否
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 收益凭证 100,000,000.00 2021-9-9 2022-6-8 否
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行 结构性存款 20,000,000.00 2021-7-6 2021-9-30 是
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行 结构性存款 100,000,000.00 2021-1-26 2021-4-26 是
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 收益凭证 50,000,000.00 2021-3-4 2021-9-7 是
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行 结构性存款 100,000,000.00 2021-4-29 2021-7-2 是
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行 结构性存款 80,000,000.00 2021-7-6 2021-9-30 是
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 收益凭证 50,000,000.00 2021-9-9 2022-6-8 否
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行 结构性存款 80,000,000.00 2021-10-8 2021-12-30 是
浦发硅谷银行有限公司北京分行 结构性存款 50,000,000.00 2021-1-26 2021-4-26 是
浦发硅谷银行有限公司北京分行 结构性存款 80,000,000.00 2021-3-1 2021-6-2 是
浦发硅谷银行有限公司北京分行 结构性存款 50,000,000.00 2021-4-29 2021-7-29 是
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银行 产品类型 金额 购买日 到期日 是否赎回
浦发硅谷银行有限公司北京分行 结构性存款 80,000,000.00 2021-6-4 2021-9-7 是
浦发硅谷银行有限公司北京分行 结构性存款 50,000,000.00 2021-8-2 2021-11-2 是
浦发硅谷银行有限公司北京分行 结构性存款 80,000,000.00 2021-9-9 2021-12-9 是
浦发硅谷银行有限公司北京分行 结构性存款 50,000,000.00 2021-11-9 2022-2-9 否
浦发硅谷银行有限公司北京分行 结构性存款 80,000,000.00 2021-12-13 2022-3-14 否
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行 结构性存款 20,138,712.33 2021-10-8 2022-1-1 否
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行 对公智能通知存款 20,115,689.74 2021-9-30 2022-1-1 否
合计 - 1,542,120,559.40 - - -
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2021 年 3 月 29 日，公司第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议
案》，同意变更超募资金 378.65 万元及其利息收入用于研发项目，占实际募集资金净额的 0.47%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司超募资
金（含利息收入）391.54 万元已转入研发项目募集资金专户统一管理。
（七）节余募集资金使用情况
因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的
情况。
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（八）募集资金使用的其他情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司除变更研发项目部分实施内容及将超募资金用于研发项目外，不存在其他变更募投项目的情况。具体
变更情况见下表：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
截至期末
变更后项目 本年度实 实际累计 投资进度 项目达到预 本年度 是否达 变更后的项目
计划累计
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 际投入金 投入金额 （%） 定可使用状 实现的 到预计 可行性是否发
投资金额
资金总额 额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 效益 生重大变化
(1)
高端眼科医疗器械设备
高端眼科医疗器械设备及 2023 年 12
及高值耗材的研发实验 21,937.86 21,937.86 4,602.82 6,789.74 30.95 不适用 不适用 否
高值耗材的研发实验项目 月
项目、超募资金
合计 - 21,937.86 21,937.86 4,602.82 6,789.74 30.95 — — — —
随着公司生产产线、研发项目的持续增加，现有场地的生产和研发空间较为紧张，不
利于研发项目的快速实施。为充分利用现有厂区的土地资源，公司在现有厂区土地上扩建
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
二期工程，建成后重点用于研发试验，为此本公司于 2021 年 3 月 29 日召开第一届董事会
（分具体募投项目）
第二十三次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目
的议案》，同意公司变更研发项目的部分实施内容及将超募资金全部用于研发项目。该议
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截至期末
变更后项目 本年度实 实际累计 投资进度 项目达到预 本年度 是否达 变更后的项目
计划累计
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 际投入金 投入金额 （%） 定可使用状 实现的 到预计 可行性是否发
投资金额
资金总额 额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 效益 生重大变化
(1)
案已经独立董事出具独立意见、招商证券股份有限公司出具核查意见，并于 2021 年 4 月 20
日提交股东大会审议通过。详见公司于 2021 年 3 月 31 日、2021 年 4 月 21 日在上交所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所鉴证意见
经鉴证，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为：爱博医疗上述年度募
集资金存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有
重大方面如实反映了爱博医疗 2021 年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：爱博医疗 2021 年度募集资金存放与使用情况符合
《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》公司
《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存
储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司
已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形。
八、上网公告附件
（一）信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的爱博诺德（北京）医疗
科技股份有限公司 2021 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告；
（二）招商证券股份有限公司关于爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
2021 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见；
（三）爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会
第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会
2022 年 3 月 31 日
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