证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2022-041
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1306 号文《关于同意爱博诺德（北京）
医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，本公司向社会公开发
行人民币普通股（A 股）2,629 万股，每股发行价格为 33.55 元，募集资金总额
882,029,500.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 78,040,363.48 元，实际可使用募集
资金人民币 803,989,136.52 元。上述募集资金已于 2020 年 7 月 24 日全部到位，已经
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 XYZH/2020BJA120516 号
《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户余额为 36,312,775.09 元，募集资
金具体使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金到位总额 823,287,435.00
减：使用募集资金支付发行费用 11,260,000.00
置换以自筹资金预先支付的发行费用 8,038,298.48
募集资金净额 803,989,136.52
加：存款利息和现金管理收益扣除银行手续费等净额 29,870,271.67
减：直接投入募投项目的金额 317,812,457.28
置换先期投入的募投项目资金 40,701,529.76
1
使用募集资金进行现金管理 439,032,646.06
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额 36,312,775.09
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理与使用，保护投资者权益，本公司按照《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的相关规定，结合本
公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据管理办
法并结合经营需要，本公司从 2020 年 7 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立
募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》或
《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》或《募集资金
四方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户余额
中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行 632129079 18,518,350.92
中国民生银行股份有限公司北京阜成门支行 632976985 0.13
中国民生银行股份有限公司北京昌平支行 632111073 -
中国民生银行股份有限公司北京昌平支行 632189758 -
浦发硅谷银行有限公司北京分行 20030010000002713 1,710,519.73
中国工商银行股份有限公司北京昌平支行 0200048919200235815 10,978,136.76
中国民生银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行 632512101 4,228,659.36
中国民生银行股份有限公司温州龙湾支行 643116116 877,108.19
合计 / 36,312,775.09
三、本报告期募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
2
作》相关规定使用募集资金。公司报告期内（2022 年 1-6 月，下同）募投项目的资金
使用情况，具体详见“募集资金使用情况对照表”如下：
3
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 80,398.91 本年度投入募集资金总额 4,601.45
变更用途的募集资金总额 378.65
已累计投入募集资金总额 35,851.40
变更用途的募集资金总额比例 0.47%
截至期末累 截至期
项目可
截至期末募 计投入金额 末投入 本年 是否
已变更项目， 调整后募集 截至期末 项目达到预 行性是
承诺投资 募集资金承 集资金承诺 本年度投入 与承诺投入 进度 度实 达到
含部分变更 资金投资总 累计投入 定可使用状 否发生
项目 诺投资总额 投入金额 金额 金额的差额 （%） 现的 预计
（如有） 额 金额(2) 态日期 重大变
(1) (3)＝(2)- (4)＝ 效益 效益
化
(1) (2)/(1)
眼科透镜和
配套产品的
变更部分实施 不适 不适
产能扩大及 26,223.90 26,223.90 26,223.90 1,400.91 7,254.78 -18,969.12 27.66 2024 年 12 月 否
内容 用 用
自动化提升
项目
高端眼科医
变更部分实施
疗器械设备
内容，并将超 不适 不适
及高值耗材 21,559.21 21,937.86 21,937.86 2,762.85 9,552.59 -12,385.27 43.54 2024 年 12 月 否
募资金变更至 用 用
的研发实验
本项目实施
项目
爱博诺德营
销网络及信 变更部分实施 不适 不适
15,237.15 15,237.15 15,237.15 437.70 1,821.10 -13,416.05 11.95 2024 年 12 月 否
息化建设项 内容 用 用
目
补充流动资 变更部分实施 不适 不适
17,000.00 17,000.00 17,000.00 0.00 17,222.93 222.93 101.31 不适用 否
金项目 内容 用 用
变更至“高端
不适 不适 不适
超募资金 眼科医疗器械 378.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用 不适用
用 用 用
设备及高值耗
4
材的研发实验
项目”实施
合计 80,398.91 80,398.91 80,398.91 4,601.45 35,851.40 -44,547.51 — — — — —
1、根据眼科透镜和配套产品的产能扩大及自动化提升项目的实际建设情况，考虑疫
情对物流、市场销售、产能规划的影响，本项目实施完成时间由 2023 年 12 月 31 日延长至
2024 年 12 月 31 日。
2、根据高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项目目前实际研发进度和投资
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 情况，考虑疫情对临床试验、检验检测等环节的影响，本项目实施完成时间拟由 2023 年 12
月 31 日延期至 2024 年 12 月 31 日。
3、爱博诺德营销网络及信息化建设项目前期受疫情影响和公司整体营销管理策略调
整，投资进度缓慢。考虑该项目拟使用的建筑工程所在园区整体交付时间延期至 2023 年年
终，本项目实施完成时间拟由 2022 年 12 月 31 日延期至 2024 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
本公司于 2020 年 11 月 24 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第八次会
议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议
案》，同意公司使用募集资金人民币 40,701,529.76 元置换预先投入募投项目的自筹资金，
使用募集资金人民币 8,038,298.48 元置换已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事、监
募集资金投资项目先期投入及置换情况
事会、保荐机构招商证券股份有限公司对该事项发表了同意意见。信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）已对本公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审计，
并出具了“XYZH/2020BJAA120011 号”《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司以募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
本公司于 2021 年 8 月 5 日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十二次
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使
5
用暂时闲置募集资金不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金
投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理。使用期
限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使
用。公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司对该事项发表了同意意见。
截至 2022 年 6 月 30 日，使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 43,903.26 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“截至期末募集资金承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 2：补充流动资金项目截至期末累计投入金额超过承诺投入金额部分为理财收益和利息收入。
注 3：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
6
（二）募投项目先期投入及置换情况
本公司于 2020 年 11 月 24 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会
第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已
支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 48,739,828.24 元置换预先
投入募投项目的自筹资金以及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事、监事
会、保荐机构招商证券股份有限公司对该事项发表了同意意见。信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）已对本公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进
行了专项审计，并出具了鉴证报告。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本公司于 2021 年 8 月 5 日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置募集
资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金
安全的情况下进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有
效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机
构招商证券股份有限公司对该事项发表了同意意见。
公司以闲置募集资金投资产品情况如下：
单位：人民币万元
是否
银行 产品类别 金额 购买日 到期日
赎回
招商银行股份有限公司北 对 公 智 能
5,000.00 2020/12/30 2022/1/3 是
京朝阳门支行 通知存款
浦发硅谷银行有限公司北 七 天 通 知
897.81 2020/9/8 可随时支取 否
京分行 存款
招商证券股份有限公司北
收益凭证 5,000.00 2021/8/5 2022/5/9 是
京建国路证券营业部
招商证券股份有限公司北
收益凭证 10,000.00 2021/9/9 2022/6/8 是
京建国路证券营业部
7
招商证券股份有限公司北
收益凭证 5,000.00 2021/9/9 2022/6/8 是
京建国路证券营业部
浦发硅谷银行有限公司北 结 构 性 存
5,000.00 2021/11/9 2022/2/9 是
京分行 款
浦发硅谷银行有限公司北 结 构 性 存
8,000.00 2021/12/13 2022/3/14 是
京分行 款
招商银行股份有限公司北 结 构 性 存
2,013.87 2021/10/8 2022/1/1 是
京朝阳门支行 款
招商银行股份有限公司北 对 公 智 能
2,011.57 2021/9/30 2022/1/1 是
京朝阳门支行 通知存款
招商银行股份有限公司北 结 构 性 存
8,000.00 2022/1/17 2022/4/8 是
京朝阳门支行 款
北京银行股份有限公司昌 结 构 性 存
3,000.00 2022/5/19 2022/8/18 否
平区科技园支行 款
浦发硅谷银行有限公司北 结 构 性 存
5,000.00 2022/2/11 2022/5/11 是
京分行 款
浦发硅谷银行有限公司北 结 构 性 存
3,000.00 2022/3/16 2022/6/16 是
京分行 款
浦发硅谷银行有限公司北 智 能 七 天
2,005.45 2022/5/12 可随时支取 否
京分行 通知
浦发硅谷银行有限公司北 结 构 性 存
3,000.00 2022/5/17 2022/8/17 否
京分行 款
浦发硅谷银行有限公司北 结 构 性 存
4,000.00 2022/6/22 2022/10/24 否
京分行 款
浦发硅谷银行有限公司北 结 构 性 存
4,000.00 2022/6/22 2022/9/22 否
京分行 款
招商银行股份有限公司北 结 构 性 存
2,000.00 2022/1/17 2022/4/8 是
京朝阳门支行 款
招商银行股份有限公司北 智 能 七 天
2,000.00 2022/1/4 2022/4/8 是
京朝阳门支行 通知
招商银行股份有限公司北 结 构 性 存
5,000.00 2022/3/18 2022/6/16 是
京朝阳门支行 款
招商银行股份有限公司北 结 构 性 存
8,000.00 2022/4/8 2022/4/28 是
京朝阳门支行 款
招商银行股份有限公司北 结构性存
2,000.00 2022/4/8 2022/4/28 是
京朝阳门支行 款
招商银行股份有限公司北 智能七天
2,000.00 2022/4/8 2022/4/28 是
京朝阳门支行 通知
8
招商银行股份有限公司北 结构性存
8,000.00 2022/4/29 2022/7/29 否
京朝阳门支行 款
招商银行股份有限公司北 结构性存
2,000.00 2022/4/29 2022/7/29 否
京朝阳门支行 款
招商银行股份有限公司北 智能七天
2,000.00 2022/4/29 2022/7/29 否
京朝阳门支行 通知
中国工商银行股份有限公 结构性存
2,000.00 2022/5/13 2022/7/21 否
司北京昌平支行 款
中国民生银行股份有限公 结构性存
3,000.00 2022/6/17 2022/9/19 否
司北京望京科技园支行 款
中国民生银行股份有限公 结构性存
10,000.00 2022/6/17 2022/9/19 否
司北京望京科技园支行 款
合计 / 122,928.70 / / /
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银
行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2021 年 3 月 29 日，公司第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第九次
会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更超募资金
378.65 万元及其利息收入用于研发项目，占实际募集资金净额的 0.47%。截至
2022 年 6 月 30 日，公司超募资金（含利息收入）391.54 万元已转入研发项目募集
资金专户统一管理。
（七）节余募集资金使用情况
因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资
金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司除变更部分实施内容及将超募资金用于研发项
目外，不存在其他变更募投项目的情况。具体变更情况见下表：
9
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后的项目 对应的原项目 变更后项目 截至期末计划 本年度实际投 实际累计投入 投资进度 项目达到 本年度实 是否达到 变更后的
拟投入募集 累计投资金额 入金额 金额(2) （%） 预定可使 现的效益 预计效益 项目可行
资金总额 (1) (3)=(2)/(1) 用状态日 性是否发
期 生重大变
化
眼科透镜和配 眼科透镜和配
套产品的产能 套产品的产能 2024 年
26,223.90 26,223.90 1,400.91 7,254.78 27.66 不适用 不适用 否
扩大及自动化 扩大及自动化 12 月
提升项目 提升项目
高端眼科医疗
高端眼科医疗
器械设备及高
器械设备及高 2024 年
值耗材的研发 21,937.86 21,937.86 2,762.85 9,552.59 43.54 不适用 不适用 否
值耗材的研发 12 月
实验项目、超
实验项目
募资金
爱博诺德营销 爱博诺德营销
2024 年
网络及信息化 网络及信息化 15,237.15 15,237.15 437.70 1,821.10 11.95 不适用 不适用 否
12 月
建设项目 建设项目
合计 — 63,398.91 63,398.91 4,601.45 18,628.46 — — — — —
1、眼科透镜和配套产品的产能扩大及自动化提升项：
根据现有生产场所实际使用情况，原材料仓储、成品仓储和研发项目试验等占用了大量场地，导致原募投项
目的场地不足以支撑产能扩张需求。因此将爱博烟台医用材料生产项目后续支出纳入本募投项目，并将其部分场
地用于人工晶状体产能提升及扩张。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分 公司于 2022 年 6 月 6 日召开第一届董事会第三十三次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于
具体募投项目） 变更募投项目实施内容、项目延期及使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，独立
董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。并于
2022 年 6 月 29 日提交股东大会审议通过。详见公司于 2022 年 6 月 8 日、2022 年 6 月 30 日在上交所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告。
2、高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项目：
10
随着公司生产产线、研发项目的持续增加，现有场地的生产和研发空间较为紧张，不利于研发项目的快速实
施。为充分利用现有厂区的土地资源，公司在现有厂区土地上扩建二期工程，建成后重点用于研发试验，为此本
公司于 2021 年 3 月 29 日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分
募集资金投资项目的议案》，同意公司变更高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项目的部分实施内容及
将超募资金全部用于该项目。该议案已经独立董事出具独立意见、招商证券股份有限公司出具核查意见，并于
2021 年 4 月 20 日提交股东大会审议通过。详见公司于 2021 年 3 月 31 日、2021 年 4 月 21 日在上交所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告。
鉴于：一、受疫情影响，公司部分研发项目未能如期按照计划进展，导致部分研发项目临床进度延缓，整体
投资进度低于预期；二、部分研发项目已取得产品注册证进入转产阶段，需要大量资金投入；三、公司为加强自
检能力，加快检验检测效率，减少外部机构检测排队时间，拟自建 CNAS 实验室；四、公司除原募投研发项目范围
内的眼科研发项目，已开发多条研发管线，需要大量资金投入；五、研发场地和人员需求不断增长，导致研发场
地不足，无法满足现阶段转产需求，公司对该项目的实施主体、实施内容进行了变更。
公司于 2022 年 6 月 6 日召开第一届董事会第三十三次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于
变更募投项目实施内容、项目延期及使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，独立
董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。并于
2022 年 6 月 29 日提交股东大会审议通过。详见公司于 2022 年 6 月 8 日、2022 年 6 月 30 日在上交所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告。
3、爱博诺德营销网络及信息化建设项目：
鉴于上海具有丰富的人才资源和眼科产品渠道资源，可强化公司对中国南部客户更紧密的覆盖，公司新增上
海为“爱博诺德营销网络及信息化建设项目”实施地点，并在上海设立全资子公司爱博诺德（上海）医疗科技有限公
司，负责产品销售、营销推广、技术培训等任务实施。
公司于 2022 年 3 月 29 日召开第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于
新增募投项目实施主体及实施地点并使用募集资金向全资子公司提供借款、实缴出资以实施募投项目的议案》，
公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意
见。上述议案无需提交股东大会审议。详见公司于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的公告。
根据公司现有销售渠道建设经验和人才聚集情况，公司计划将全国各地分散建设营销和培训中心调整为集中
在北京、上海两地建设营销中心（兼培训功能），并在温州建设培训基地。为吸引高端人才、综合降低运营成
本，拟将北京营销中心作为全国营销总部，因此将北京昌平绿地慧谷中心项目 48#地块 6 号楼纳入本募投项目。
公司于 2022 年 6 月 6 日召开第一届董事会第三十三次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于
变更募投项目实施内容、项目延期及使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，独立
董事对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。并于
11
2022 年 6 月 29 日提交股东大会审议通过。详见公司于 2022 年 6 月 8 日、2022 年 6 月 30 日在上交所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告。
1、根据眼科透镜和配套产品的产能扩大及自动化提升项目的实际建设情况，考虑疫情对物流、市场销售、产
能规划的影响，本项目实施完成时间由 2023 年 12 月 31 日延长至 2024 年 12 月 31 日。
2、根据高端眼科医疗器械设备及高值耗材的研发实验项目目前实际研发进度和投资情况，考虑疫情对临床试
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项
验、检验检测等环节的影响，本项目实施完成时间由 2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 12 月 31 日。
目）
3、爱博诺德营销网络及信息化建设项目前期受疫情影响和公司整体营销管理策略调整，投资进度缓慢。考虑
该项目拟使用的建筑工程所在园区整体交付时间延期至 2023 年年终，本项目实施完成时间由 2022 年 12 月 31 日延
期至 2024 年 12 月 31 日。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注 1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 2：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
12
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、上网公告附件
（一）《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事
会第二次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 18 日
13