被担保人基本情况
一、昆山龙腾电子有限公司
1、被担保人的名称：昆山龙腾电子有限公司
2、成立日期：2002 年 10 月 8 日
3、注册地点：江苏省昆山综合保税区新巷路 68 号
4、法定代表人：林世宏
5、经营范围：开发、生产新型平板显示器件（液晶显示器、液晶显示屏（LCM
模块）、液晶电视、平板显示器专用精密导光板、背光模组及灯管）以及电脑周
边产品，销售自产产品并提供售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业
务；新型平板显示器件以及电脑周边产品的检测及维修业务；新型平板显示器件、
新型平板显示器件及配套产品的关键原材料、电子元器件、电子数码产品的销售；
新型显示技术开发、咨询、检验检测服务及技术转让；新型平板显示器件以及电
脑周边产品的开发生产设备及配套设备的租赁；自有厂房租赁；道路普通货物运
输。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营
的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、股权结构：龙腾光电持有其 100%股份
二、昆山国创投资集团有限公司
1、被担保人的名称：昆山国创投资集团有限公司
2、成立日期：1992 年 09 月 02 日
3、注册地点：昆山开发区前进东路 1228 号
4、法定代表人：唐超
5、经营范围：经市国资办授权委托，从事股权投资与资本运营，项目投资
开发。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经
营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、股权结构：昆山市政府国有资产监督管理办公室持有其 100%股份
合并资产负债表
编制单位：昆山I 2021年9月30日 单位：人民币元
流动资产： V
貪d
r
期末余额 期初余额
货币资金 4, 386,190, 914.41 5,231,216,619.02
△结算备付金 .
△拆出资金 ^
☆交易性金融资产 110, 018,944. 44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产 721,948. 55
应收票据 2,848,122:558. 82
应收账款 2,886,402,889. 21
☆应收款项融资 294,000,000. 00
预付款项 1,410, 749, 292. 49 1，387,530,123. 65
△应收保费
△应收分保账款
△应收分保合同准备金
其他应收款 20,029,603,123. 47 13,581,765,113.50
其中：应收股利 232,120.00
△买入返售金融资产
存货 45, 450,862, 546. 34 45, 357, 720, 068. 92
其中：原材料 443,226,165. 89 198, 055,094. 49
库存商品（产成品） 502,957,490. 31 580,014, 264. 06
☆合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
777,764,486. 70
其他流动资产 837,230,367. 30
流动资产合计 75,111,780,026.21 69,478,118,970.61
非流动资产： -
△发放贷款和垫款
☆债权投资
可供出售金融资产
☆其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 1,220,119,966.69
长期股权投资 2,291,194,512.24
1，587, 784, 340. 40
☆其他权益工具投资 2,036,911,957. 74
913,346,096. 62
☆其他非流动金融资产 908,998,946.95
9,871,837,656. 00
投资性房地产 10, 032, 234, 765. 53
3,251，968,522. 63
固定资产 3, 344,244,122. 92
1，313,695,705. 70
在建工程 1, 544, 288, 886. 88
生产性生物资产
油气资产 -
☆使用权资产 33, 590,696. 22
2,457,892, 831.42
无形资产 508, 393, 785. 83
开发支出 205,615, 357. 84
商誉 205,615,357. 84
22,458,868. 32
S 长期待摊费用 29,824, 694. 93
61,271,114. 66
递延所得税资产 73, 663, 441.59
58, 742, 574. 42
其他非流动资产 121, 315, 390. 67
20, 964, 733, 034. 70
非流动资产合计 21,130,276, 559. 34
90, 442,852, 005.31
资产合计 96,242,056,585. 55
企业负责人: 主管会计工作负责人:、 会计机构负责人
资产负债表（续）
编制单位: 昆山国创; 2021年9月30日 单位：人民币元
期末余额 期初余额
流动负偾:
短期借款 10, 569, 506, 802. 50 12, 222, 380, 746. 40
△向中央银行借i
△拆入资金
☆交易性金融负债
以公允价值计置且; ^计入当期损益的金融货债
j uy
衍生金融负债
467, 786, 118. 22 228, 727, 931.82
应付票据
1.310,002,698. 43 2, 836, 269, 156. 57
应付酱款
预收款项 54, 111,997. 73
94,059,511.79 81,821,744. 52
☆合同负愤
△卖出回购金融资产款
△吸收存款及同业存放
△代理买卖证券款
△代理承销证券款
71,742,106.66
应付职工薪酬 77, 262, 729.80
其中：应付工资 76,676, 65,610, 273.61
应付福利费
117, 351,998. 67 136,637,469.11
应交税费
116, 761,296. 134, 998, 573. 60
其中: 应交税金
10, 744, 734, 994. 33 8. 227, 801,237. 17
其他应付款
其中：应付股利
△应付手续费及佣金
△应付分保账款
持有待售负愤
年内到期的非流动负愤 5, 557,904,013.
6, 579, 100.65 6, 621,894. 43
其他流动负债
28,999, 299, 965. 40 31.281,702, 456.76
流动负偾合计
非流动负偾:
△保险合同准备金
16,886, 231, 312.83 16,486, 459, 571.63
长期借款
21, 926, 035, 738.01 14, 736, 082, 820.24
应付債券
其中：优先股
永续愤
21,093,545. 24
☆租赁负偾
长期应付款
长期应付职工薪酬 30, 125, 000.00
预计负愤 5, 804,911.58
17. 840, 355.41
递延收益 1,238,648, 373.60
1.007,317,914. 67
递延所得税负债
428, 344, 428, 344,805.00
其他非流动负偾
其中：特准储备基金
40, 286, 863, 671. 16 32. 925, 465, 482.05
非流动负債合计
69. 286. 163, 636. 56 64, 207, 167, 938. 81
负偾合计
所有者奴（成股东独＞ : 186, 184, 000. 00
实收资本（或股本〉 184, 000.
国家资本 2, 186, 184, 000.
186, 184, 000.
国有法人资本
集体资本
民营资本
外商资本
已归还投资 2, 186, 184, 000.
2. 186, 184,000.
实收资本（或股本）净额
其他权益工具
其中：优先股
永续偾 16, 455, 002.41
16, 455, 487,002.41
资本公积
减：库存股 334, 927, 924.
214.289, 743.76
其他综合收益
外币报表折算差额 2. 578, 426. 65
7, 764, 796.01
专项储备 166, 470, 899. 82
166, 470, 899. 82
盈余公积 166, 470, 899.82
166, 470,
其中：法定公积金
任意公积金
#储备基金
#企业发展基金
#利润归还投资
△—般风险准备 5. 025, 183, 806. 90
5. 463, 278, 782. 88
未分配利润 24, 170, 832, 060.47
归厕于母公司所有者权益（或股东权益）合计 24, 493. 475, 224.88
2. 462,417, 724. 2, 064, 852, 006.03
※少数股东权益 26, 235, 684, 066. 50
所有者权益 （或股东权益） 合计 26, 955,
96, 242, 585. 55 90,442, 852,
负偾和所有者权益 （或股东权益〉
主管会计工作负贵人\ ^■机构负贵人:
企业负责人:
、毋公司资产负债表
编制单位：昆山j 2021年9月30日 单位：人民币元
期末余额 期初余额
流动资产：^
货币资金\<^ 1, 948,987,812.14 2, 722, 125, 222. 42
交易性金融
衍生金融资产
应收票据
应收账款 562,170, 412. 24 564, 177, 689. 99
应收款项融资 300, 000, 000. 00 300, 000, 000. 00
预付款项 1, 325, 021,161. 25 1, 324, 253, 281. 54
其他应收款 19, 892, 705, 804. 24 15, 771,181, 046. 25
其中：应收股利
存货 34, 063, 903, 460. 78 34,437, 798,420.85
其中：原材料
库存商品
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 600, 895, 303. 05 501, 453, 495.40
流动资产合计 58, 693, 683,953. 70 55, 620, 989,156. 45
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 6, 822, 515, 057. 23 5,546, 666, 709. 60
其他权益工具投资 951, 687, 463. 67 500, 035, 408. 87
其他非流动金融资产 748, 998, 946. 95 753, 346, 096. 62
投资性房地产 2,549, 515, 200. 00 2, 549, 515, 200. 00
固定资产 100, 821,698.45 106, 004, 929. 29
其中：固定资产原价 173, 431, 367. 20 173, 372,949. 85
累计折旧 72, 609, 668. 75 67, 368, 020. 56
固定资产减值准备
在建工程 249, 495,183. 48 248, 522, 656. 94
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 95, 796, 937. 73 96, 330,479. 67
开发支出
商誉
长期待摊费用 2, 326, 828. 20 134, 238. 32
递延所得税资产
其他非流动资产
其中：特准储备物资
非流动资产合计 11,521,157,315.71 9, 800, 555, 719. 31
资产合计 70, 214, 841, 269. 41 65,421, 544,875. 76
企业负贵人: 主管会计工作负责人>s 会计机构负贵人
- 6
资产负债表（续）
编制单位：昆 集团有j艮公司 2021年9月30日 单位：人民币元
1^ 目广! 期末余额 期初余额
流动负债：
短期借款\
交易性金
冰 4, 460, 000, 000. 00 5,515, 000, 000.00
衍生金融负债3 R 9 B
应付票据 634, 000, 000. 00 600, 000, 000. 00
应付账款 6,465,684.13 6, 468, 804. 31
预收款项 12, 296,315. 74 8, 306, 621.30
合同负债 17, 484, 992. 08 17, 507, 781. 66
应付职工薪酬 2, 327, 775. 58 2, 050, 103. 73
应交税费 14, 300, 406. 38 19, 731,352. 63
其他应付款 7,111,382,384.27 5, 824, 706, 864. 48
其中：应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4, 717, 991,517.80 6, 907, 628,902.35
其他流动负债 81,387. 19 80, 561. 80
流动负偾合计 16, 976, 330, 463. 17 18, 901, 480, 992.26
非流动负偾：
长期借款 11,552,996, 820. 16 12, 082, 368, 821.63
应付债券 21, 926, 035, 738. 01 14, 736, 082,820.24
其中：优先股
永续债
租赁负偾
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 265, 265, 808. 26 265, 265, 808. 26
其他非流动负债 428, 344, 805. 00 428,344, 805. 00
其中：特准储备基金
非流动负偾合计 34, 172, 643, 171.43 27, 512, 062, 255. 13
负偾合计 51,148, 973, 634.60 46,413, 543, 247.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,186, 184, 000. 00 2, 186,184,000. 00
国家资本
国有法人资本 2, 186, 184, 000. 00 2,186, 184, 000. 00
#集体资本
民营资本
外商资本
#减：己归还投资
实收资本（或股本）净额 2,186, 184, 000. 00 2, 186, 184, 000. 00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 16, 373,402, 792. 01 16,373,402, 792.01
减：库存股
其他综合收益
其中：外币报表折算差额
专项储备 526, 377. 88 247, 389. 22
盈余公积 166, 470, 899. 82 166, 470, 899. 82
其中：法定公积金 166, 470, 899. 82 166, 470, 899. 82
任意公积金
^储备基金
#企业发展基金
#利润归还投资
! 未分配利润 339, 283, 565. 10 281，696, 547.32
所有者权益（或股东权益）合计 19, 065, 867, 634. 81 19, 008, 001, 628. 37
负愤和所有者权益（或股东权益）总计 70,214, 841,269.41 65, 421, 544, 875. 76
企业负责人: 主管会计工作负责人^ 会计_负责人
合并利润表
编制单位: I集g 2021年1-9月 单位：人民币元
-、营业总收入V"
作r目1 本期金额
5,539,229,381. 75
上期同期金额
3, 856,947,610. 80 减：营业外支出
项 目 本期金额
35,310,024.50
上期同期金额
35,619,285.87
其中：营业收入 5,539,229,381.75 3,856,947,610.80 四、利润总额（亏损总额以“一w号填列） 1,002,022,273.31 451,240,431.62
A利息收入 减：所得税费用 148,340,205.21 124, 236,076. 25
△已賺保费 五、净利润（净亏损以“一脾号填列） 853, 682, 068.10 327,004,355.37
△手续费及佣金收入 （一）按所有权归属分类：
二、营业总成本 4,580,678, 688.04 3,421,437,180.82 归属于母公司所有者的净利润 438, 094,975.98 262,615,118.04
其中：营业成本 3, 683, 220,814. 93 2, 770,079,752. 95 ※少数股东损益 415,587,092.12 64, 389, 237. 33
△利息支出 （二）按经营持续性分类：
△手续费及佣金支出 持续经营净利润 853, 682,068. 10 327,004,355.37
△退保金 终止经营净利润
△赔付支出净额 六、其他综合收益的税后净额 -120,626, 220.97 44,690,592. 63
△提取保险责任准备金净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -120, 638,180.93 44,690,592.63
△保单红利支出 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 -120, 648, 328.10 45,194,031.33
! △分保费用 1.重新计量设定受益计划变动额
1 税金及附加 318,511,153.86 87,954,880.91 2.权益法下不能转损益的其他综合收益
! 销售费用 64, 755,612.66 56,936,521.36 ☆3.其他权益工具投资公允价值变动 -120, 648, 328.10 45,194,031.33
管理费用 216,613,594.73 201，365,896.02 ☆4.企业自身信用风险公允价值变动
研发费用 207, 141,800.51 205,364, 734. 05 5.其他
财务费用 90, 435,711.35 99, 735, 395. 53 （二）将重分类进损益的其他综合收益 10,147.17 -503,438. 70
其中：利息费用 104, 008, 087.99 127,380,923.99 1.权益法下可转损益的其他综合收益 10,147.17 -503,438.70
利息收入 21,049,522.09 39,016,042.61 ☆2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
其他 ☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
加：其他收益 40, 299,677.69 45,069,218.42 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
投资收益（损失以“一”号填列） 106, 145, 020.99 48,521,827. 98 ☆6.其他债权投资信用减值准备
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -14, 983, 365. 68 -9, 771,827. 69 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 8.外币财务报表折算差额
△汇兑收益（损失以“一”号填列） 9.其他
☆净敞口套期收益（损失以号填列） ※归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 11,959.96
公允价值变动收益（损失以“一”号填列） -9, 945, 149. 01 七、综合收益总额 733,055,847.13 371,694,948.00
☆信用减值损失（损失以“一”号填列） -905,489. 23 归属于母公司所有者的综合收益总额 317,456,795.05 307, 305,710. 67
资产减值损失（损失以“一”号填列） -38,107, 393.41 -109,348, 887. 96 ※归属于少数股东的综合收益总额 415, 599,052. 08 64,389, 237.33
资产处置收益（损失以“一”号填列） -22,633, 535. 23 八、每股收益
三、营业利润（亏损以“一w号填列） 1,033,403, 825.51 419, 752, 588.42 （―）基本每股收益
加：营业外收入 3,928,472.30 67, 107, 129. 07 （二）稀释每股收益
企业负责人: 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
k公司利润表
-、营业收入
1鼪m/
V '合 v<>/.
本期金额
136, 989,931.24
上期同期金额
350, 435,129. 46
减：营业成本 65, 138, 962. 01 248,176,812.64
税金及附加 >S^Sa3B96^^ 19, 890, 032. 51 17, 623, 656. 53
销售费用
管理费用 36,933, 540. 57 36,411,127.85
| 研发费用
I 财务费用 -8,181,251.84 -29, 337, 784. 33
其中：利息费用
1 利息收入 9,494, 090. 16 30, 806,855. 85
| 其他
! 加：其他收益 3, 967, 048. 81 4,238,041.99
投资收益（损失以“一”号填列） 66, 830,711. 19 50,150, 710. 34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -4,151,652. 37 -5, 950, 602. 41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以号填列）
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）
信用减值损失（损失以“一”号填列）
资产减值损失（损失以“一”号填列）
资产处置收益（损失以“一”号填列） -22,633,535. 23
二、营业利润（亏损以“一”号填列） 71,372, 872.76 131,950,069.10
加：营业外收入 5, 000. 00 102,446. 78
减：营业外支出 6,139. 82 31,636,931.67
三、利润总额（亏损总额以“一”号填列） 71,371,732. 94 100,415, 584.21
减：所得税费用 13,784,715.16 22,888,871.39
四、净利润（净亏损以号填列） 57,587,017. 78 77,526,712.82
（一）持续经营净利润 57,587,017. 78 77,526,712.82
（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
a）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
CD权益法下可转损益的其他综合收益
| （2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
六、综合收益总额 57, 587, 017. 78 77, 526,712. 82
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
企业负责人: 主管会计工作负责人:\ 会计机构负责人::—
- 9
并现金流量表
本期金额 上期同期金额
一、经营活动产生的现金流表
销售商品、提供劳务收 琬余 5, 856, 188, 606. 47 3, 821, 080, 928. 86
收到的税费返还 43, 031, 553. 99 64, 180, 966. 51
收到其他与经营活动有关的现金 3, 530, 317, 224. 43 2,138,207, 743.86
经营活动现金流入小计 9, 429, 537, 384. 89 6, 023, 469, 639.23
购买商品、接受劳务支付的现金 3, 435, 306, 535. 75 3, 220, 003, 262.45
支付给职工及为职工支付的现金 565,151, 324. 78 422, 149, 093. 01
支付的各项税费 931,579,013. 59 624, 272, 063.16
支付其他与经营活动有关的现金 5, 785, 267, 777. 45 2, 546, 584, 014. 29
经营活动现金流出小计 10,717, 304, 651.57 6, 813, 008, 432. 91
经营活动产生的现金流量净额 -1, 287, 767, 266. 68 -789, 538, 793. 68
二、投资活动产生的现金流量：
i 收回投资收到的现金 1,077, 913,187. 22 49, 161, 965. 12
取得投资收益收到的现金 67,922, 800.45 58,039,935. 67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 456,637.46 9, 852. 00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 39, 064,154. 47 674, 686, 876. 15
投资活动现金流入小计 1,185,356,779. 60 781, 898, 628.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 436, 671, 710. 47 839, 117, 566.01
投资支付的现金 1, 831, 334, 803. 36 388, 848, 165. 37
△质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 122, 359, 800. 61
支付其他与投资活动有关的现金 600,194, 755. 12 1, 200, 050, 000. 00
投资活动现金流出小计 2, 990, 561, 069. 56 2, 428, 015, 731.38
投资活动产生的现金流量净额 -1, 805, 204, 289. 96 -1,646, 117, 102.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 406, 666, 748. 00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 16, 063,980, 787. 27 22, 525, 862, 874. 83
发行债券收到的现金 8, 262, 630, 000. 00 3,878, 600, 000. 00
收到其他与筹资活动有关的现金 1, 315, 595, 467. 27 1,045, 976, 051.63
筹资活动现金流入小计 25, 642, 206, 254. 54 27, 857, 105, 674. 46
偿还债务支付的现金 20,214, 977,114.46 22, 007, 963,151. 06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1, 665, 724, 629. 59 1, 622, 940, 679. 48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 279, 581，691. 99 551, 404, 312. 20
筹资活动现金流出小计 22,160, 283, 436. 04 24, 182, 308, 142. 74
筹资活动产生的现金流量净额 3, 481,922,818. 50 3, 674, 797, 531.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -587, 037.87 -11,188, 531.99
五、现金及现金等价物净增加额 388, 364, 223. 99 1, 227, 953, 103. 61
力口：期初现金及现金等价物余额 3, 892, 185, 721. 06 3, 370, 953, 103. 47
六、期末现金及现金等价物余额 4, 280, 549, 945. 05 4, 598, 906, 207. 08
企业负贵人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人
:左
-10 -
司现金流量表
本期金额 上期同期金额
—、经营活动产生尚琬^量i
销售商品、提供努o到的现金 153, 927, 190. 44 125, 638, 916. 96
收到的税费返还 370,444. 20
收到其他与经营活动有关的现金 17, 784, 855, 768. 58 18, 870, 792,528.90
经营活动现金流入小计 17,939,153,403. 22 18,996,431, 445. 86
购买商品、接受劳务支付的现金 68, 635, 751. 18 250,110, 593.95
支付给职工及为职工支付的现金 17, 380,166. 78 17, 997, 383. 94
支付的各项税费 76, 136, 323.80 294, 219, 924. 20
支付其他与经营活动有关的现金 19, 413, 108, 891. 54 18,426, 482, 468. 50
经营活动现金流出小计 19, 575, 261, 133. 30 18, 988, 810, 370. 59
经营活动产生的现金流童净额 -1, 636,107, 730. 08 7, 621,075. 27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 527,908, 110.41 40, 858, 735. 33
取得投资收益收到的现金 76,961, 953. 14 56, 101,312. 75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 37, 531. 04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 26, 495, 833. 33 667, 924,711. 12
投资活动现金流入小计 631, 403, 427. 92 764, 884, 759. 20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4, 581, 958. 74 87, 743, 880. 60
投资支付的现金 1,111, 192, 605. 12 375, 759, 665. 37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 600, 000, 000. 00 1, 200, 050, 000. 00
投资活动现金流出小计 1, 715, 774, 563. 86 1, 663, 553, 545. 97
投资活动产生的现金流量净额 -1, 084, 371, 135. 94 -898, 668, 786. 77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 8, 330, 506,162. 87 11, 896, 000, 000. 00
发行债券收到的现金 8, 262, 630, 000. 00 3, 878, 600, 000. 00
收到其他与筹资活动有关的现金 854, 868, 904. 27 285, 532, 281.85
筹资活动现金流入小计 17, 448, 005, 067. 14 16, 060, 132, 281. 85
偿还债务支付的现金 13, 110,352,588.47 12, 834, 867, 444. 72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1, 347, 339, 402. 34 1, 342, 471, 297. 25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 188,107, 716. 32 151,425, 203.31
筹资活动现金流出小计 14, 645, 799, 707.13 14, 328, 763, 945. 28
筹资活动产生的现金流量净额 2, 802, 205, 360. 01 1, 731, 368, 336. 57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 81, 726, 493. 99 840,320, 625. 07
加：期初现金及现金等价物余额 1, 853, 094, 324. 46 1, 884, 696, 320. 27
六、期末现金及现金等价物余额 1, 934, 820, 818. 45 2, 725, 016, 945. 34
企业负责人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人
11
合并所有者权益变动表
编制单位：昆山国创投S 2021年1-9月 单位：人民币元
本期金额
项 '每 行次
资本（或股本）
其他权益工具
优先股 永续偾 其他
资本公积 减：库存股
归属于母公司所有者权益
其他综合收益 专项储备 盈余公积 △一般风险
准备 未分配利润 小计
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 1 2.186, 184,000.00 16,455,487,002.41 334, 927,924.69 2, 578, 426.65 166, 470, 899.82 4,900, 197,200.57 24,045,845,454. 14 2,064, 852, 006.03 26,110.697,460.17
加：会计政策变更 2
前期差错更正 3 124, 986, 606. 33 124,986, 606.33 124, 986, 606. 33
其他 4
二、本年年初余额 5 2, 186, 184,000.00 16, 455,487,002.41 334,927,924.69 2, 578,426.65 166,470,899.82 5,025, 183,806.90 24, 170, 832.060. 47 2,064,852,006.03 26, 235, 684, 066. 50
三、本年增减变动金额（臧少以“一”号填列） 6 -120,638,180.93 5, 186, 369.36 438, 094,975. 98 322,643,164.41 397, 565, 718.08 720,208, 882.49
（-）综合收益总额 7 -120,638,180.93 438,094,975.98 317, 456, 795. 05 415, 599,052.08 733, 055, 847. 13
（二）所有者投入和喊少资本 8
1.所有者投入的普通股 9
2.其他权益工具持有者投入资本 10
3.股份支付计入所有者权益的金额 11
4.其他 12
（三）专项储备提取和使用 13 5,186, 369.36 5, 186,369.36 5, 186, 369. 36
1.提取专项储备 14 13,342,015.42 13,342,015.42 12, 622.64 13, 354,638.06
2.使用专项储备 15 8, 155, 646.06 8,155,646.06 12,622.64 8,168,268. 70
（四）利润分配 16 -18,033,334.00 -18,033, 334.00
1.提取盈余公积 17
其中：法定公积金 18
任意公积金 19
#储备基金 20
#企业发展基金 21
#利润归还投资 22
2.提取一般风险准备 23
3.对所有者（或股东）的分配 24 -18,033,334.00 -18,033, 334.00
4.其他 25
（五〉所有者权益内部结转 26
1.资本公积转增资本（或股本） 27
2.盈余公积转增资本（或股本〉 28
3.盈余公积弥补亏损 29
4.设定受益计划变动额结转留存收益 30
☆5.其他综合收益结转留存收益 31
6.其他 32
四、本年年末余额 33 2, 186, 184, 000.00 16, 455,487,002.41 214,289, 743.76 1，764, 796.01 166, 470, 899.82 5, 463, 278,782.88 24,493,475, 224. 88 2, 462,417, 724. 11 26, 955, 892, 948. 99
企业负贵人： 主管会计工作负贵人： 会计机构负贵人:
母公司所有者权益变动表
编制单位: i资^团有限公 2021年1-9月 单位：人民币元
本期金额
行次 其他权益工具
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
优先股 永续偾 其他
一、上年年末余3 205^^ 1 2,186,184,000. 00 16,373,402,792.01 247,389.22 166,470,899.82 279, 788,292.39 19, 006, 093, 373. 44
加：会计政策变 2
前期差错更正 3 1,908,254.93 1,908,254.93
其他 4
二、本年年初余额 5 2,186,184, 000. 00 16, 373,402, 792. 01 247,389.22 166,470,899.82 281,696, 547.32 19,008,001,628. 37
三、本年增减变动金额（减少以“一”号填列） 6 278,988. 66 57,587,017. 78 57,866, 006.44
（一）综合收益总额 7 57, 587,017.78 57,587,017. 78
（二）所有者投入和减少资本 8
1.所有者投入的普通股 9
! 2.其他权益工具持有者投入资本 10
3.股份支付计入所有者权益的金额 11
4.其他 12
（三）专项储备提取和使用 13 278,988. 66 278,988. 66
1.提取专项储备 14 1,307,973.42 1,307,973. 42
2.使用专项储备 15 1,028,984. 76 1,028,984.76
（四）利润分配 16
1.提取盈余公积 17
其中：法定公积金 18
任意公积金 19
#储备基金 20
#企业发展基金 21
#利润归还投资 22
2.提取一般风险准备 23
3.对所有者（或股东）的分配 24
4.其他 25
（五）所有者权益内部结转 26
1.资本公积转增资本（或股本） 27
1 2.盈余公积转增资本（或股本） 28
3.盈余公积弥补亏损 29
4.设定受益计划变动额结转留存收益 30
☆5.其他综合收益结转留存收益 31
6.其他 32
四、本年年末余额 33 2,186,184, 000. 00 16, 373,402, 792. 01 526, 377. 88 166,470,899.82 339,283, 565.10 19, 065,867, 634. 81
企业负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
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