资产负债表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资产 |
7547114276 |
7115255429 |
6825633166 |
6875779855 |
流动资产 |
3884857912 |
3451956264 |
3163268425 |
3200065540 |
货币资金 |
2151733217 |
1741384448 |
1304730432 |
1078345419 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
627220490 |
565125070 |
505076211 |
602949820 |
其他应收款 |
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其他应收款净额 |
57160139 |
58380242 |
63092670 |
54892598 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
953638155 |
997452047 |
1170877814 |
1309347239 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
3884857912 |
3451956264 |
3163268425 |
3200065540 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
7458356 |
8569950 |
9492502 |
10372451 |
长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
2657153424 |
2668009285 |
2679485936 |
2703758753 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
421106339 |
415577513 |
419626427 |
417459184 |
固定资产合计 |
3078259763 |
3083586798 |
3099112363 |
3121217937 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
30338478 |
30897785 |
30671383 |
31188283 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
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无形资产及其他资产合计 |
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资产总计 |
7547114276 |
7115255429 |
6825633166 |
6875779855 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
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卖出回购证券款 |
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应付帐款 |
1082091155 |
859506247 |
746359389 |
840333243 |
预收帐款 |
-- |
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-- |
-- |
其他应付款 |
64531513 |
97220668 |
58338061 |
52122260 |
应付工资 |
68425496 |
58596774 |
47645977 |
74143752 |
应付福利费 |
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应付股利 |
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-- |
应交税金 |
15422897 |
11343720 |
17132287 |
16366833 |
其他应交款 |
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预提费用 |
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发行短期债券 |
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一年内到期的长期负债 |
570296133 |
571140290 |
49813156 |
13597073 |
其他流动负债 |
2005227 |
2611471 |
4146180 |
1245844 |
流动负债合计 |
2519282811 |
2028570767 |
1560303483 |
1903535852 |
长期负债 |
长期存款 |
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长期储蓄存款 |
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保证金 |
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应付转租赁租金 |
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发行长期债券 |
-- |
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长期借款 |
433518694 |
452979185 |
525426879 |
120500980 |
应付债券 |
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长期应付款 |
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住房周转金 |
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其他长期负债 |
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长期负债合计 |
438098194 |
457947543 |
531219455 |
130870409 |
负债合计 |
2996504824 |
2523715305 |
2128548342 |
2071912938 |
少数股东权益 |
-- |
-- |
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股东权益 |
股本 |
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-- |
-- |
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资本公积金 |
92841048 |
87802880 |
82543280 |
77453309 |
盈余公积金 |
160495824 |
160495824 |
160493498 |
160493498 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
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未分配利润 |
964228012 |
1010233839 |
1120827216 |
1232756254 |
股东权益合计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
负债及股东权益总计 |
7547114276 |
7115255429 |
6825633166 |
6875779855 |