现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
61728791 |
36920862 |
18211593 |
85849129 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3097887986 |
2105294506 |
1050200003 |
4198272939 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
413637013 |
283570410 |
147891660 |
557444945 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2292267287 |
1652387523 |
882739819 |
2832625095 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
6990844 |
3622859 |
1718077 |
7938098 |
| 经营活动现金流出小计 |
2795565275 |
2001022624 |
1060200630 |
3490507473 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
302322711 |
104271882 |
-10000627 |
707765466 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
659000000 |
50000000 |
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165000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
475539 |
475539 |
180000 |
50488 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
663541296 |
53873256 |
180000 |
167972821 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
83771479 |
60779662 |
38245161 |
122693079 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1654459479 |
885779662 |
43245161 |
272693079 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-990918183 |
-831906407 |
-43065161 |
-104720258 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1442075757 |
1033341459 |
268397745 |
2186085588 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1442075757 |
1033341459 |
268397745 |
2186085588 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1576958889 |
1043786111 |
217298176 |
1672907642 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5632975 |
5098334 |
3065006 |
12631002 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1620051369 |
1074217232 |
232371350 |
1765492725 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-177975612 |
-40875773 |
36026395 |
420592863 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1846292 |
7094720 |
3540354 |
-2964503 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-868417377 |
-761415578 |
-13499038 |
1020673568 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-122059566 |
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-278416457 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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85181623 |
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172463864 |
| 无形资产摊销 |
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843925 |
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2174361 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-27238 |
-- |
685975 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3533185 |
-- |
174253 |
| 财务费用 |
-- |
26711583 |
-- |
44425556 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2606797 |
-- |
-951236 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
36354322 |
-- |
163485628 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
124245316 |
-- |
33422450 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-108890755 |
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372053031 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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4089238 |
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426572 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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104271882 |
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707765466 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1337603409 |
-- |
2099018987 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2099018987 |
-- |
1078345419 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-761415578 |
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1020673568 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2968341970 |
2034283932 |
1007660466 |
4012346867 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
67817225 |
34089712 |
24327943 |
100076944 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
659000000 |
50000000 |
-- |
165000000 |
