关于迈威（上海）生物科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对迈威（上海）生物科技股份有限公司 2021
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2、 上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
委托单位：迈威（上海）生物科技股份有限公司
审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-58153000
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度
2021 年度
占用方与上市 上市公司核 2021 年期 占用累计 2021 年度 2021 年期
资金占用方 占用资金 占用形
非经营性资金占用 公司的关联关 算的会计科 初占用资金 发生金额 偿还累计 末占用资金 占用性质
名称 的利息(如 成原因
系 目 余额 (不含利 发生金额 余额
有)
息)
非经营性
- - - - - - - - -
现控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
- - - - - - - - -
占用
小计 / / / / /
非经营性
- - - - - - - - -
前控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
- - - - - - - - -
占用
小计 / / / - - - - - / /
总计 / / / - - - - - / /
2021 年度
2021 年度
上市公司核 2021 年期 往来累计 2021 年度 2021 年期
资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形
其他关联资金往来 算的会计科 初往来资金 发生金额 偿还累计 末往来资金 往来性质
名称 公司的关系 的利息 成原因
目 余额 （不含利 发生金额 余额
（如有）
息）
上海青润医 与本公司受同 预付账款/
经营性往
药科技有限 一自然人控制 （其他应付 10.65 3.80 - 38.58 -24.13 租赁
大股东及其附属企 来
公司 的其他企业 款）
业
上海青润医 与本公司受同 网络服 经营性往
其他应付款 14.27 3.93 - 12.49 5.71
药科技有限 一自然人控制 务 来
公司 的其他企业
大得创同 与本公司受同
经营性往
（上海）科 一自然人控制 其他应收款 14.74 - - - 14.74 押金
来
技有限公司 的其他企业
大得创同 与本公司受同
接受服 经营性往
（上海）科 一自然人控制 预付账款 6.90 92.40 - 99.30 -
务 来
技有限公司 的其他企业
租赁负债/
大得创同 与本公司受同
一年内到期 经营性往
（上海）科 一自然人控制 27.83 - 0.66 22.81 5.68 租赁
的非流动负 来
技有限公司 的其他企业
债
上海施朗投
与本公司受同
资合伙企业 接受服 经营性往
一自然人控制 应付账款 - 1,064.25 - 1,049.25 15.00
（有限合 务 来
的其他企业
伙）
上海施朗投 租赁负债/
与本公司受同
资合伙企业 一年内到期 经营性往
一自然人控制 8,459.29 - 330.86 929.21 7,860.94 租赁
（有限合 的非流动负 来
的其他企业
伙） 债
苏州方德门 与本公司受同
提供服 经营性往
达新药开发 一自然人控制 应收账款 - 2.03 - - 2.03
务 来
有限公司 的其他企业
上海至衡生
报告期内曾系 资金拆 非经营性
物技术有限 其他应收款 285.00 - - 285.00 -
本集团子公司 借 往来
公司
上海至衡生
报告期内曾系 采购材 经营性往
物技术有限 预付账款 1.54 - - 1.54 -
本集团子公司 料 来
公司
江苏泰康生
上市公司的子公司 提供服 经营性往
物医药有限 子公司 应收账款 300.02 3,918.59 - 3,264.80 953.81
及其附属企业 务 来
公司
上海普铭生
提供服 经营性往
物科技有限 子公司 应收账款 74.33 298.88 - 297.99 75.22
务 来
公司
北京科诺信
提供服 经营性往
诚科技有限 子公司 应收账款 8.41 63.65 - 63.65 8.41
务 来
公司
南京诺艾新
应收账款 提供服 经营性往
生物技术有 子公司 105.95 -272.40 - 177.41 -343.86
/(合同负债) 务 来
限公司
江苏迈威康
提供服 经营性往
新药研发有 子公司 应收账款 15.90 1,786.40 - 1,681.50 120.80
务 来
限公司
江苏泰康生
接受服 经营性往
物医药有限 子公司 应付账款 1,268.00 4,172.83 - 5,433.47 7.36
务 来
公司
上海普铭生
接受服 经营性往
物科技有限 子公司 应付账款 136.60 75.59 - 690.00 -477.81
务 来
公司
北京科诺信
应付账款/ 接受服 经营性往
诚科技有限 子公司 1,693.81 892.00 - 1,950.00 635.81
其他应付款 务 来
公司
南京诺艾新
接受服 经营性往
生物技术有 子公司 应付账款 6.20 1,031.22 - 1,025.00 12.42
务 来
限公司
南京诺艾新
接受服 经营性往
生物技术有 子公司 预付账款 525.00 - - - 525.00
务 来
限公司
江苏迈威康
接受服 经营性往
新药研发有 子公司 应付账款 1,599.02 817.40 - 1,790.12 626.30
务 来
限公司
Mabwell 子公司 应付账款/ -344.52 -0.06 - - -344.58 接受服 经营性往
Therapeutics, （预付账 务 来
Inc. 款）
上海德思特
接受服 经营性往
力生物技术 子公司 应付账款 492.84 4.33 - 4.33 492.84
务 来
有限公司
江苏泰康生
资金拆 非经营性
物医药有限 子公司 其他应收款 66,470.00 16,800.00 - 13,170.00 70,100.00
借 往来
公司
上海朗润迈
威生物医药 资金拆 非经营性
子公司 其他应收款 39,400.00 21,600.00 - 54,000.00 7,000.00
科技有限公 借 往来
司
上海普铭生
资金拆 非经营性
物科技有限 子公司 其他应收款 3,700.00 1,400.00 - 500.00 4,600.00
借 往来
公司
北京科诺信
资金拆 非经营性
诚科技有限 子公司 其他应收款 3,200.00 1,850.00 - 1,690.00 3,360.00
借 往来
公司
南京诺艾新
资金拆 非经营性
生物技术有 子公司 其他应收款 800.00 2,100.00 - 1,500.00 1,400.00
借 往来
限公司
江苏迈威康
资金拆 非经营性
新药研发有 子公司 其他应收款 6,300.00 6,900.00 - 2,200.00 11,000.00
借 往来
限公司
上海德思特
资金拆 非经营性
力生物技术 子公司 其他应付款 5,030.00 340.00 - - 5,370.00
借 往来
有限公司
- - - - - - - - 非经营性
-
往来
关联自然人
- - - - - - - - - 非经营性
往来
- - - - - - - - - 非经营性
其他关联方及其附 往来
属企业 - - - - - - - - - 非经营性
往来
总计 / / / 139,601.78 64,944.84 331.52 91,876.45 113,001.69 / /