现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
118419346 |
107524022 |
23489478 |
120624030 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
299141739 |
211078368 |
90544176 |
292707771 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
365179181 |
262792367 |
149919083 |
417706542 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
21922868 |
11962290 |
3735465 |
64522891 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
561561141 |
385657962 |
260036005 |
589410868 |
| 经营活动现金流出小计 |
967362530 |
672702139 |
421141114 |
1075436050 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-668220791 |
-461623771 |
-330596938 |
-782728279 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
319656519 |
246636335 |
107469023 |
494148475 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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3608 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
322059417 |
248477222 |
107716644 |
496718039 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
226460591 |
167759067 |
98951112 |
499910920 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
525231877 |
390367359 |
283505565 |
1006340829 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-203172460 |
-141890137 |
-175788921 |
-509622790 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2239740873 |
2065940873 |
1360160000 |
605295224 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2892417 |
2892417 |
-- |
6801167 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2242633291 |
2068833291 |
1360160000 |
612096391 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1343537169 |
1324580873 |
750000000 |
100000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
27190465 |
17377260 |
10803876 |
33064810 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1415498893 |
1372180492 |
775719244 |
167160273 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
827134397 |
696652798 |
584440756 |
444936118 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-933515 |
225234 |
13974 |
1403498 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-45192369 |
93364124 |
78068871 |
-846011454 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-446245026 |
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-1058811366 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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43433403 |
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54028675 |
| 无形资产摊销 |
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9801135 |
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20400460 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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602 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
7778 |
| 财务费用 |
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26446430 |
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12193560 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1737208 |
-- |
1649360 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-21300319 |
-- |
-86181935 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
11952124 |
-- |
-42884430 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-141300805 |
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149893063 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-461623771 |
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-782728279 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1694461044 |
-- |
1643633235 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1643633235 |
-- |
2489644689 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
42536314 |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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93364124 |
-- |
-846011454 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
809940 |
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5143452 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
180722393 |
103554346 |
67054699 |
99200523 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
72883218 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
319656519 |
246636335 |
107469023 |
494148475 |
