现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
23489478 |
120624030 |
108359272 |
93942506 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
90544176 |
292707771 |
226168081 |
196178040 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
149919083 |
417706542 |
310439289 |
210182010 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3735465 |
64522891 |
57769234 |
42716997 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
260036005 |
589410868 |
417570093 |
262519037 |
| 经营活动现金流出小计 |
421141114 |
1075436050 |
788626939 |
517526822 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-330596938 |
-782728279 |
-562458859 |
-321348781 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
107469023 |
494148475 |
280000000 |
227732266 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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3608 |
215 |
215 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
107716644 |
496718039 |
280841968 |
228302235 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
98951112 |
499910920 |
461818622 |
381359973 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
283505565 |
1006340829 |
732547641 |
606375188 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-175788921 |
-509622790 |
-451705673 |
-378072953 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1360160000 |
605295224 |
431300191 |
382688698 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
6801167 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1360160000 |
612096391 |
431300191 |
382688698 |
| 偿还债务所支付的现金 |
750000000 |
100000000 |
50000000 |
50000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10803876 |
33064810 |
28483328 |
24412723 |
| 筹资活动现金流出小计 |
775719244 |
167160273 |
102801617 |
89480353 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
584440756 |
444936118 |
328498574 |
293208345 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
13974 |
1403498 |
5468826 |
1987278 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
78068871 |
-846011454 |
-680197131 |
-404226111 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-1058811366 |
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-415942301 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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54028675 |
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21802138 |
| 无形资产摊销 |
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20400460 |
-- |
10148667 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
602 |
-- |
-68780 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
7778 |
-- |
5156 |
| 财务费用 |
-- |
12193560 |
-- |
5822587 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1649360 |
-- |
-601228 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-86181935 |
-- |
-55743930 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-42884430 |
-- |
51060687 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
149893063 |
-- |
-9331669 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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53273772 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-782728279 |
-- |
-321348781 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1643633235 |
-- |
2027686311 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2489644689 |
-- |
2489644689 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
57732266 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-846011454 |
-- |
-404226111 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
5143452 |
-- |
2283079 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
67054699 |
99200523 |
90276727 |
74703453 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
72883218 |
27532082 |
27532082 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
107469023 |
494148475 |
280000000 |
227732266 |
