现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2828099 |
84475773 |
78534635 |
69865619 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
127734378 |
995140217 |
862766573 |
554782686 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
109119533 |
477797911 |
366163110 |
259378038 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4548985 |
11712771 |
8395722 |
6782481 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
243354277 |
743730309 |
552574503 |
311609945 |
| 经营活动现金流出小计 |
361897549 |
1285363384 |
965798043 |
588707147 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-234163171 |
-290223166 |
-103031470 |
-33924461 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6933200 |
228985135 |
181873582 |
41873582 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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630 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
7407853 |
230227289 |
182405570 |
42175778 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
44915404 |
157710880 |
131275195 |
87210321 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
106963398 |
429542270 |
383466693 |
142401820 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-99555545 |
-199314981 |
-201061123 |
-100226042 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
739980000 |
2465810000 |
1285840000 |
867140000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
100000000 |
200000000 |
200000000 |
100000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
924980000 |
3265810000 |
1685840000 |
1167140000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
564974556 |
2230263125 |
1023767118 |
792468562 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
42573258 |
165240544 |
86929090 |
38255764 |
| 筹资活动现金流出小计 |
631554858 |
2473885150 |
1168592550 |
871776140 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
293425142 |
791924850 |
517247450 |
295363860 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2610068 |
-3613540 |
-1291825 |
-153576 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-42903642 |
298773162 |
211863032 |
161059782 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-972257776 |
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-552229972 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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177940376 |
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88831754 |
| 无形资产摊销 |
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8043803 |
-- |
3950097 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-199412 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
97023 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
95368256 |
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39669599 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
9601532 |
-- |
2865786 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
12521458 |
-- |
-6847581 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-30299882 |
-- |
-13076266 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
366809527 |
-- |
381297671 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-290223166 |
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-33924461 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1526339327 |
-- |
1388625947 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1191693932 |
-- |
1191693932 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
35872233 |
-- |
35872233 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
298773162 |
-- |
161059782 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1603413 |
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683533 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
124793543 |
910664444 |
784231938 |
484917067 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
112736 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
6933200 |
228985135 |
181873582 |
41873582 |
