迈威（上海）生物科技股份有限公司
2022年度
募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
目录
页码
一、募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1-2
二、迈威（上海）生物科技股份有限公司2022年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告 3-9
三、附表1：2022年度募集资金使用情况对照表 10 - 12
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
安永华明（2023）专字第61474717_B02号
迈威（上海）生物科技股份有限公司
迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的迈威（上海）生物科技股份有限公司2022年度的募集资
金存放与实际使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金
专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏是迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工
作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工
作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们
实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证
工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，迈威（上海）生物科技股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大
方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南
编制，如实反映了2022年度迈威（上海）生物科技股份有限公司募集资金存放与实际
使用情况。
本报告仅供迈威（上海）生物科技股份有限公司披露2022年度报告使用，不适用
于其他用途。
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A member firm of Ernst & Young Global Limited
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）
安永华明（2023）专字第61474717_B02号
迈威（上海）生物科技股份有限公司
（本页无正文）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吴慧珺
中国注册会计师：俞晓橙
中国 北京 2023年4月6日
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A member firm of Ernst & Young Global Limited
迈威（上海）生物科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自
律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，迈威（上海）生物科技股份有限公司
（以下简称“迈威生物”或“公司”）董事会就2022年度募集资金存放与实际使用情
况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金的金额及到账时间
根据中国证券监督管理委员会于2021年12月7日出具的《关于同意迈威（上海）
生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3859号），
公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）99,900,000股，发行价格为每股人民币
34.80元，募集资金总额为人民币3,476,520,000.00元，扣除与本次发行有关费用（不
含增值税）人民币173,087,827.60元后，实际募集资金净额为人民币3,303,432,172.40
元。上述募集资金已于2022年1月10日全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了安永华明
（2022）验字第61474717_B01号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经
公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
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2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（续）
一、 募集资金基本情况（续）
（二） 募集金额本报告期使用金额和结余金额情况
截至2022年12月31日止，本公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 3,476,520,000.00
减：相关发行费用 173,087,827.60
募集资金净额 3,303,432,172.40
减：募集资金累计使用额 1,203,941,803.98
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 271,750,514.16
募投项目支出金额 932,191,289.82
加：募集资金利息收入扣除手续费、汇兑损失净额 31,865,967.41
截至 2022 年 12 月 31 日止应结余募集资金余额 2,131,356,335.83
截至 2022 年 12 月 31 日止实际结余募集资金余额 2,131,433,623.75
差异（注） 77,287.92
注：应结余募集资金与实际结余募集资金差异77,287.92元。系公司以自有资金
支付的发行费用，未使用募集资金置换。
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2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（续）
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上
市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有
关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《迈威（上海）
生物科技股份有限公司募集资金管理制度，对募集资金的存放、使用及监督等方面均
做出了具体明确的规定。
（二） 募集资金三方/四方监管协议情况
根据上述法律、法规和规范性文件的要求，公司及子公司上海朗润迈威生物医药
科技有限公司已于2021年12月与保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证
券”或“保荐机构”）、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户存储三
方/四方监管协议》。详细情况请参见公司已于2022年1月17日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《迈威（上海）生物科技股份有限公司首次公开发行股票
科创板上市公告书》。
上述募集资金三方/四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
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2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（续）
二、募集资金管理情况（续）
（三） 募集资金的专户存储情况
截至2022年12月31日止，本公司与子公司的募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 账户名称 银行账户 币种 原币金额 人民币金额
上海银行股份 迈威（上海）
有限公司浦东 生物科技股份 03004818104 人民币 65,140.75 65,140.75
科技支行 有限公司
上海浦东发展 迈威（上海）
9886007880
银行股份有限 生物科技股份 人民币 746,305,366.26 746,305,366.26
1800001902
公司虹桥支行 有限公司
上海浦东发展 迈威（上海）
9886007880
银行股份有限 生物科技股份 人民币 324,406,341.79 324,406,341.79
1600001903
公司虹桥支行 有限公司
上海浦东发展 上海朗润迈威
9886007880
银行股份有限 生物医药科技 人民币 1,060,656,774.95 1,060,656,774.95
1100001918
公司虹桥支行 有限公司
注：上述募集资金专户余额中包含公司进行现金管理的募集资金余额。
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2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（续）
三、 募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关
法律、法规和规范性文件的规定使用募集资金。
截至2022年12月31日止，募集资金实际使用情况详见“附件1：2022年度募集资
金使用情况对照表”。
（二） 募集资金投资项目预先投入及置换情况
公司于2022年2月18日召开的第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第六次
会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的金额合计人民币271,750,514.16元，使用募集资金置换以自筹资金预先支付
的 发 行 费 用 的 金 额 合 计 人 民 币 4,260,154.53 元 ， 合 计 使 用 募 集 资 金 人 民 币
276,010,668.69元置换预先投入的自筹资金，公司独立董事对上述事项发表了明确同
意的意见。保荐机构出具了核查意见，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对上
述以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支本付发行费用的情况出具了安永华明
（2022）专字第 61474717_B01号《以募集资 金置换预先已投入自筹 资金鉴证报
告 》 。 详 细 情 况 参 见 公 司 已 于 2022 年 2 月 19 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付
发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-005）。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年12月31日止，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年2月8日召开的第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第五次会
议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及
全资子公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常运行的前提下，使用最高不超过
人民币20亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投
资产品，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可
以循环滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了
核 查 意 见 。 详 细 情 况 参 见 公 司 已 于 2022 年 2 月 9 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2022-002）。
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迈威（上海）生物科技股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（续）
三、募集资金的实际使用情况（续）
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况（续）
截至2022年12月31日止，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为
1,806,962,141.21元，具体情况如下：
单位：人民币元
银行名称 账户名称 银行账户 产品名称 存款方式 金额 到期日 年化利率
上海浦东发 迈威（上
展银行股份 海）生物 9886007880 定制化活 746,305, 0.55%-
活期存款 2023/5/9
有限公司虹 科技股份 1800001902 期存款 366.26 2.5%
桥支行 有限公司
上海浦东发 上海朗润
展银行股份 迈威生物 9886007880 定制化活 1,060,656, 0.55%-
活期存款 2023/5/9
有限公司虹 医药科技 1100001918 期存款 774.95 2.5%
桥支行 有限公司
注：上述进行现金管理的募集资金金额已包含于截至2022年12月31日止募集资金
专户余额中。
（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2022年12月31日止，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷
款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2022年12月31日止，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收
购资产等）的情况。
（七） 节余募集资金使用情况
截至2022年12月31日止，公司不存在节余募集资金使用情况。
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