证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2023-023
迈威（上海）生物科技股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证
券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，迈威（上海）
生物科技股份有限公司（以下简称“迈威生物”或“公司”）董事会就 2022 年度
募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金的金额及到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 7 日出具的《关于同意迈威
（上海）生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2021]3859 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）99,900,000 股，
发行价格为每股人民币 34.80 元，募集资金总额为人民币 3,476,520,000.00 元，扣
除与本次发行有关费用（不含增值税）人民币 173,087,827.60 元后，实际募集资
金净额为人民币 3,303,432,172.40 元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 10 日全部
到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金
到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2022）验字第 61474717_B01 号《验资
报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项
账户内。
（二）募集金额本报告期使用金额和结余金额情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用及结存情况如下：
第1页
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 3,476,520,000.00
减：相关发行费用 173,087,827.60
募集资金净额 3,303,432,172.40
减：募集资金累计使用额 1,203,941,803.98
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 271,750,514.16
募投项目支出金额 932,191,289.82
加：募集资金利息收入扣除手续费、汇兑损失净额 31,865,967.41
截至 2022 年 12 月 31 日应结余募集资金余额 2,131,356,335.83
截至 2022 年 12 月 31 日实际结余募集资金余额 2,131,433,623.75
差异（注） 77,287.92
注：应结余募集资金与实际结余募集资金差异 77,287.92 元。系公司以自有资金支付的发
行费用，未使用募集资金置换。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公
司制定了《迈威（上海）生物科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资
金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。
（二）募集资金三方/四方监管协议情况
根据上述法律、法规和规范性文件的要求，公司及子公司上海朗润迈威生物
医药科技有限公司已于 2021 年 12 月与保荐机构海通证券股份有限公司（以下简
称“海通证券”或“保荐机构”）、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集
资金专户存储三方/四方监管协议》。详细情况请参见公司已于 2022 年 1 月 17 日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈威（上海）生物科技股份有
限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
上述募集资金三方/四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方
第2页
监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金的专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司与子公司的募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
序
银行名称 账户名称 银行账户 币种 原币金额 人民币金额
号
上海银行股份 迈威（上海）生
03004818
1 有限公司浦东 物科技股份有 人民币 65,140.75 65,140.75
104
科技支行 限公司
上海浦东发展 迈威（上海）生 98860078
746,305,366. 746,305,366.
2 银行股份有限 物科技股份有 80180000 人民币
26 26
公司虹桥支行 限公司 1902
上海浦东发展 迈威（上海）生 98860078
324,406,341. 324,406,341.
3 银行股份有限 物科技股份有 80160000 人民币
79 79
公司虹桥支行 限公司 1903
上海浦东发展 上海朗润迈威 98860078
1,060,656,77 1,060,656,77
4 银行股份有限 生物医药科技 80110000 人民币
4.95 4.95
公司虹桥支行 有限公司 1918
注：上述募集资金专户余额中包含公司进行现金管理的募集资金余额。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定使用募集资金。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金实际使用情况详见“附件 1：2022 年
度募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目预先投入及置换情况
公司于 2022 年 2 月 18 日召开的第一届董事会第十五次会议及第一届监事会
第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的金额合计人民币 271,750,514.16 元，使用募集资金置换
以自筹资金预先支付的发行费用的金额合计人民币 4,260,154.53 元，合计使用募
集资金人民币 276,010,668.69 元置换预先投入的自筹资金，公司独立董事对上述
事项发表了明确同意的意见。保荐机构出具了核查意见，安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支本付发行费
第3页
用的情况出具了安永华明（2022）专字第 61474717_B01 号《以募集资金置换预
先已投入自筹资金鉴证报告》。详细情况参见公司已于 2022 年 2 月 19 日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募
集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-005）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 2 月 8 日召开的第一届董事会第十四次会议及第一届监事会
第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及全资子公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常运行的前提下，
使用最高不超过人民币 20 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安
全性高、流动性好的投资产品，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述
额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了明
确的同意意见，保荐机构出具了核查意见。详细情况参见公司已于 2022 年 2 月 9
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-002）。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余
额为 1,806,962,141.21 元，具体情况如下：
单位：人民币元
银行 存款 年化
银行名称 账户名称 产品名称 金额 到期日
账号 方式 利率
上海浦东发 迈威（上
98860078
展银行股份 海）生物 定制化活 活期 2023/5/ 0.55%
80180000 746,305,366.26
有限公司虹 科技股份 1902 期存款 存款 9 -2.5%
桥支行 有限公司
上海浦东发 上海朗润
98860078
展银行股份 迈威生物 定制化活 活期 2023/5/ 0.55%
80110000 1,060,656,774.95
有限公司虹 医药科技 1918 期存款 存款 9 -2.5%
桥支行 有限公司
注：上述进行现金管理的募集资金金额已包含于截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金专
户余额中。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归
还银行贷款的情况。
第4页
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目
（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司已于 2022 年 8 月 29 日第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目子项目变更、金额调整及使用
超募资金补充投资抗体药物研发项目的议案》，同意公司对募投项目之抗体药物
研发项目的部分子项目及其投资金额进行调整，同时使用超募资金 32,343.22 万
元对抗体药物研发项目进行补充投资。公司独立董事对该事项发表了明确同意的
独立意见，公司保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查
意见。2022 年 9 月 20 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司部分募投项目子项目变更、金额调整及使用超募资金补充投资抗体药
物研发项目的议案》。具体情况详见公司分别于 2022 年 8 月 31 日及 2022 年 9 月
21 日披露的《迈威（上海）生物科技股份有限公司关于公司部分募投项目子项目
变更、金额调整及使用超募资金补充投资抗体药物研发项目的公告》（公告编号：
2022-036）及《迈威（上海）生物科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会
决议公告》（公告编号：2022-041）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司及时、真实、准确、完整地披露了本公司募
集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
附件 1：2022 年度募集资金使用情况对照表
迈威（上海）生物科技股份有限公司
董事会
2023年4月7日
第5页
迈威（上海）生物科技股份有限公司
附件 1：
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：迈威（上海）生物科技股份有限公司
单位：人民币元
募集资金总额 3,476,520,000.00 本年度投入募集资金总额 1,203,941,803.98
变更用途的募集资金总额 323,432,172.40
已累计投入募集资金总额 1,203,941,803.98
变更用途的募集资金总额比例 9.30%
本 是
截至 项目 项目
年 否
期末 达到 可行
已变更项 截至期末累计投 度 达
投入 预定 性是
承诺投 目，含部 募集资金承诺投 截至期末承诺投 截至期末累计投 入金额与承诺投 实 到
调整后投资总额 本年度投入金额 进度 可使 否发
资项目 分变更 资总额 入金额(1) 入金额(2) 入金额的差额 现 预
（%） 用状 生重
（如有） (3)＝(2)-(1) 的 计
(4)＝ 态日 大变
效 效
(2)/(1) 期 化
益 益
年产
1,000kg 不 不
- 建设
抗体产 / 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 156,883,929.87 156,883,929.87 13.07 适 适 否
1,043,116,070.13 中
业化建 用 用
设项目
抗体药 不 不
- 不适
物研发 是 1,000,000,000.00 1,323,432,172.40 1,323,432,172.40 267,057,874.11 267,057,874.11 20.18 适 适 否
1,056,374,298.29 用
项目 用 用
不 不
补充流 不适
/ 780,000,000.00 780,000,000.00 780,000,000.00 780,000,000.00 780,000,000.00 - 100.00 适 适 否
动资金 用
用 用
-
合计 / 2,980,000,000.00 3,303,432,172.40 3,303,432,172.40 1,203,941,803.98 1,203,941,803.98 36.45 / / / /
2,099,490,368.42
第6页
迈威（上海）生物科技股份有限公司
附件 1：
募集资金使用情况对照表（续）
2022 年度
编制单位：迈威（上海）生物科技股份有限公司
单位：人民币元
抗体药物研发项目：拟暂停对子项目 9MW3311、6MW3411 的投入。新冠病毒作为高突变性 RNA 病毒，处于持续变
异和竞争迭代状态，而 9MW3311 对变异病毒有效率不足，经审慎考量，拟暂停对该品种临床试验研究的投入，并保
未达到计划进度原因 持 9MW3311 中和抗体应对敏感的流行突变株处于应急启动状态；6MW3411 可能具有潜在安全性风险，同时在临床
前研究期间，针对相关靶点的 CAR-NK 技术的日趋成熟对该品种冲击较大，继续开发的价值受限，拟暂停对该品种
后续研发的投入。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2022 年 2 月 18 日，公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换
预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的金额合计人民币 271,750,514.16 元，使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用的金额合
募集资金投资项目先期投入及置换情况
计人民币 4,260,154.53 元，合计使用募集资金人民币 276,010,668.69 元置换预先投入的自筹资金。安永华明会计师事
务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况出具了安永华明（2022）
专字第 61474717_B01 号《以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
第7页
迈威（上海）生物科技股份有限公司
附件 1：
募集资金使用情况对照表（续）
2022 年度
编制单位：迈威（上海）生物科技股份有限公司
单位：人民币元
为了提高闲置募集资金使用效率，公司于 2022 年 2 月 8 日召开的第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第五次
会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证不影响公司募集资金投资计划
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 正常运行的前提下，使用最高不超过人民币 20 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性
好的投资产品，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。截至
2022 年 12 月 31 日，公司已使用暂时闲置募集资金购买定制化活期存款余额为 1,806,962,141.21 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
第8页