证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2022-025
航天宏图信息技术股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，航天宏图信息技
术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2021 年度（以
下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、2019 年首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2019〕1220 号文《关于同意北京航
天宏图信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，航天宏图信息技
术股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公众公开发行了普通股（A 股）
股票 41,500,000 股，发行价为每股人民币 17.25 元。截至 2019 年 7 月 18 日，
本公司共募集资金 715,875,000.00 元，扣除发行费用 74,072,035.85 元后，募
集资金净额为 641,802,964.15 元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特
殊普通合伙）致同验字（2019）第 110ZC0108 号《验资报告》验证。
2、2020 年度向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意
航天宏图信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
[2021]1349 号），公司向特定对象发行 A 股股票 17,648,348 股，发行价格为 39.67
元/股，本次发行的募集资金总额为 700,109,965.16 元，扣除发行费用（不含税）
人民币 10,747,328.23 元后，募集资金净额为 689,362,636.93 元。致同会计师
事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资
报告》（致同验字（2021）第 110C000501 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2019 年首次公开发行股票募集资金
本公司 2021 年度实际使用首次公开发行募集资金 20,806.36 万元，截止至
2021 年 12 月 31 日，累计已使用首次公开发行募集资金 38,030.15 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金专户余额为 8615.18
万元，具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
首次公开发行募集资金专户年初余额 45,112,621.28
截止 2020 年 12 月 31 日尚未赎回的现金理财 240,000,000.00
减：2021 年购买现金管理 930,000,000.00
加：2021 年赎回现金管理 1,105,000,000.00
截止 2021 年 12 月 31 日尚未赎回的现金理财 65,000,000.00
加：收回暂时补充流动资金 150,000,000.00
加：投资收益 2,676,835.61
加：利息收入 1,428,028.09
减：补充流动资金 80,000,000.00
减：募投项目投入 208,063,619.94
减：手续费 2,070.95
首次公开发行募集资金专户期末余额 86,151,794.09
2、2020 年度向特定对象发行股票募集资金
本公司 2021 年度实际使用再融资募集资金 44,398.30 万元，截止至 2021 年
12 月 31 日，累计已使用再融资募集资金 44,398.30 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司再融资募集资金余额为 15,823.37 万元。其
中用于现金管理金额为 2,000.00 万元。具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
实际收到的再融资募集资金金额 689,362,636.93
减：募投项目支出 443,982,993.69
减：手续费 165.31
减：用于现金管理 20,000,000.00
加：尚未支付的上市发行费 2,255,517.30
加：利息收入 900,798.80
加：投资收益 207,441.34
减：暂时补充流动资金 70,000,000.00
减：支付进项税 509,508.65
再融资募集资金专户期末余额 158,233,726.72
二、募集资金的管理情况
航天宏图已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的
要求制定《航天宏图信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管
理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施
管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度于 2019 年
3 月 4 日经本公司第一届董事会第二十次会议审议通过。
1、2019 年首次公开发行股票募集资金
截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的首次公开发行募集资金存放专项账户
的余额如下：
单位：人民币元
首次公开发行募集资金专户开户 账 号 存款方式 余 额
行
杭州银行股份有限公司北京中关 1101040160001072585 专用账户 17,597,062.13
村支行 （活期）
中国民生银行股份有限公司北京 631234847 专用账户 21,908,120.01
上地支行 （活期）
中国民生银行股份有限公司北京 631251633 专用账户 3,119,988.50
上地支行 （活期）
北京银行股份有限公司国兴家园 2000001738100002981 专用账户 43,526,623.45
支行 1215 （活期）
总 计 86,151,794.09
本公司依照规定对首次公开发行募集资金采取了专户存储管理，开立了首次
公开发行募集资金专户，并于 2019 年 7 月 18 日与国信证券股份有限公司、杭州
银行股份有限公司北京中关村支行、中国民生银行股份有限公司北京上地支行、
中国民生银行股份有限公司北京上地支行、北京银行股份有限公司国兴家园支行
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、2020 年度向特定对象发行股票募集资金
截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的再融资募集资金存放专项账户的余额
如下：
单位：人民币元
再融资募集资金专户开户行 账 号 存款方式 余 额
宁波银行股份有限公司南京分行 72010122002142931 专用账户 147,442,348.41
（活期）
上海浦东发展银行股份有限公司 91070078801300001026 专用账户 10,791,378.31
北京安外支行 （活期）
招商银行股份有限公司北京东直 110909936210602 专用账户 0.00
门支行 （活期）
总 计 158,233,726.72
本公司依照规定对再融资募集资金采取了专户存储管理，开立了再融资募集
资金专户，并于 2021 年 7 月 15 日与国信证券股份有限公司、宁波银行股份有限
公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京安外支行、招商银行股份有
限公司北京东直门支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目）的资金使用情况
本报告期本公司募集资金实际使用情况详见附表 1 首次公开发行募集资金
使用情况对照表和附表 2 再融资募集资金使用情况对照表。
2、募投项目先期投入及置换情况
（1）2019 年首次公开发行股票募集资金
2019 年 9 月 6 日，公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会
议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募
集资金置换预先投入自筹资金 26,813,898.42 元，其中预先投入到募投项目的自
筹资金为 24,836,539.94 元，预先支付发行费用的自筹资金为 1,977,358.48 元。上
述置换符合监管要求。
（2）2020 年度向特定对象发行股票募集资金
2021 年 8 月 24 日，公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十
九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 34,963,350.65 元，独立
董事对上述事项发表了同意意见。
3、闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司为提高募集资金的使用效率，维护上市公司和股东的利益，将部分暂时
闲置募集资金通过通知存款、结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、
一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，投资产品的期限不超过
12 个月。
2020 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金
安全的情况下，使用额度不超过人民币 260,000,000.00 元（包含本数）的部分
暂时闲置资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资
产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），
在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自公司董事会审议通过后，使用期限自
上次决议有效期结束后十二个月。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关
法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独
立意见，保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了同意意见。
2021 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用额度不超过人民币 450,000,000 元（包含本数）的暂时闲置募集在
确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的
情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于
结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围
内，资金可以滚动使用，自公司董事会审议通过后，使用期限自上次决议有效期
结束后十二个月。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体
事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机
构国信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
（1）2019 年首次公开发行股票募集资金
截止 2021 年 12 月 31 日，本公司使用首次公开发行股票募集资金进行现金
管理的情况如下：
（单位：人民币 元）
银行名称 产品名称 金额 起息日 到期日 是否赎回
杭 州 银行 北 人 民 币结 构 120,000,000.00 2020/12/11 2021/1/11&2021/1/15 是
京 中 关村 支 性存款
行
杭 州 银行 北 人 民 币结 构 100,000,000.00 2021/1/18 2021/2/22 是
京 中 关村 支 性存款
行
杭 州 银行 北 人 民 币结 构 100,000,000.00 2021/2/24 2021/3/29 是
京 中 关村 支 性存款
行
杭 州 银行 北 人 民 币结 构 90,000,000.00 2021/5/14 2021/6/13 是
京 中 关村 支 性存款
行
杭 州 银行 北 人 民 币结 构 55,000,000.00 2021/7/2 2021/7/30 是
京 中 关村 支 性存款
行
杭 州 银行 北 人 民 币结 构 50,000,000.00 2021/8/13 2021/8/31 是
京 中 关 村支 性存款
行
杭 州 银行 北 人 民 币结 构 50,000,000.00 2021/9/8 2021/10/8 是
京 中 关村 支 性存款
行
杭 州 银行 北 人 民 币结 构 50,000,000.00 2021/10/27 2021/11/30 是
京 中 关村 支 性存款
行
杭 州 银行 北 人 民 币结 构 40,000,000.00 2021/12/15 2021/12/31 否
京 中 关村 支 性存款
行
杭 州 银行 北 定 制 结构 性 50,000,000.00 2021/4/12 2021/4/29 是
京 中 关村 支 存款
行
杭 州 银行 北 定 制 结构 性 50,000,000.00 2021/4/12 2021/4/29 是
京 中 关村 支 存款
行
北 京 银行 股 定 制 结构 性 50,000,000.00 2020/12/28 2021/3/29 是
份 有 限公 司 存款
国 兴 家园 支
行
北 京 银行 股 定 制 结构 性 50,000,000.00 2021/5/12 2021/5/28 是
份 有 限公 司 存款
国 兴 家园 支
行
北 京 银行 股 定 制 结构 性 50,000,000.00 2021/6/1 2021/6/28 是
份 有 限公 司 存款
国 兴 家园 支
行
北 京 银 行股 定 制 结构 性 50,000,000.00 2021/7/7 2021/7/29 是
份 有 限公 司 存款
国 兴 家园 支
行
北 京 银行 股 定 制 结构 性 50,000,000.00 2021/8/2 2021/8/30 是
份 有 限公 司 存款
国 兴 家园 支
行
北 京 银行 股 定 制 结构 性 40,000,000.00 2021/9/6 2021/9/29 是
份 有 限公 司 存款
国 兴 家园 支
行
中 国 民生 银 七 天 通知 存 200,000,000.00 2020/7/27 2022/3/14 否
行 股 份有 限 款
公 司 北京 上
地支行
中 国 民生 银 七 天 通知 存 5,000,000.00 2021/9/16 2022/3/14 否
行 股 份有 限 款
公 司 上地 支
行
（2）2020 年度向特定对象发行股票募集资金
截止 2021 年 12 月 31 日，公司对闲置再融资募集资金进行现金管理的情况
如下表：
（单位：人民币 元）
银行名称 产品名称 金额 起息日 到期日 是否赎回
浦发银行安外 浦发银行周周 20,000,000.00 2021/9/8 周周盈-每周 3 否
支行 享盈增利 1
号
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（1）2019 年首次公开发行股票募集资金
2020 年 8 月 24 日，公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三
次会议，审议通过了《关于航天宏图信息技术股份有限公司以部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募
集资金使用的情况下，将不超过 15,000 万元用于暂时补充公司流动资金。使用
期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募投项目的
进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。独立董事对上述事项发表了同意
意见。截止 2021 年 8 月 24 日，司已将上述临时补充流动资金的 15,000 万元闲
置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2021 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于航天宏图信息技术股份有限公司以部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实
施及募集资金使用的情况下，将不超过 15,000.00 万元用于暂时补充公司流动资
金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事对上述事项发
表了同意意见。截止 2021 年 12 月 31 日，公司暂未归还上述暂时补充流动资金。
（2）2020 年度向特定对象发行股票募集资金
本年度，公司不存在使用 2020 年度向特定对象发行股票募集资金暂时补充
流动资金的情况。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司本年度不存在上述情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司本年度不存在上述情况。
7、节余募集资金使用情况
公司本年度不存在上述情况。
8、募集资金使用的其他情况
公司本年度不存在上述情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年度，本公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管引第 1 号
——规范运作》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、
完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、会计师对募集资金存放与使用情况的鉴证意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《航天宏图信息技术股份
有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，
并出具了致同专字（2022）第 110A008777 号《募集资金存放与实际使用情况鉴
证报告》，发表意见为：“我们认为，航天宏图公司董事会编制的 2021 年度专项
报告符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作（2020 年）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如
实反映了航天宏图公司 2021 年度募集资金的存放和实际使用情况。
七、保荐机构专项核查报告的结论性意见
2022 年 4 月 27 日，国信证券股份有限公司针对本公司 2021 年度募集资金
存放与使用情况出具了《关于航天宏图信息技术股份有限公司 2021 年度募集资
金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查意见认为：公司 2021 年度募集资
金存放与实际使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司
募集资金管理制度》等内控制度的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和
专项使用，不存在违规使用募集资金的情形、变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况。
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 28 日
附表 1：首次公开发行募集资金使用情况对照表：
单位：人民币 万元
募集资金总额 64,180.30 本年度投入募集资金总额 20,806.36
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 38,030.14
变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目 是否 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投入 截至期末 "截至期 "截至 项目达到预 本年度实 是 项 目
已变 承诺投资 资总额 承诺投入 金额 累计投入 末累计投 期末投 定可使用状 现的效益 否 可 行
更项 总额 金额(1) 金额(2) 入金额与 入进度 态日期 达 性 是
目 承诺投入 (%) 到 否 发
( 含 金额的差 (4) ＝ 预 生 重
部分 额 (3)＝ (2)/(1 计 大 变
变 (2)-(1)" )" 效 化
更) 益
PIE 基础软 件
平台升级改造
项目 否 32,913.73 32,913.73 32,913.73 11,553.34 22,022.36 -10,891.37 66.91 2022 年 5 月 5,765.39 是 否
大气海洋应用
服务平台项目
否 12,888.39 12,888.39 12,888.39 2,872.90 6,994.95 -5,893.44 54.27 2022 年 5 月 3,733.76 是 否
北斗综合应用
平台建设项目
否 10,867.85 10,867.85 10,867.85 6,380.12 9,012.83 -1,855.02 82.93 2022 年 5 月 869.28 是 否
合计
/ 56,669.97 56,669.97 56,669.97 20,806.36 38,030.15 -18,639.82 / / 10368.43 / /
未达到计划进 不适用
度原因（分具
体募投项目）
项目可行性发 不适用
生重大变化的
情况说明
募集资金投资 本公司于 2019 年 9 月 6 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
项目先期投入 自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,681.39 万元，置换预先投入的自筹资金。扣除置换发行费用后使用募集资金 2,483.65
及置换情况 万元置换预先投入的项目资金。
用闲置募集资 本公司于 2019 年 8 月 2 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于北京航天宏图信息技
金暂时补充流 术股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情
动资金情况 况下，将不超过 8,000.00 万元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 7 月 30
日，本公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 8,000.00 万元归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。
本公司于 2020 年 8 月 24 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于航天宏图信息技
术股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的
情况下，将不超过 15,000.00 万元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 8 月
24 日，本公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 15,000.00 万元归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。
对闲置募集资
金进行现金管 详见“三、2021 年度募集资金的实际使用情况（三）
理，投资相关
产品情况
用超募资金永 本公司于 2019 年 9 月 6 日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议通过了《关于使用募超募资金用于永久补
久补充流动资 充流动资金的议案》，同意公司使用超募集资金人民币 2,250.00 万元用于永久性补充流动资金。
金或归还银行 本公司于 2020 年 12 月 4 日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议通过了《关于使用部分募超募资金用
贷款情况 于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募集资金人民币 2,250.00 万元用于永久性补充流动资金。
公司于 2022 年 2 月 25 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金用于永
久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 2,250 万元用于永久补充流动资金。
募集资金结余 不适用
的金额及形成
原因
募集资金其他 不适用
使用情况
附表 2：再融资募集资金使用情况对照表：
单位：人民币 万元
募集资金总额 68,936.26 本年度投入募集资金总额 44,398.30
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 44,398.30
变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项 是否 募集资金承 调整后投 截至期末 本年度投 截至期末 "截至期末 "截至期末 项目达到 本年度 是否达 项 目
目 已变 诺投资总额 资总额 承诺投入 入金额 累计投入 累计投入金 投入进度 预定可使 实现的 到预计 可 行
更项 金额(1) 金额(2) 额与承诺投 (%) (4) ＝ 用状态日 效益 效益 性 是
目 入金额的差 (2)/(1)" 期 否 发
( 含 额 (3) ＝ 生 重
部分 (2)-(1)" 大 变
变 化
更)
SAR 卫星项
目
否 36,396.00 36,396.00 36,396.00 18,267.24 18,267.24 -18,128.76 50.19 不适用 不适用 不适用 否
研发中心项
目
21,615.
否 21,615.00 21,615.00 14，284.66 14,284.66 -7,330.34 66.09 不适用 不适用 不适用 否
00
补充流动资
金项目
否 11,846.40 11,846.40 11,846.40 11,846.40 11,846.40 / 100.00 / 不适用 不适用 否
合计 / 69,857.4 69,85 69,857. 44,398.30 44,398.30 -25,459.10 / / / / /
0 7.40 40
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于 2021 年 8 月 24 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 3496.34 万元置换预
先投入自筹资金。扣除置换发行费用后使用募集资金 3496.34 万元置换预先投入的项目资
金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司于 2021 年 8 月 24 日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十
九次会议，审议通过了《关于航天宏图信息技术股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况
下，将不超过 15,000.00 万元用于暂时补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日
起不超过 12 个月。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 15,000.00
万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见“三、2021 年度募集资金的实际使用情况（三）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
