现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
89755833 |
33991488 |
10044949 |
85115996 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1077759090 |
585197859 |
237581273 |
1935399121 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
594145070 |
436730176 |
265541325 |
1080958139 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
722642684 |
470359452 |
293397996 |
1310401183 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
152568302 |
129281697 |
65019519 |
378841527 |
| 经营活动现金流出小计 |
1483695711 |
1045935768 |
629677782 |
2805194914 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-405936621 |
-460737909 |
-392096509 |
-869795793 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1700 |
1700 |
1700 |
55843 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
236000000 |
236000000 |
160000000 |
205000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
236979979 |
236979979 |
160458023 |
205229555 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
86293841 |
43451810 |
8795989 |
116298944 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
236000000 |
236000000 |
216000000 |
205000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
322293841 |
279451810 |
224795989 |
569298944 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-85313863 |
-42471831 |
-64337966 |
-364069389 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
702380000 |
582000000 |
248200000 |
1318000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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279416872 |
| 筹资活动现金流入小计 |
704772360 |
584392360 |
248200000 |
1649168592 |
| 偿还债务所支付的现金 |
973839650 |
666818334 |
275596219 |
892685044 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
34845125 |
27974298 |
13360788 |
119612814 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1059576658 |
730567085 |
305970408 |
1087194081 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-354804298 |
-146174725 |
-57770408 |
561974511 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-122817 |
501810 |
379146 |
641174 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-846177600 |
-648882655 |
-513825737 |
-671249496 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-184999788 |
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-376209373 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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31285153 |
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61493867 |
| 无形资产摊销 |
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7728080 |
-- |
10129319 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-733554 |
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-750950 |
| 固定资产报废损失 |
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12066 |
| 财务费用 |
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62715045 |
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100763290 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
42407 |
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385146 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-67736483 |
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-768485630 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-299095016 |
-- |
-235793892 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-45282665 |
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159232575 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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3567006 |
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1309736 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-460737909 |
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-869795793 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
375385187 |
-- |
1024267842 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1024267842 |
-- |
1695517339 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-648882655 |
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-671249496 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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15523760 |
-- |
21216019 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
986769399 |
550024138 |
226655175 |
1848139996 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1233858 |
1182234 |
881149 |
2143128 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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