证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2022-035
航天宏图信息技术股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、前次募集资金基本情况
（一）2019 年首次公开发行股票募集资金情况及专户存储情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2019〕1220 号文同意注册，并经上
海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过上海证券交易
所系统，于 2019 年 7 月 12 日向社会公众公开发行了人民币普通股（A 股）股票
41,500,000 股，发行价为每股人民币 17.25 元。截至 2019 年 7 月 18 日，本公
司共募集资金 715,875,000.00 元，扣除发行费用 74,072,035.85 元后，募集资
金净额为 641,802,964.15 元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊
普通合伙）致同验字（2019）第 110ZC0108 号《验资报告》验证。
截至 2022 年 3 月 31 日，募集资金具体存放情况如下（单位：人民币元）：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
杭州银行股份有限公司北京中 专用账户
1101040160001072585
关村支行 （活期） 14,988,413.50
中国民生银行股份有限公司北 专用账户
631234847
京上地支行 （活期） 2,750.65
中国民生银行股份有限公司北 专用账户
631251633
京上地支行 （活期） 6,342,610.06
北京银行股份有限公司国兴家 专用账户
20000017381000029811215
园支行 （活期） 30,807,264.96
合 计 52,141,039.17
（二）2020 年度向特定对象发行股票募集资金情况及专户存储情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1349 号），公司向特定对
象发行 A 股股票 17,648,348 股，发行价格为 39.67 元/股，本次发行的募集资金
总额为 700,109,965.16 元，扣除发行费用（不含税）人民币 10,747,328.23 元
后，募集资金净额为 689,362,636.93 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）
对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2021）
第 110C000501 号）
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
宁波银行股份有限公司南京分 专用账户
72010122002142931
行 （活期） 79,065,012.37
上海浦东发展银行股份有限公 专用账户
91070078801300001026
司北京安外支行 （活期） 20,273,046.32
招商银行股份有限公司北京东
110909936210602 销户
直门支行 0.00
合 计 99,338,058.69
二、前次募集资金使用情况
截至 2022 年 3 月 31 日止，各项目的具体投入情况详见附件一。
三、前次募集资金变更情况
公司不存在前次募集资金投资项目变更的情况。
四、前次募集资金投资先期投入项目置换情况
2019 年 9 月 6 日，公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会
议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金 24,836,539.94 元及已支付发行费用的
自有资金 1,977,358.48 元，合计使用募集资金 26,813,898.42 元置换预先投入
的自筹资金。独立董事对上述事项发表了同意意见。
2021 年 8 月 24 日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十
九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意
使用募集资金人民币 34,963,350.65 元置换预先投入自筹资金。独立董事对此发
表了同意意见。
五、前次募集资金投资项目对外转让情况
截至 2022 年 3 月 31 日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情
况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况
截至 2022 年 3 月 31 日止，各承诺投资项目尚在建设阶段，按计划进行，详
见附件二。
七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
本公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。
八、闲置募集资金的使用情况
（一）闲置募集资金补充流动资金
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影
响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司
财务成本，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。2019 年 8 月 2 日，公司
第二届董事会第七次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于北京航
天宏图信息技术股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超
过 8,000.00 万元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日
起不超过 12 个月，公司根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专
用账户。独立董事对上述事项发表了同意意见。
2020 年 7 月 30 日，公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金 8,000.00
万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机
构和保荐代表人。详情请见公司 2020 年 7 月 31 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》
（公告编号：2020-022）。
2020 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于航天宏图信息技术股份有限公司使用部分闲置募
集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实
施及募集资金使用的情况下，将不超过 15,000.00 万元暂时用于补充公司流动资
金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司根据募投项目的进
展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。独立董事对上述事项发表了同意意
见。
2021 年 8 月 24 日，公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金 15,000.00
万元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机
构和保荐代表人。详情请见公司 2021 年 8 月 24 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》
（公告编号：2021-032）。
2021 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于航天宏图信息技术股份有限公司以部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实
施及募集资金使用的情况下，将不超过 15,000.00 万元用于暂时补充公司流动资
金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司根据募投项目的进
展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。独立董事对上述事项发表了同意意
见。
截止 2022 年 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为
13,000.00 万元。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2019 年 9 月 6 日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会
议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，同意在保
证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用不
超过人民币 450,000,000.00 元（包含本数）进行现金管理，购买期限不超过 12
个月的安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结
构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该投资产品不得
用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，在上述额度和期限内可以滚动
使用，决议有效期自审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2020 年 7 月 30 日，
本公司已将用于购买投资产品的闲置募集资金归还至募集资金专户，使用期限未
超过 12 个月。
2020 年 8 月 24 日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使
用不超过人民币 26,000.00 万元（包含本数）进行现金管理，购买期限不超过 12
个月的安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结
构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该投资产品不得
用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，在上述额度和期限内可以滚动
使用，决议有效期自审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2020 年 12 月 31 日，
公司利用闲置募集资金购买的暂未到期的银行理财产品 24,000.00 万元。
2021 年 8 月 24 日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十
九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，
使用不超过人民币 45,000.00 万元（包含本数）进行现金管理，购买期限不超过
12 个月的安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于
结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该投资产品不
得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，在上述额度和期限内可以滚
动使用，决议有效期自审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2021 年 12 月 31
日，公司利用闲置募集资金购买的暂未到期的银行理财产品 8,500.00 万元。
截止 2022 年 3 月 31 日，公司利用闲置募集资金购买的暂未到期的银行理财
产品 5,000.00 万元。
截至 2022 年 3 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下
表：
单位：人民币 万元
银行名称 产品名称 金额 起息日 到期日
2022 年单位
宁波银行股份有限
结构性存款 5,000.00 2022 年 3 月 31 日 2022 年 7 月 5 日
公司南京分行
220656
九、尚未使用募集资金情况
截至 2022 年 3 月 31 日，公司前次募集资金总额 1,331,165,601.08 元，实
际使用募集资金 1,023,406,263.20 元，尚未使用募集资金金额 307,759,337.88
元，尚未使用募集资金占前次募集资金总额的 23.12%。
募 集 资 金 专 户 余 额 为 151,479,097.86 元 ， 与 尚 未 使 用 募 集 资 金
307,759,337.88 元的差异为 156,280,240.02 元。公司募集资金用于暂时补充流
动资金 130,000,000.00 元，购买的暂未到期的银行理财产品 50,000,000.00 元，
理财产品投资收益 15,670,517.15 元，利息收入 4,860,170.32 元，手续费支出
6,051.40 元，尚未支付上市发行费 3,195,123.91 元（含自筹资金预先支付及未
支付的金额）。
十、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
截至 2022 年 3 月 31 日，公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和
其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
航天宏图信息技术股份有限公司董事会
2022 年 5 月 21 日
附件一：前次募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元
已累计使用募集资金总额： 102,340.63
募集资金总额： 133,116.56
各年度使用募集资金总额
2019 年 9,574.22
变更用途的募集资金总额： 0
2020 年 12,576.50
2021 年 65,255.61
变更用途的募集资金总额比例： 0
2022 年 1-3 月： 14,934.30
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额与募 项目达到预定可使用状
募集前承 募集后承 集后承诺投资金额 态日期（或截止日项目
实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺 诺 的差额 完工程度）
金额 投资金额 投资金额 金额
投资金额 投资金额
承诺投资项目
PIE 基础软件平台 PIE 基础软件平台
1 32,913.73 32,913.73 28,297.37 32,913.73 32,913.73 28,297.37 4,616.36 2022 年 5 月
升级改造项目 升级改造项目
大气海洋应用服务 大气海洋应用服务
2 12,888.39 12,888.39 8,276.38 12,888.39 12,888.39 8,276.38 4,612.01 2022 年 5 月
平台项目 平台项目
北斗综合应用平台 北斗综合应用平台
3 10,867.85 10,867.85 11,203.63 10,867.85 10,867.85 11,203.63 -335.78 2022 年 5 月
建设项目 建设项目
4 SAR 卫星项目 SAR 卫星项目 36,396.00 36,396.00 20,148.24 36,396.00 36,396.00 20,148.24 16,247.76 不适用
5 研发中心项目 研发中心项目 21,615.00 21,615.00 15,340.73 21,615.00 21,615.00 15,340.73 6,274.27 不适用
6 补充流动资金项目 补充流动资金项目 11,846.40 11,846.40 11,846.40 11,846.40 11,846.40 11,846.40 不适用
承诺投资项目小计 - 126,527.37 126,527.37 95,112.75 126,527.37 126,527.37 95,112.75 31,414.62
超募资金流向
1 永久补充流动资金 不适用 不适用 6,750.00 不适用 不适用 6,750.00 不适用 不适用
2 进项税 不适用 不适用 477.88 不适用 不适用 477.88 不适用 不适用
超募资金投向小计 不适用 不适用 7,227.88 不适用 不适用 7,227.88 不适用 不适用
合计 - 126,527.37 126,527.37 102,340.63 126,527.37 126,527.37 102,340.63
说明：前次募集资金项目的实际投资金额与募集后承诺投资总额的差异为未使用完毕的前次募集资金。
附件二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 金额单位：人民币万元
最近两年实际效益
实际投资项目
截止日投资项目 截止日累计实现效
承诺效益 是否达到预计效益
累计产能利用率 2021 年 2022 年 1-3 月 益
序号 项目名称
PIE 基础软件平台升级改造项 不适用 注1 5,765.39 -3,358.59 2,406.80 是
1
目
2 大气海洋应用服务平台项目 不适用 注2 3,733.76 -903.22 2,830.54 是
3 北斗综合应用平台建设项目 不适用 注3 869.28 294.85 1,164.13 是
4 SAR 卫星项目 不适用 注4 不适用 不适用 不适用 不适用
5 研发中心项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
6 补充流动资金项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注 1：根据《北京航天宏图信息技术股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“报告书”），“PIE 基础软件平台升级改造项目”的项目计算期 7 年，其中建设
期为 3 年，税后全部投资回收期为 5.45 年（含建设期 1.5 年），税后投资内部收益率为 22.38%（基准收益率＝12%）。
注 2：根据报告书，“大气海洋应用服务平台项目”的项目计算期 7 年，其中建设期为 3 年，税后全部投资回收期为 6.04 年（含建设期 1.5 年），税后投资内部收益率为 22.03%（基
准收益率＝12%）。
注 3：根据报告书，“北斗综合应用平台建设项目”的项目计算期 7 年，其中建设期为 3 年，税后全部投资回收期为 6.20 年（含建设期 1.5 年），税后投资内部收益率为 19.76%（基
准收益率＝12%）。
注 4：根据报告书，“SAR 卫星项目”的项目计算期 8 年，其中建设期为 2 年，税后静态回收期 5.62 年，税后内部收益率为 19.82%。
