诺泰生物：诺泰生物：关于公司为子公司提供担保的公告2022-03-22
证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2022-007
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
关于公司为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
被担保人：江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）
全资子公司杭州澳赛诺生物科技有限公司（以下简称“澳赛诺”）、全资子公司杭
州诺泰澳赛诺医药技术开发有限公司（以下简称“医药技术公司”）及控股子公
司杭州新博思生物医药有限公司（以下简称“新博思”），上述三家均为公司合并
财务报表范围内子公司。
本次担保总金额为人民币 20,000 万元。其中，公司对全资子公司担保金
额为人民币 17,000 万元，对非全资控股子公司新博思担保金额为人民币 3,000
万元，新博思其他股东按其享有的权益提供同等比例担保。本次担保不存在反担
保。
截至本公告日，公司对外担保余额为 2,000 万元，系公司对控股子公司
新博思的担保。
本次担保无需经股东大会审议。
一、担保情况概述
2022 年 3 月 18 日，公司召开了第二届董事会第二十五次会议及第二届监
事会第十八次会议，审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。根据日
常经营需要，2022 年度公司拟为澳赛诺、医药技术公司、新博思三家子公司提
供总额不超过 20,000 万元人民币的担保，包括但不限于信用担保、抵押担保和
质押担保。具体担保金额如下：
单位：万元
类别 子公司名称 持股比例 担保金额 备注
杭州澳赛诺生物科技有限公
100% 15,000 --
全资子 司
公司 杭州诺泰澳赛诺医药技术开
100% 2,000 --
发有限公司
新博思其他股东
控股子 杭州新博思生物医药有限公 按其享有的权益
60% 3,000
公司 司 提供同等比例担
保
合计 -- 20,000 --
注：担保期限、金额等具体内容以保证、抵押、质押合同为准。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，
本次担保事项在公司董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。上述担保额
度及董事会的授权有效期为本议案经公司第二届董事会第二十五次会议审议通
过之日起 12 个月。公司董事会授权公司管理层在上述授权期限及担保额度内签
署各项法律文件并授权公司财务人员办理具体事宜。
二、被担保人基本情况
（一）杭州澳赛诺生物科技有限公司
统一社会信用代码：913301007966847342
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：赵德中
注册资本：20,300 万元
注册地点：浙江省杭州市建德市下涯镇丰和路 18 号
成立日期：2007 年 02 月 13 日
营业期限：2007 年 02 月 13 日至 2027 年 02 月 07 日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；生物化工产品技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；
化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；
技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动)。许可项目：危险化学品生产；药品生产(依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)
最近一年及一期主要财务数据如下：
单位：万元
2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 68,407.65 63,810.20
负债总额 13,789.43 22,775.43
净资产 54,618.21 41,034.77
2021 年 1-9 月 2020 年度
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 24,670.07 37,906.49
净利润 6,240.60 13,698.49
扣除非 经常性 损益后 的
5,851.33 12,320.70
净利润
注：2020 年度财务数据已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
澳赛诺为公司全资子公司，不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》
规定的关联方；不是失信被执行人，也不存在影响其偿债能力的重大或有事项（包
括担保、抵押、诉讼与仲裁等事项）。
（二）杭州诺泰澳赛诺医药技术开发有限公司
统一社会信用代码：91330183328163241H
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：赵德中
注册资本：4,200 万元
注册地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1378 号 E 座 1201、1203
室
成立日期：2015 年 03 月 31 日
营业期限：2015 年 03 月 31 日至 2045 年 03 月 30 日
经营范围：化工产品、生物技术的技术开发、技术咨询、技术成果转让；货
物、技术进出口（国家法律法规禁止的项目除外，国家法律法规限制的项目取得
许可后方可经营）；化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品)批发、零售。
最近一年及一期主要财务数据如下：
单位：万元
2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 2,388.82 2,119.94
负债总额 3,366.55 1,760.78
净资产 -977.74 359.15
2021 年 1-9 月 2020 年度
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 173.67 297.38
净利润 -1,336.89 -1,517.59
扣除非 经常性 损益后 的
-1,394.11 -2,046.45
净利润
注：2020 年度财务数据已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
医药技术公司为公司全资子公司，不属于《上海证券交易所科创板股票上市
规则》规定的关联方；不是失信被执行人，也不存在影响其偿债能力的重大或有
事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁等事项）。
（三）杭州新博思生物医药有限公司
统一社会信用代码：91330106724503447F
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：赵德中
注册资本：200 万元
注册地点：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路 1378 号 A 座 3 层
成立日期：2000 年 08 月 11 日
营业期限：2000 年 08 月 11 日至长期
经营范围：服务：生物医药、精细化工产品、医药中间体，原料药、动植物
提取物、实验器材的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：批发、零售：
电子产品（除专控），仪器仪表；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法
规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；其他
无需报经审批的一切合法项目。
股权结构：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例
1 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 120.00 60.00%
2 宁波鼎弘企业管理合伙企业（有限合伙） 80.00 40.00%
合 计 200.00 100..00%
最近一年及一期主要财务数据如下：
单位：万元
2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 2,773.17 2,211.72
负债总额 2,479.55 1,205.27
净资产 293.62 1,006.45
2021 年 1-9 月 2020 年度
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 531.01 2,740.71
净利润 -975.67 -581.24
扣除非 经常性 损益后 的
-969.03 -599.95
净利润
注：2020 年度财务数据已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
新博思为公司控股子公司，不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》
规定的关联方；不是失信被执行人，也不存在影响其偿债能力的重大或有事项（包
括担保、抵押、诉讼与仲裁等事项）。新博思其他股东按其享有的权益提供同等
比例担保。
三、担保协议的主要内容
截至本公告日，公司及子公司尚未签署相关担保协议，公司董事会授权公司
管理层负责与子公司协商确定具体担保事宜。
四、担保的原因及必要性
公司为子公司提供担保是子公司生产经营和发展需要，能满足公司的融资需
求，有利于公司长远的发展。本次担保事项是在综合考虑了公司及子公司的资产
质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等各方面的基础上，经董事会
谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要。
本次被担保人均为公司全资或控股子公司，公司对其具有控制权，能够充分
了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险总体可控；本次担保
被担保人未提供反担保，公司未提供超出股权比例的担保，不会损害公司及全体
股东的利益。
五、独立董事及监事会意见
（一）独立董事意见
公司董事会于 2022 年 3 月 18 日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议
通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，公司独立董事发表了明确同意的
独立意见：
经核查，我们认为：本次担保事项是基于子公司日常生产经营需要所作出的
谨慎决策，担保对象均为公司合并报表范围内子公司（含控股子公司），担保总
金额为 20,000 万元，且控股子公司其他股东按其持股比例提供同等比例担保，
风险相对可控。本次担保事项已履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所
科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情形。因此，我们一致同意本议案。
（二）监事会意见
公司监事会于 2022 年 3 月 18 日召开了第二届监事会第十八次会议，审议通
过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。
经审议，监事会认为：公司为三家子公司提供总额不超过 20,000 万元人民
币的担保，系公司及子公司的业务发展及生产运营的需要，满足日常经营资金需
求，有利于公司长远的发展。目前，公司及子公司生产经营情况正常，具有良好
的盈利能力及偿债能力；公司能在生产经营、财务管理、投融资等各方面对子公
司进行有效控制，担保风险可控。因此，监事会同意本议案。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保（不包括对子公司的担保）总额
为 0 元（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，
不含本次批准的担保额度，下同）；公司对控股子公司提供的担保总额为 2,000
万元，占公司最近一期经审计净资产、总资产的比例分别为为 2.07%和 1.43%。
公司未发生对外担保逾期的情形，也未发生涉及诉讼的担保及因担保被判决
败诉而应承担的损失的情形。
七、上网公告附件
（一）经独立董事签字确认的独立董事意见
（二）被担保人的基本情况和最近一期的财务报表
特此公告。
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会
2022 年 3 月 22 日
