现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
63506679 |
16140803 |
6318298 |
57086555 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1137418208 |
745700342 |
363931591 |
1128307892 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
232893687 |
159225515 |
93743155 |
205326441 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
390235928 |
241850967 |
118440850 |
348329546 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
185614187 |
111845878 |
61579191 |
186607217 |
| 经营活动现金流出小计 |
870113911 |
547267699 |
285447328 |
778094075 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
267304298 |
198432643 |
78484263 |
350213818 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1240000000 |
775000000 |
260000000 |
550500000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1300951 |
887951 |
19848 |
1526617 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1242482407 |
776484944 |
260262154 |
554930318 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
650245774 |
328154212 |
167227751 |
660639131 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2082745774 |
1328154212 |
667227751 |
1217139131 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-840263368 |
-551669269 |
-406965597 |
-662208813 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1075334697 |
649950000 |
260000000 |
716682857 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1098313384 |
672928688 |
260000000 |
1145777196 |
| 偿还债务所支付的现金 |
528804586 |
358754586 |
104254586 |
449486062 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5749093 |
4284037 |
1809761 |
6780436 |
| 筹资活动现金流出小计 |
660675194 |
459732991 |
111518849 |
513881214 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
437638190 |
213195697 |
148481151 |
631895982 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1407297 |
3273510 |
986035 |
-3213149 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-133913583 |
-136767419 |
-179014148 |
316687838 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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231765164 |
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165452662 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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89374484 |
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122159798 |
| 无形资产摊销 |
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5306256 |
-- |
9613020 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-176417 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1960655 |
-- |
15299301 |
| 财务费用 |
-- |
8118774 |
-- |
17457704 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
463055 |
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-2903701 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-51561124 |
-- |
-82583118 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-207045786 |
-- |
-126486833 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
85489519 |
-- |
180380119 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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25838293 |
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23304970 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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198432643 |
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350213818 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
540765314 |
-- |
677532733 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
677532733 |
-- |
360844895 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-136767419 |
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316687838 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3167297 |
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4606685 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1015126131 |
684948825 |
342632106 |
1041588183 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
58785398 |
44610713 |
14981186 |
29633155 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1240000000 |
775000000 |
260000000 |
550500000 |
