证券代码：688079           证券简称：美迪凯          公告编号：2021-008


               杭州美迪凯光电科技股份有限公司
      关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美迪凯”）于
2021 年 4 月 27 日召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第七次会议，
审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用
部分超募资金人民币 5,300 万元用于永久补充流动资金，本次使用超募资金永久
补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的
12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司
独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简
称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。本事项尚需提交股东大会审
议。具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 19 日出具的《关于同意杭州美迪
凯光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]149
号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）100,333,334 股，每
股发行价格 10.19 元，新股发行募集资金总额为 1,022,396,673.46 元，扣除发
行费用 80,331,479.18 元（不含增值税）后，募集资金净额为 942,065,194.28
元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 2 月 25 日对本次发行的资金
到位情况进行了审验，并出具了天健验[2021]77 号《验资报告》，其中超募资金
177,791,894.28 元。

    二、募集资金使用情况

    2021 年 3 月 8 日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第
六次会议：


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    1．审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在确保募集资金投资项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下使用总
金额不超过人民币 65,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安
全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月。在上述
额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
    2．审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最
高额度不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期
限自公司董事会审议通过之日起不超 12 个月。
    3．审议通过《关于使用部分募集资金置换募投项目预先投入资金的议案》，
同意公司使用募集资金 25,346.19 万元置换募投项目预先投入资金。
    4．审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司进行增资实施募投项目
的议案》，同意公司使用募集资金人民币 40,000.00 万元向全资子公司嘉美光电
增资，其中人民币 25,000.00 万元用于光学光电子元器件生产基地建设项目，人
民币 15,000.00 万元用于研发中心建设项目。本次增资，嘉美光电新增注册资本
40,000.00 万元，增资完成后，嘉美光电注册资本由 10,800.00 万元增至 50,800.00
万元。公司仍持有嘉美光电 100%的股权。

    三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金计划

    在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的
前提下，为提高募集资金的使用效率、降低财务成本，维护上市公司和股东的
利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金使用
管理办法》等的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于
公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。
    公司超募资金总额为 177,791,894.28 元，公司拟使用超募资金 5,300.00 万
元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.81%，公司最近 12 个月内累计使
用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国
证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

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    四、相关说明

    本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，
能满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步
提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益。本次超募资金永久补充流动
资金不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，
符合法律法规的相关规定。

    公司承诺：用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募
资金总额 30%；在补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资及为控股子公司
以外的对象提供财务资助。

    五、履行决策程序

    公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第七次会议审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司
2020 年度股东大会审议。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
    公司本次将部分超募资金永久补充流动资金事项相关审议程序符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规
则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

    六、专项意见

    （一）独立董事意见
    独立董事认为：本次使用部分超募资金人民币 5,300.00 万元永久补充流动
资金，有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要，不会与募集
资金投资项目实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    本次超募资金的使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关
法规规定。我们一致同意公司使用部分超募资金人民币 5,300.00 万元永久补充
流动资金，并同意提交股东大会审议。
    （二）监事会意见


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    监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于与主
营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进
一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引
第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等的相关规定，履
行了必要的审议程序，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变
募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。
    因此，监事会同意公司使用部分超募资金人民币 5,300.00 万元用于永久补
充流动资金事项，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
    （三）保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事
项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，
履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。该事项符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》
等相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公
司盈利能力，符合公司实际经营发展的需要，符合公司和全体股东的利益。
    综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异
议。

       七、上网公告附件

    1.《杭州美迪凯光电科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第
十四次会议相关事项的独立意见》；
    2.《中信证券股份有限公司关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司使用部
分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。
    特此公告。

                                   杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会
                                                       2021 年 4 月 28 日

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