现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
156859663 |
127883092 |
66466523 |
229591712 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
528364471 |
369906621 |
184293638 |
620385869 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
102208841 |
67702391 |
31038124 |
100916757 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
196609717 |
114444616 |
37146422 |
149410015 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
170593145 |
129412004 |
84852442 |
225570714 |
| 经营活动现金流出小计 |
481388856 |
320363743 |
159363726 |
492197866 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
46975615 |
49542878 |
24929911 |
128188003 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
0 |
0 |
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20641500 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1825466 |
81800 |
121434 |
6986375 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5488017 |
5488017 |
16528 |
39751602 |
| 投资活动现金流入小计 |
7313482 |
5569817 |
137961 |
67383568 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
556391360 |
350846576 |
175013878 |
640067962 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
16089128 |
5906340 |
-- |
33842214 |
| 投资活动现金流出小计 |
576480488 |
360752916 |
183013878 |
722051675 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-569167006 |
-355183099 |
-182875917 |
-654668107 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
499955200 |
386996693 |
189685731 |
509777794 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
410000000 |
120000000 |
5883727 |
50000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
910954200 |
507995693 |
195569458 |
559777794 |
| 偿还债务所支付的现金 |
247563002 |
180120000 |
70595342 |
188538509 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
54172245 |
23595557 |
-- |
4460152 |
| 筹资活动现金流出小计 |
324232585 |
213652820 |
77000761 |
204285128 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
586721615 |
294342873 |
118568697 |
355492666 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1238592 |
-4879587 |
-2106534 |
-9576237 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
65768816 |
-16176935 |
-41483843 |
-180563674 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-53699011 |
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-87141415 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
73931213 |
-- |
113947947 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2091324 |
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4268520 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-187703 |
-- |
-336120 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
444832 |
-- |
22454 |
| 财务费用 |
-- |
13893707 |
-- |
17534467 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
2182579 |
-- |
4707377 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-28483925 |
-- |
-16771218 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-34317541 |
-- |
-17380232 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
65383995 |
-- |
99544478 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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319258 |
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1910315 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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49542878 |
-- |
128188003 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
110669353 |
-- |
126846288 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
126846288 |
-- |
307409962 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-16176935 |
-- |
-180563674 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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751723 |
-- |
1755830 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
299591844 |
175266479 |
104306239 |
328235313 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
71912963 |
66757050 |
13520875 |
62558844 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
0 |
0 |
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20641500 |
