证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2021-024
杭州美迪凯光电科技股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 19 日出具的《关于同意杭州美迪
凯光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]149 号）
同意，杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发
行人民币普通股（A 股）100,333,334 股，每股发行价格 10.19 元，新股发行募集
资金总额为 1,022,396,673.46 元，扣除发行费用 80,331,479.18 元（不含增值税）
后，募集资金净额为 942,065,194.28 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于
2021 年 2 月 25 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了 天健验
[2021]77 号《验资报告》。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 942,065,194.28
项目投入 B1
手续费支出 B2
截至期初累计发生额
闲置募集资金暂时补充流动资金 B3
利息收入及理财收益净额 B4
项目投入 C1 296,843,777.21
本期发生额
手续费支出 C2 7,566.75
1
闲置募集资金暂时补充流动资金 C3 78,000,000.00
利息收入及理财收益净额 C4 5,329,945.29
项目投入 D1=B1+C1 296,843,777.21
手续费支出 D2=B2+C2 7,566.75
截至期末累计发生额
闲置募集资金暂时补充流动资金 D3=B3+C3 78,000,000.00
利息收入及理财收益净额 D4=B4+C4 5,329,945.29
应结余募集资金 E=A-D1-D2- 572,543,795.61
D3+D4
实际结余募集资金 F 572,543,795.61
二、募集资金管理情况
为保证募集资金的管理和使用，维护上市公司和股东的利益，公司根据《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则
适用指引第 1 号——规范运作》，结合公司实际情况，制定了《杭州美迪凯光电
科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理
办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2021 年 2 月公司连同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机
构”）分别与中信银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行、杭州银行股份有
限公司科技支行、中国建设银行股份有限公司杭州钱塘支行签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》；2021 年 3 月公司与全资子公司浙江嘉美光电科技有限
公司（已更名为“浙江美迪凯光学半导体科技有限公司”）、保荐机构、宁波银
行股份有限公司杭州城东支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司有 5 个募集资金专户、5 个定期存款账户
和 1 个结构性存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中信银行杭州经济技术开发
8110801018779999999 4,719,597.93 活期
区支行
2
中信银行杭州经济技术开发
8110801023502238644 20,000,000.00 定期存单
区支行
中信银行杭州经济技术开发
8110801022602238649 100,000,000.00 定期存单
区支行
中信银行杭州经济技术开发
8110801024202238650 40,000,000.00 定期存单
区支行
中信银行杭州经济技术开发
8110801023402238655 100,000,000.00 定期存单
区支行
中信银行杭州经济技术开发
8110801023602238656 100,000,000.00 定期存单
区支行
中国建设银行股份有限公司
33050161772709899999 276,784.67 活期
杭州钱塘支行
中国建设银行股份有限公司
33050261772700000038 100,000,000.00 结构性存款
杭州钱塘支行
杭州银行股份有限公司科技
3301040160017089403 2,875,933.09 活期
支行
宁波银行股份有限公司杭州
71060122000511992 94,713,563.76 活期
城东支行
宁波银行股份有限公司杭州
71060122000512468 9,957,916.16 活期
城东支行
合 计 572,543,795.61
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况
募投项目资金使用情况详见附件 1：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 3 月 5 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为
人民币 25,346.19 万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就上述以自筹资金
预先投入募集资金投资项目情况出具了《关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕395 号）。
2021 年 3 月 8 日，公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第六次
会议审议通过了《关于使用部分募集资金置换募投项目预先投入资金的议案》，
同意公司使用募集资金 25,346.19 万元置换募投项目预先投入资金，公司独立董
事、监事会发表了同意的意见，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
3
2021 年 3 月 8 日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会
第六次会议，分别审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情
况下，使用最高额度不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流
动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超 12 个月。独立董事、监
事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构就该事项发表了无异议的核
查意见。
截至 2021 年 6 月 30 日，尚有 7,800.00 万元未归还至募集资金专户。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 3 月 8 日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会
第六次会议，分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司在确保募集资金投资项目所需资金充足和保证募集资金安全
的前提下使用总金额不超过人民币 65,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管
理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过
12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。独立董事、监事会对
上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下
表：
预期年化收益
银行名称 产品名称 金额 起息日 到期日 是否赎回
率 （%）
中国建设银
行股份有限 结构性存
100,000,000.00 2021-04-13 2021-07-30 否 1.518%-4.00%
公司杭州钱 款
塘支行
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司分别于 2021 年 4 月 27 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监
事会第七次会议，2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募
4
资金人民币 5,300 万元用于永久补充流动资金，本次使用超募资金永久补充流
动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的 12 个
月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立
董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意
见。
截至 2021 年 6 月 30 日公司尚未使用超募资金永久补充流动资金或归还银
行贷款。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项
目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
2021 年 3 月 8 日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第
六次会议分别审议并通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司进行增资实施
募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币 40,000.00 万元向全资子公司
浙江嘉美光电科技有限公司（已更名为浙江美迪凯光学半导体有限公司）增资，
其中人民币 25,000.00 万元用于光学光电子元器件生产基地建设项目， 人民币
15,000.00 万元用于研发中心建设项目。截至 2021 年 6 月 30 日，本次增资款已
全部到位。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及《管理办法》等相关规
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定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存
在募集资金使用及管理违规的情况。
特此公告。
杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 94,206.52 本年度投入募集资金总额 29,684.38
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 29,684.38
-
总额比例
承诺投资项 已变更项 募集资金 调整后投 截至期末承 本年度投 截至期末 截至期末累计 截至期末投 项目达到 本年度 是否达 项目可行性是
目 目，含部 承诺投资 资总额 诺投入金额 入金额 累计投入 投入金额与承 入进度 预定可使 实现的 到预计 否发生重大变
分变更 总额 (1) 金额(2) 诺投入金额的 （%）(4)＝ 用状态日 效益 效益 化
（如有） 差额(3)＝ (2)/(1) 期
(2)-(1)
光学光电子
元器件生产
61,142.32 61,142.32 61,142.32 24,055.86 24,055.86 -37,086.46 39.34 不适用 不适用 不适用 否
基地建设项
目
研发中心建
15,285.01 15,285.01 15,285.01 5,628.52 5,628.52 -9,656.49 36.82 不适用 不适用 不适用 否
设项目
超募资金 17,779.19 17,779.19 — — — — — 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 94,206.52 94,206.52 76,427.33 29,684.38 29,684.38 -46,742.95 — — — —
未达到计划进度原因
无
（分具体募投项目）
项目可行性发生
无
重大变化的情况说明
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2021 年 3 月 8 日，公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部
募集资金投资项目
分募集资金置换募投项目预先投入资金的议案》，同意公司使用募集资金 25,346.19 万元置换募投项目预先
先期投入及置换情况
投入资金，公司独立董事、监事会发表了同意的意见，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。
2021 年 3 月 8 日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第六次会议，分别审议并通过
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及
用闲置募集资金
募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使
暂时补充流动资金情况
用期限自公司董事会审议通过之日起不超 12 个月。截至 2021 年 6 月 30 日，尚有 7,800.00 万元未归还至
募集资金专户。
2021 年 3 月 8 日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第六次会议，分别审议并通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目所需资金充足和保
对闲置募集资金进行 证募集资金安全的前提下使用总金额不超过人民币 65,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资
现金管理，投资相关产品情况 安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可
循环滚动使用。详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关
产品情况”。
2021 年 4 月 27 日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七次会议，2021 年 5 月 18
日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使
用超募资金永久补充流动资金 用部分超募资金人民币 5,300 万元用于永久补充流动资金，本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募
或归还银行贷款情况 集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的
对象提供财务资助。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意
见。截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款。
2021 年 3 月 8 日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第六次会议分别审议并通过了
《关于使用部分募集资金向全资子公司进行增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币
募集资金其他使用情况 40,000.00 万元向全资子公司浙江嘉美光电科技有限公司（已更名为浙江美迪凯光学半导体有限公司）增
资，其中人民币 25,000.00 万元用于光学光电子元器件生产基地建设项目，人民币 15,000.00 万元用于研
发中心建设项目。截至 2021 年 6 月 30 日，本次增资款已全部到位。
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