证券代码：688079        证券简称：美迪凯         公告编号：2022-021




               杭州美迪凯光电科技股份有限公司
               关于开展外汇套期保值业务的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美迪凯”），于
2022 年 4 月 21 日召开第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十三次会
议，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（含控股子公司，
下同）自本次董事会审议通过之日起 12 个月内开展外币金额不超过等值 5,000
万美元的外汇套期保值业务，该额度在有效期内可滚动使用。现将相关情况公告
如下：

      一、开展外汇套期保值业务的目的
    公司存在境外采购及境外销售，结算币种主要采用美元、日元。为了有效规
避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇
资金使用效益，公司计划与银行开展外汇套期保值业务，该业务以正常生产经营
为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利
交易。


    二、外汇套期保值业务品种
    公司拟开展的外汇套期保值业务，只限于公司生产经营所使用的结算货币，
包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生品业务。


    三、业务期间和业务规模
    经第一届董事会第二十二次会议审议通过，授权公司管理层自本次董事会审
议通过之日起 12 个月内开展外汇套期保值业务并签署相关合同文件，外汇套期
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开展外币金额不超过等值 5,000 万美元，该额度在有效期内可滚动使用，同时
授权公司财务部在上述期间及额度范围内负责具体办理相关事宜。



    四、开展外汇套期保值业务的可行性分析

    公司存在境外采购及境外销售，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公
司的经营业绩会造成较大影响。公司开展与银行的外汇套期保值业务，是从锁定
结售汇成本的角度考虑，能够降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持
较为稳定的利润水平，符合公司未来经营发展需要，风险可控，不存在损害公司
和中小股东利益的情形。



    五、外汇套期保值业务风险与风险控制措施
   （一）外汇套期保值业务的风险
    公司开展的外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不进行
投机性、套利性的交易操作，开展外汇套期保值业务可减少汇率波动对公司业绩
的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍能保持稳定的
利润水平，但外汇套期保值仍存在一定风险：
    1、汇率波动风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，可能会造成汇
率的大幅波动，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。
    2、内部控制风险：外汇套期交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于
内部控制制度不完善而造成风险。
    3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，贷款无法在预测的回款期内收
回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
    4、回款预测风险：公司相关业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预
测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，
导致远期结汇延期交割风险。
    （二）风险控制措施
   1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，规定了公司的外汇套期保值
业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险
为目的，不得影响公司的正常生产经营，不得进行以投机为目的的外汇交易。《外
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汇套期保值业务管理制度》就公司套期保值额度、审批权限、内部审核流程、责
任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告及风险处理程序等做出了明确规
定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，其风险控制措施是
切实可行的。
    2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收
应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，降低客户拖欠、违约风险。
    3、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结售汇合
约的外币金额不得超过外币收（付）款的谨慎预测量。



    六、专项意见说明
   （一）独立董事意见
    公司独立董事认为：公司根据法律法规制定了相关管理制度，建立了相应

的业务流程。公司本次拟开展的外汇套期保值业务有助于公司规避外汇市场的
风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效
率，合理降低财务费用，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和

全体股东的利益。我们一致同意公司在不影响正常经营资金需求和资金安全的
前提下，根据业务发展需求，按照相关制度的规定适时开展外汇套期保值业

务。
    综上，公司独立董事同意公司自本次董事会审议通过之日起12个月内，根
据实际需要，与银行开展外币金额不超过等值 5,000万美元的外汇套期保值业

务，该额度在有效期内可滚动使用。

       （二）监事会意见
    公司监事会认为：公司开展外汇套期保值业务，主要是为了降低外汇大幅波
动给公司带来的不良影响，稳定境外收益。公司制定了相应的业务管理制度，建
立健全了有效的审批程序和风险控制体系，相关决策程序和审批流程符合相关法
律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    因此，监事会同意公司根据实际经营需要,与银行开展外币金额不超过等值
5,000 万美元的外汇套期保值业务，该额度在有效期内可滚动使用。



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    （三）保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：公司开展外汇套期保值业务是为了有效规避和防范
公司因进出口业务带来的潜在汇率等风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财
务费用，减少汇率波动的影响。公司根据相关规定及实际情况制定了《外汇套期
保值业务管理制度》，针对外汇套期保值业务形成了较为完善的内控制度，并制
定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司开展外汇套期保值
业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司业绩造成
的影响。上述事项已经公司第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十三
次会议审议通过，公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，符合相关法
律法规的规定并履行了必要的法律程序。

    综上所述，保荐机构对公司本次开展外汇套期保值业务事项无异议。




    七、上网公告附件

   （一）《杭州美迪凯光电科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会

第二十二次会议相关事项的独立意见》；

   （二）《中信证券股份有限公司关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司开展

外汇套期保值业务的核查意见》。




    特此公告。

                                 杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会

                                            2022 年 4 月 22 日




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