意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

虹软科技:2020年第三季度报告2020-10-29  

                                                 2020 年第三季度报告



公司代码:688088                               公司简称:虹软科技




                   虹软科技股份有限公司
                   2020 年第三季度报告




                               1 / 30
                             2020 年第三季度报告




                                  目录


一、 重要提示 ......................................................... 3

二、 公司基本情况 ..................................................... 3

三、 重要事项 ......................................................... 7

四、 附录 ............................................................ 12




                                   2 / 30
                                   2020 年第三季度报告




一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人 Hui Deng(邓晖)、主管会计工作负责人林诚川及会计机构负责人(会计主管人

    员)林诚川保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。



二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                        本报告期末比上年度
                          本报告期末                 上年度末
                                                                            末增减(%)
总资产                   2,956,796,459.36          2,748,582,105.32                   7.58
归属于上市公司股东的
                         2,669,034,764.25          2,499,261,460.32                   6.79
净资产
                        年初至报告期末        上年初至上年报告期末
                                                                        比上年同期增减(%)
                          (1-9 月)                (1-9 月)
经营活动产生的现金流
                           119,145,812.43            140,397,618.32                 -15.14
量净额
                        年初至报告期末        上年初至上年报告期末
                                                                        比上年同期增减(%)
                          (1-9 月)                (1-9 月)
营业收入                   500,297,291.80            412,881,774.18                  21.17
归属于上市公司股东的
                           209,828,217.45            141,715,466.55                  48.06
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净       171,054,007.41            129,550,996.45                  32.04
利润
加权平均净资产收益率
                                       8.10                     10.26    减少 2.16 个百分点
(%)
基本每股收益(元/股)                  0.52                      0.38                36.84
稀释每股收益(元/股)                  0.52                      0.38                36.84
研发投入占营业收入的
                                     32.89                      34.60    减少 1.71 个百分点
比例(%)
                                         3 / 30
                                   2020 年第三季度报告



 非经常性损益项目和金额
 √适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
                                          本期金额       年初至报告期末
               项目                                                         说明
                                        (7-9 月)      金额(1-9 月)
非流动资产处置损益                          -84,700.80      -88,184.07
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常
经营业务密切相关,符合国家政策规定、
                                             73,392.06    3,573,907.07
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资
单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外,持有交易性金融资产、衍生
                                                                          主要系公司利用
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负
                                                                          闲置资金进行现
债产生的公允价值变动损益,以及处置交    11,814,656.30     35,352,544.30
                                                                          金管理购买结构
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金
                                                                          性存款的收益。
融负债、衍生金融负债和其他债权投资取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当

                                         4 / 30
                                       2020 年第三季度报告



期损益进行一次性调整对当期损益的影
响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支
                                                -63,166.21       -674,834.79
出
                                                                                系权益法核算的
                                                                                投资单位实现的
                                                                                非经常性损益和
其他符合非经常性损益定义的损益项目              349,334.66        941,205.47
                                                                                代扣代缴个人所
                                                                                得税手续费返还
                                                                                等。
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额                                    -95,906.70       -330,427.94
                 合计                        11,993,609.31     38,774,210.04



 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                       单位:股
股东总数(户)                                                                            15,340
                                      前十名股东持股情况
                                                             包含转融通    质押或冻
                                             持有有限售
                        期末持股     比例                    借出股份的    结情况
股东名称(全称)                             条件股份数                                股东性质
                          数量       (%)                     限售股份数    股份   数
                                                 量
                                                                 量        状态   量
虹润资本管理有限
                    118,698,800      29.24   118,698,800     118,698,800   无      0   境外法人
公司
北京华泰新产业成
                                                                                       境内非国
长投资基金(有限        65,331,250   16.09               0             0   无      0
                                                                                       有法人
合伙)
虹扬全球有限公司        19,595,020    4.83    19,595,020      19,595,020   无      0   境外法人
杭州虹力投资管理
                                                                                       境内非国
合伙企业(有限合        18,962,950    4.67               0             0   无      0
                                                                                       有法人
伙)
达隆发展有限公司        17,557,845    4.32               0             0   无      0   境外法人
虹宇有限公司            14,834,810    3.65               0             0   无      0   境外法人
宁波梅山保税港区
                                                                                       境内非国
攀越投资合伙企业        13,706,280    3.38               0             0   无      0
                                                                                       有法人
(有限合伙)
杭州虹礼投资管理
                                                                                       境内非国
合伙企业(有限合        10,256,300    2.53               0             0   无      0
                                                                                       有法人
伙)




                                             5 / 30
                                      2020 年第三季度报告



上海君桐股权投资
管理有限公司-嘉                                                                      境内非国
                       8,435,467     2.08               0               0   无   0
兴君帆投资管理合                                                                      有法人
伙企业(有限合伙)
深圳市华泰瑞麟股
                                                                                      境内非国
权投资基金合伙企       6,533,130     1.61               0               0   无   0
                                                                                      有法人
业(有限合伙)
                               前十名无限售条件股东持股情况
                                   持有无限售条件流通                股份种类及数量
            股东名称
                                       股的数量                  种类                数量
北京华泰新产业成长投资基金(有
                                             65,331,250     人民币普通股             65,331,250
限合伙)
杭州虹力投资管理合伙企业(有限
                                             18,962,950     人民币普通股             18,962,950
合伙)
达隆发展有限公司                             17,557,845     人民币普通股             17,557,845
虹宇有限公司                                 14,834,810     人民币普通股             14,834,810
宁波梅山保税港区攀越投资合伙企
                                             13,706,280     人民币普通股             13,706,280
业(有限合伙)
杭州虹礼投资管理合伙企业(有限
                                             10,256,300     人民币普通股             10,256,300
合伙)
上海君桐股权投资管理有限公司-
嘉兴君帆投资管理合伙企业(有限                8,435,467     人民币普通股              8,435,467
合伙)
深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙
                                              6,533,130     人民币普通股              6,533,130
企业(有限合伙)
中国工商银行股份有限公司-广发
                                              6,005,701     人民币普通股              6,005,701
双擎升级混合型证券投资基金
杭州虹仁投资管理合伙企业(有限
                                              5,257,880     人民币普通股              5,257,880
合伙)
                                   公司前十名股东中,Hui Deng(邓晖)先生控制的虹润资本管
                                   理有限公司与 Hui Deng(邓晖)先生的配偶 Liuhong Yang 女士
上述股东关联关系或一致行动的说     控制的虹扬全球有限公司为一致行动人;北京华泰新产业成长
明                                 投资基金(有限合伙)与深圳市华泰瑞麟股权投资基金合伙企
                                   业(有限合伙)存在关联关系。除此之外,公司未知其他股东
                                   之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数
                                   不适用
量的说明



 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

     况表
 □适用 √不适用

                                            6 / 30
                                      2020 年第三季度报告




三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用

    公司主营业务收入来源于自主研发核心技术的授权许可使用,公司提供的计算机视觉技术解
决方案主要应用于智能手机行业。2020年1-9月,公司累计实现营业收入50,029.73万元,较上年
同期增长21.17%;归属于上市公司股东的净利润20,982.82万元,较上年同期增长48.06%;归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,105.40万元,较上年同期增长32.04%。主要原因为:
公司在智能手机客户的产品渗透率稳步提升,智能手机视觉解决方案业务规模持续扩大,于报告期
内实现营业收入44,155.47万元;智能驾驶业务快速发展,于报告期内实现营业收入4,582.82万元。
此外,公司利用部分闲置资金取得的银行理财收益及银行存款利息收入5,028.52万元,较上年同
期增加3,321.30万元。
    尽管公司于2020年1-9月实现营业收入及净利润增长,但由于新型冠状病毒肺炎疫情的爆发及
蔓延造成消费需求的不确定性以及全球消费电子供应链受到打击,在一定时期内可能对全球智能
手机的出货量产生负面影响。如公司主要智能手机业务客户因智能手机终端需求下滑,或因调整
自身市场计划导致智能手机出货量下滑、延迟推出新机型而向公司采购需求下降,则会对公司未
来经营业绩产生不利影响。


    2020年前三季度,公司主要财务数据分析如下:
    (1)合并资产负债表

                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                     变动幅度
  项目      2020年9月30日        2019年12月31日                       变动原因说明
                                                       (%)
                                                                主要系公司本期利用闲置资
货币资金   1,104,216,091.54      1,617,591,816.06      -31.74   金进行现金管理购买结构性
                                                                存款所致。
                                                                主要系公司本期利用闲置资
交易性金
           1,480,076,735.20       950,057,635.30        55.79   金进行现金管理购买结构性
融资产
                                                                存款所致。
                                                                主要系销售规模增长,相应应
                                                                收信用期内客户款项增加以
应收账款        168,750,500.02     82,901,634.52       103.56
                                                                及公司自2020年1月1日起执
                                                                行新收入准则所致。
                                                                主要系本期预付原材料款项
预付款项         20,500,298.79      9,180,257.97       123.31
                                                                增加所致。
存货              6,093,128.27     15,674,057.29       -61.13   主要系期初结存的智能驾驶

                                            7 / 30
                                2020 年第三季度报告



                                                          相关产品在本期实现销售结
                                                          转收入,相应存货结转营业成
                                                          本所致。
长期股权                                                  主要系本期公司投资杭州芯
            15,715,965.78     11,636,547.72       35.06
投资                                                      格微电子有限公司所致。
                                                          主要系公司本期购置的办公
固定资产    21,574,455.57     15,657,331.44       37.79   用笔记本电脑等电子设备增
                                                          加所致。
                                                          主要系公司视觉人工智能产
在建工程    64,599,350.71      3,194,177.35    1,922.41   业化基地项目开工建设,相应
                                                          工程投入增加所致。
                                                          主要系公司本期购置专利技
无形资产    25,899,916.99     13,167,373.75       96.70
                                                          术及非专利技术所致。
                                                          主要系公司预付视觉人工智
其他非流
            21,931,461.54      7,119,100.00      208.07   能产业化基地工程相关款项
动资产
                                                          所致。
                                                          主要系公司本期各类采购款
应付账款    19,980,707.40      7,839,800.94      154.86
                                                          增加所致。
                                                          主要系公司本期执行新收入
预收款项                 -   174,461,772.01     -100.00
                                                          准则,调整至合同负债所致。
                                                          主要系公司本期执行新收入
合同负债   194,639,879.23                  -    不适用    准则,预收款项调整至合同负
                                                          债所致。
应付职工                                                  主要系本期支付上期末计提
             6,438,637.41     19,522,446.04      -67.02
薪酬                                                      的薪酬所致。
                                                          主要系公司本期业绩增长,相
应交税费    46,598,743.34     27,468,122.27       69.65   应计提的企业所得税增加所
                                                          致。
   (2)合并利润表
                                                                单位:元 币种:人民币
                                               变动幅度
  项目     2020年1-9月       2019年1-9月                        变动原因说明
                                                 (%)
                                                          主要系公司本期智能驾驶视
                                                          觉解决方案业务收入较上年
营业成本    47,984,686.72     24,173,419.12       98.50
                                                          同期大幅增长,相应其产品
                                                          销售成本增加所致。
                                                          主要系受新冠疫情影响,公
销售费用    62,814,359.76     71,447,801.47      -12.08   司本期广告宣传费用、销售
                                                          人员差旅费用减少所致。
                                                          主要系公司本期律师费、税
管理费用    47,555,031.90     35,995,465.38       32.11   务咨询费等中介机构费增加
                                                          所致。
投资收益    23,476,141.96    -17,250,575.85     不适用    主要系公司本期利用闲置资
                                      8 / 30
                                      2020 年第三季度报告



                                                                 金进行现金管理取得收益,
                                                                 以及上年同期联营企业杭州
                                                                 登虹科技有限公司亏损较
                                                                 大,相应公司确认权益法下
                                                                 的投资损失较大所致。
                                                                 主要系公司本期利用闲置资
                                                                 金进行现金管理,未到期的
公允价值
                 9,019,099.90       4,713,578.38        91.34    结构性存款本金金额增加,
变动收益
                                                                 相应其公允价值变动增加所
                                                                 致。
                                                                 主要系公司业绩增长,相应
所得税费
              29,140,083.85        20,936,722.20        39.18    计提的企业所得税增加所
用
                                                                 致。
    (3)合并现金流量表
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                             变动幅度
     项目            2020年1-9月           2019年1-9月                       变动原因说明
                                                               (%)
                                                                           主要系公司增加研
经营活动产生的
                     119,145,812.43         140,397,618.32      -15.14     发人员、持续加大对
现金流量净额
                                                                           研发的投入所致。
                                                                           主要系公司上年同
                                                                           期利用闲置资金进
投资活动产生的
                      22,604,801.17     -1,529,551,872.23       不适用     行现金管理购买的
现金流量净额
                                                                           结构性存款未到期
                                                                           所致。
                                                                           主要系公司本期向
                                                                           全体股东派发现金
筹资活动产生的
                     -37,288,375.21      1,257,933,239.89       -102.96    红利、上年同期公开
现金流量净额
                                                                           发行股票收到募集
                                                                           资金所致。



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用

    (一)解除对登虹科技股权回购义务事项
    杭州登虹科技有限公司(以下简称登虹科技)系本公司联营企业,公司董事长 Hui Deng(邓
晖)同时担任登虹科技董事长。2015 年 9 月,虹软(上海)多媒体科技有限公司(现为公司全资
子公司,以下简称上海多媒体)与外部投资人光大富尊投资有限公司(以下简称光大富尊)、信利
光电股份有限公司(以下简称信利光电)签署了投资协议,同意光大富尊、信利光电共同投资登
虹科技。协议约定,如登虹科技未能在约定日期前在中国证券市场(包括新三板)上市,且光大
富尊或信利光电于 2020 年 1 月 31 日前书面提出了回购要求,上海多媒体需在 2020 年 3 月 31 日
                                            9 / 30
                                      2020 年第三季度报告


前按照光大富尊、信利光电各自的投资本金 1,500 万元加年利率 8%(非复利)的价格回购其持有
的登虹科技股权。
    2020 年 2 月,信利光电与程晨签署了股权转让协议,信利光电将持有的登虹科技 11.75%股权
转让给程晨。该次股权转让交易价款已支付完毕,并于 2020 年 2 月 28 日完成了工商登记手续。
2020 年 3 月,经公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第八次会议审批,上海多媒体作
为原回购义务方与光大富尊、金孝奇先生达成意向,由金孝奇以 2,030.80 万元的价格受让光大富
尊持有的登虹科技 11.75%的股权,三方共同签署了股权回购协议,该协议所涉及的交易价款已由
金孝奇向光大富尊支付完毕,并于 2020 年 3 月 11 日完成了工商登记手续。因此,上海多媒体上
述 股 权 回购 义 务已 解 除。 具 体 内容 详见 2020 年 3 月 10 日刊 载 于上海 证 券 交易 所 网站
(www.sse.com.cn)的《关于登虹科技股权交易事项的公告》(公告编号:临 2020-005)。
    (二)诉讼事项
    1、关于子公司涉及诉讼事项
    2019 年 9 月,ArcSoft, Inc.收到 Marc Chan、Lei Li、Strong Wealth Limited、Pacific Smile
Limited 作为原告对包括本公司全资子公司 ArcSoft, Inc.、Wavelet Capital Management Limited
(以下简称 Wavelet)和实际控制人 Hui Deng(邓晖)等主体和个人在内的被告的相关诉讼材料,
声称该等被告在原告作为转让方将其原持有的 ArcSoft, Inc.股份出售给相关受让方的交易中存
在不符合法律的行为。2020 年 1 月,律师收到了原告关于本案的修正的起诉状,在修正的起诉状
中增加虹软科技作为被告,同时修改了部分主张,诉讼请求未发生变化。2020 年 6 月,原告自愿
撤销了对 Wavelet 的指控。针对原告的起诉状,ArcSoft, Inc.、Hui Deng(邓晖)、虹软科技等
被告向法院提交了相关驳回起诉动议;2020 年 9 月,律师收到法院就上述驳回起诉动议签署的《部
分同意和部分否决驳回起诉动议的法院令》,法院同意 ArcSoft, Inc.、Hui Deng(邓晖)、虹软
科技提出的主要的驳回起诉请求。截至目前,该案处于审前动议阶段。具体内容详见 2019 年 9
月 26 日、2020 年 1 月 7 日、2020 年 9 月 21 日刊载于上交所网站(www.sse.com.cn)的《关于子
公司涉及诉讼的公告》(公告编号:临 2019-011)、《关于子公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号:
临 2020-001)、《关于子公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号:临 2020-036)。
    2、关于公司提起诉讼事项
    本公司就与展讯通信(上海)有限公司之间的计算机软件著作权许可使用合同纠纷,向浙江
省杭州市中级人民法院提起诉讼,并于 2020 年 8 月收到了法院送达的《案件受理通知书》(2020)
浙 01 知民初 406 号)。截至目前,该案件尚未开庭审理。具体内容详见 2020 年 8 月 17 日刊载于
上交所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司提起诉讼的公告》(公告编号:临 2020-020)。
    (三)关于签订软件授权合同事项
    2020 年 3 月,公司与某一特定客户签署了软件许可协议修正案,由本公司以许可方式向该客
户提供部分特定的计算机视觉算法,以用于其智能手机、平板电脑,由公司收取技术/软件使用授
权费。本授权合同金额为 2.20 亿元人民币(含增值税),本次签订授权合同主要为公司与该客户
                                            10 / 30
                                     2020 年第三季度报告


多项授权合同的续签。截至目前,该合同处于正常履行状态。具体内容详见 2020 年 3 月 31 日刊
载于上交所网站(www.sse.com.cn)的《关于签订软件授权合同的公告》 公告编号:临 2020-008)。
    (四)关于全资子公司申请延长承诺履行期限事项
    公司于 2020 年 4 月召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议及 2020 年
5 月召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于全资子公司申请延长承诺履行期限的议案》,
同意 ArcSoft Multimedia Technology Limited 对其 2019 年 5 月出具的《承诺函》中关于上海多
媒体股权转让给虹软科技事项延期至 2023 年 12 月 31 日前履行。具体内容详见 2020 年 4 月 28
日、2020 年 5 月 20 日刊载于上交所网站(www.sse.com.cn)的《关于全资子公司申请延长承诺
履行期限的公告》(公告编号:临 2020-011)、《2019 年年度股东大会决议公告》(公告编号:临
2020-016)。
    (五)关于 2020 年限制性股票激励计划事项
    公司于 2020 年 8 月召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十一次会议及 2020
年 9 月召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划(草
案)>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相
关议案。本激励计划拟向激励对象授予 410.00 万股限制性股票,其中,首次授予限制性股票 353.60
万股,预留授予限制性股票 56.40 万股。授予价格(含预留授予)为 38.88 元/股。2020 年 9 月,
公司召开的第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对
象首次授予限制性股票的议案》,确定以 2020 年 9 月 11 日为首次授予日,向符合授予条件的 312
名激励对象授予共计 353.60 万股限制性股票。具体内容详见 2020 年 8 月 25 日、2020 年 9 月 15
日刊载于上交所网站(www.sse.com.cn)的《2020 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公
告编号:临 2020-025)、《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:临 2020-033)。


3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用


                                                           公司名称   虹软科技股份有限公司
                                                      法定代表人      Hui Deng(邓晖)
                                                              日期    2020 年 10 月 28 日




                                           11 / 30
                                2020 年第三季度报告




四、 附录


4.1 财务报表
                                 合并资产负债表
                                2020 年 9 月 30 日
编制单位:虹软科技股份有限公司
                                          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                   2020 年 9 月 30 日         2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                 1,104,216,091.54           1,617,591,816.06
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                           1,480,076,735.20              950,057,635.30
  衍生金融资产
  应收票据                                                                   144,000.00
  应收账款                                      168,750,500.02            82,901,634.52
  应收款项融资
  预付款项                                       20,500,298.79             9,180,257.97
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                      4,420,600.56             3,269,177.24
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                            6,093,128.27            15,674,057.29
  合同资产                                            990,869.55
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                    6,447,250.75             6,013,510.05
    流动资产合计                           2,791,495,474.68           2,684,832,088.43
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   15,715,965.78            11,636,547.72
  其他权益工具投资                                9,633,530.29             9,633,530.29
  其他非流动金融资产
  投资性房地产

                                      12 / 30
                          2020 年第三季度报告



 固定资产                                  21,574,455.57     15,657,331.44
 在建工程                                  64,599,350.71      3,194,177.35
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                  25,899,916.99     13,167,373.75
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                               3,176,414.55        763,273.78
 递延所得税资产                             2,769,889.25      2,578,682.56
 其他非流动资产                            21,931,461.54      7,119,100.00
   非流动资产合计                         165,300,984.68     63,750,016.89
     资产总计                        2,956,796,459.36      2,748,582,105.32
流动负债:
 短期借款
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                                  19,980,707.40      7,839,800.94
 预收款项                                                   174,461,772.01
 合同负债                                 194,639,879.23
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                               6,438,637.41     19,522,446.04
 应交税费                                  46,598,743.34     27,468,122.27
 其他应付款                                20,103,727.73     20,028,503.74
 其中:应付利息
        应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债
   流动负债合计                           287,761,695.11    249,320,645.00
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款
 应付债券
                                13 / 30
                                   2020 年第三季度报告



  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计
       负债合计                                    287,761,695.11           249,320,645.00
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                               406,000,000.00           406,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                    1,879,933,811.04            1,871,118,161.77
  减:库存股
  其他综合收益                                     -21,005,779.67           -14,423,134.44
  专项储备
  盈余公积                                           4,520,756.40             4,548,356.05
  一般风险准备
  未分配利润                                       399,585,976.48           232,018,076.94
  归属于母公司所有者权益(或股东权
                                              2,669,034,764.25            2,499,261,460.32
益)合计
  少数股东权益
   所有者权益(或股东权益)合计               2,669,034,764.25            2,499,261,460.32
       负债和所有者权益(或股东权益)
                                              2,956,796,459.36            2,748,582,105.32
总计
法定代表人:Hui Deng(邓晖)    主管会计工作负责人:林诚川          会计机构负责人:林诚川

                                  母公司资产负债表
                                  2020 年 9 月 30 日
编制单位:虹软科技股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                     2020 年 9 月 30 日         2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                         317,707,333.13           932,775,762.86
  交易性金融资产                              1,472,002,324.24              831,775,007.52
  衍生金融资产
  应收票据                                                                      144,000.00
  应收账款                                         130,966,814.30           140,839,304.52

                                         14 / 30
                          2020 年第三季度报告



 应收款项融资
 预付款项                                  17,940,404.81      5,434,974.58
 其他应收款                                 1,997,400.96        430,102.06
 其中:应收利息
        应收股利
 存货                                       6,093,128.27     15,674,057.29
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产
   流动资产合计                      1,946,707,405.71      1,927,073,208.83
非流动资产:
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资                             338,110,327.53    322,848,620.86
 其他权益工具投资                           9,633,530.29      9,633,530.29
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                                  17,293,708.60     13,557,932.11
 在建工程                                  64,599,350.71      3,194,177.35
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                  25,008,012.85     11,592,983.34
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                                365,931.78         396,810.02
 递延所得税资产                              386,624.54         252,028.03
 其他非流动资产                            21,931,461.54      7,119,100.00
   非流动资产合计                         477,328,947.84    368,595,182.00
     资产总计                        2,424,036,353.55      2,295,668,390.83
流动负债:
 短期借款
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                                  28,336,700.10      7,839,800.94
 预收款项                                                    33,512,181.49
 合同负债                                  66,953,293.23
 应付职工薪酬                               1,979,658.50      9,010,354.00
 应交税费                                  12,553,010.46      3,819,504.79
                                15 / 30
                                      2020 年第三季度报告



  其他应付款                                           87,236,116.28           86,583,455.32
  其中:应付利息
          应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                      197,058,778.57          140,765,296.54
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
          永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计
        负债合计                                      197,058,778.57          140,765,296.54
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                  406,000,000.00          406,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
          永续债
  资本公积                                       1,705,207,898.09           1,703,786,003.61
  减:库存股
  其他综合收益                                           -435,696.59             -366,469.71
  专项储备
  盈余公积                                              4,520,756.40            4,548,356.05
  未分配利润                                          111,684,617.08           40,935,204.34
       所有者权益(或股东权益)合计              2,226,977,574.98           2,154,903,094.29
        负债和所有者权益(或股东权益)
                                                 2,424,036,353.55           2,295,668,390.83
总计
法定代表人:Hui Deng(邓晖)      主管会计工作负责人:林诚川           会计机构负责人:林诚川




                                            16 / 30
                                  2020 年第三季度报告



                                    合并利润表
                                  2020 年 1—9 月
编制单位:虹软科技股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       2020 年第三季度   2019 年第三季度    2020 年前三季度   2019 年前三季度
        项目
                          (7-9 月)        (7-9 月)         (1-9 月)        (1-9 月)
一、营业总收入         184,225,886.54     136,747,159.84    500,297,291.80    412,881,774.18
其中:营业收入         184,225,886.54     136,747,159.84    500,297,291.80    412,881,774.18
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收
入
二、营业总成本         101,294,125.21      93,129,618.10    314,127,677.13    264,052,153.31
其中:营业成本          12,862,748.89        9,622,554.32    47,984,686.72     24,173,419.12
      利息支出
      手续费及佣金支
出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险责任准
备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加         1,777,872.55          583,538.10     4,011,354.69      2,822,960.58
      销售费用          21,046,735.21      23,669,388.91     62,814,359.76     71,447,801.47
      管理费用          12,664,841.40      12,964,310.73     47,555,031.90     35,995,465.38
      研发费用          55,208,165.49      49,668,864.06    164,549,825.76    142,838,838.65
      财务费用          -2,266,238.33      -3,379,038.02    -12,787,581.70    -13,226,331.89
      其中:利息费用
           利息收入      3,121,177.73        4,196,070.49    14,932,637.04     12,009,867.87
  加:其他收益           8,361,378.04        5,599,483.82    24,668,424.81     24,164,155.06
      投资收益(损失
                         5,730,329.90      -2,797,736.05     23,476,141.96    -17,250,575.85
以“-”号填列)
      其中:对联营企
业和合营企业的投资收      -637,663.52      -3,146,446.55     -2,857,302.44    -17,599,286.35
益
            以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
      汇兑收益(损失
以“-”号填列)
      净敞口套期收益

                                         17 / 30
                                       2020 年第三季度报告



(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收
益(损失以“-”号填           5,446,662.88       4,713,578.38        9,019,099.90     4,713,578.38
列)
      信用减值损失
                                -389,739.12             -9,473.99    -4,501,961.18    -1,642,113.22
(损失以“-”号填列)
      资产减值损失
(损失以“-”号填列)
      资产处置收益
                                -14,307.24                             -17,790.51
(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以
                             102,066,085.79     51,123,393.90       238,813,529.65   158,814,665.24
“-”号填列)
  加:营业外收入                     66.70        4,001,241.12         924,579.82      4,027,080.96
  减:营业外支出                133,626.47              91,168.40      769,808.17       189,557.45
四、利润总额(亏损总
                             101,932,526.02     55,033,466.62       238,968,301.30   162,652,188.75
额以“-”号填列)
  减:所得税费用              10,552,426.85       9,058,581.06       29,140,083.85    20,936,722.20
五、净利润(净亏损以
                              91,380,099.17     45,974,885.56       209,828,217.45   141,715,466.55
“-”号填列)
(一)按经营持续性分类
      1. 持 续 经 营 净 利
润(净亏损以“-”号          91,380,099.17     45,974,885.56       209,828,217.45   141,715,466.55
填列)
      2. 终 止 经 营 净 利
润(净亏损以“-”号
填列)
(二)按所有权归属分类
      1. 归 属 于 母 公 司
股东的净利润(净亏损          91,380,099.17     45,974,885.56       209,828,217.45   141,715,466.55
以“-”号填列)
      2. 少 数 股 东 损 益
( 净 亏 损 以 “-” 号 填
列)
六、其他综合收益的税
                             -13,020,438.87     11,458,571.54        -6,562,456.36     6,834,769.15
后净额
  (一)归属母公司所
有者的其他综合收益的         -13,020,438.87     11,458,571.54        -6,562,456.36     6,834,769.15
税后净额
    1.不能重分类进损
益的其他综合收益
    (1)重新计量设定
受益计划变动额
    (2)权益法下不能
                                              18 / 30
                                  2020 年第三季度报告



转损益的其他综合收益
    (3)其他权益工具
投资公允价值变动
    (4)企业自身信用
风险公允价值变动
    2.将重分类进损益
                        -13,020,438.87     11,458,571.54        -6,562,456.36     6,834,769.15
的其他综合收益
    (1)权益法下可转
                            -15,425.15                            -75,979.50
损益的其他综合收益
    (2)其他债权投资
公允价值变动
    (3)金融资产重分
类计入其他综合收益的
金额
    (4)其他债权投资
信用减值准备
    (5)现金流量套期
储备
    (6)外币财务报表
                        -13,005,013.72     11,458,571.54        -6,486,476.86     6,834,769.15
折算差额
    (7)其他
  (二)归属于少数股
东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额         78,359,660.30     57,433,457.10       203,265,761.09   148,550,235.70
  (一)归属于母公司
                         78,359,660.30     57,433,457.10       203,265,761.09   148,550,235.70
所有者的综合收益总额
  (二)归属于少数股
东的综合收益总额
八、每股收益:
 (一)基本每股收益
                                  0.23                  0.11            0.52             0.38
(元/股)
 (二)稀释每股收益
                                  0.23                  0.11            0.52             0.38
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元, 上期被合并方实
现的净利润为: 0.00 元。
法定代表人:Hui Deng(邓晖)    主管会计工作负责人:林诚川     会计机构负责人:林诚川




                                   母公司利润表
                                         19 / 30
                                        2020 年第三季度报告



                                        2020 年 1—9 月
 编制单位:虹软科技股份有限公司
                                                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                             2020 年第三季度   2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
          项目
                                (7-9 月)       (7-9 月)       (1-9 月)      (1-9 月)
一、营业收入                 119,229,932.16      63,188,831.49   290,300,260.46   163,471,070.66
  减:营业成本                20,566,473.07       9,028,912.48    54,282,519.80    22,225,226.91
      税金及附加               1,615,843.55          91,090.18     3,295,848.25     1,191,277.93
      销售费用                 8,806,290.81       7,787,049.48    24,322,889.02    23,361,495.79
      管理费用                 6,059,795.58       6,870,495.17    18,975,038.19    18,052,024.20
      研发费用                44,168,224.53      40,177,125.52   134,333,985.60   113,852,093.84
      财务费用                -2,585,847.00      -3,235,884.75   -10,219,688.44    -9,361,466.16
      其中:利息费用
               利息收入        2,375,845.52       3,196,380.34    10,543,563.06     9,242,657.22
  加:其他收益                 8,314,585.98       3,486,370.24    20,527,064.23    13,324,557.84
      投资收益(损失以
                               4,506,291.10         215,377.17    21,364,985.58      215,377.17
“-”号填列)
      其中:对联营企业
                                -852,292.69                       -1,915,728.72
和合营企业的投资收益
            以摊余成本
计量的金融资产终止确认
收益
      净敞口套期收益
(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收益
                               5,579,921.64       4,318,856.16     9,227,316.72     4,318,856.16
(损失以“-”号填列)
      信用减值损失(损
                              -1,291,558.33      -1,515,986.67    -3,042,476.30    -1,429,854.43
失以“-”号填列)
      资产减值损失(损
失以“-”号填列)
      资产处置收益(损
失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”
                              57,708,392.01       8,974,660.31   113,386,558.27    10,579,354.89
号填列)
  加:营业外收入                        2.36      4,000,002.07      900,005.26      4,018,002.47
  减:营业外支出                 133,626.47          91,168.40      617,168.17       171,456.84
三、利润总额(亏损总额
                              57,574,767.90      12,883,493.98   113,669,395.36    14,425,900.52
以“-”号填列)
    减:所得税费用             2,334,223.44        -227,863.46     2,071,585.75      -214,011.70
四、净利润(净亏损以“-”
                              55,240,544.46      13,111,357.44   111,597,809.61    14,639,912.22
号填列)
  (一)持续经营净利润
                              55,240,544.46      13,111,357.44   111,597,809.61    14,639,912.22
(净亏损以“-”号填列)
                                               20 / 30
                                     2020 年第三季度报告



  (二)终止经营净利润
(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后
                                -4,544.80                         -69,226.88
净额
  (一)不能重分类进损
益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益
计划变动额
    2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资
公允价值变动
    4.企业自身信用风险
公允价值变动
  (二)将重分类进损益
                                -4,544.80                         -69,226.88
的其他综合收益
    1.权益法下可转损益
                                -4,544.80                         -69,226.88
的其他综合收益
    2.其他债权投资公允
价值变动
    3.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
    4.其他债权投资信用
减值准备
    5.现金流量套期储备
    6.外币财务报表折算
差额
    7.其他
六、综合收益总额           55,235,999.66      13,111,357.44    111,528,582.73   14,639,912.22
七、每股收益:
    (一)基本每股收益
(元/股)
     (二)稀释每股收益
(元/股)
 法定代表人:Hui Deng(邓晖)     主管会计工作负责人:林诚川        会计机构负责人:林诚川




                                     合并现金流量表
                                     2020 年 1—9 月
 编制单位:虹软科技股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

                                            21 / 30
                                   2020 年第三季度报告



                                                   2020 年前三季度     2019 年前三季度
                     项目
                                                      (1-9 月)          (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                        466,905,783.03      432,071,238.10
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                       21,432,153.56       21,919,753.39
  收到其他与经营活动有关的现金                         18,269,574.34       22,789,215.48
   经营活动现金流入小计                               506,607,510.93      476,780,206.97
  购买商品、接受劳务支付的现金                         33,087,658.99       18,395,058.19
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                        223,450,643.33      203,427,712.08
  支付的各项税费                                       49,742,930.94       50,809,471.43
  支付其他与经营活动有关的现金                         81,180,465.24       63,750,346.95
   经营活动现金流出小计                               387,461,698.50      336,382,588.65
     经营活动产生的现金流量净额                       119,145,812.43      140,397,618.32
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                2,559,000,000.00      128,348,710.50
  取得投资收益收到的现金                               41,026,499.95
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                           34,445.00            7,795.00
回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流入小计                             2,600,060,944.95      128,356,505.50
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                       90,443,443.78        7,908,377.73
付的现金
  投资支付的现金                                    2,487,012,700.00    1,650,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

                                         22 / 30
                                    2020 年第三季度报告



  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            2,577,456,143.78        1,657,908,377.73
      投资活动产生的现金流量净额                       22,604,801.17       -1,529,551,872.23
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                        1,275,480,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                            6,128,416.92
    筹资活动现金流入小计                                  6,128,416.92      1,275,480,000.00
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   40,600,000.00
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                            2,816,792.13         17,546,760.11
    筹资活动现金流出小计                               43,416,792.13           17,546,760.11
      筹资活动产生的现金流量净额                      -37,288,375.21        1,257,933,239.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -10,795,905.24            4,053,977.51
五、现金及现金等价物净增加额                           93,666,333.15         -127,167,036.51
  加:期初现金及现金等价物余额                      1,009,757,727.85        1,112,241,869.22
六、期末现金及现金等价物余额                     1,103,424,061.00       985,074,832.71
法定代表人:Hui Deng(邓晖)     主管会计工作负责人:林诚川     会计机构负责人:林诚川

                                   母公司现金流量表
                                     2020 年 1—9 月
编制单位:虹软科技股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                    2020 年前三季度      2019 年前三季度金额
                   项目
                                                       (1-9 月)             (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                        359,402,863.19           82,531,285.55
  收到的税费返还                                       17,418,156.75           11,122,661.71
  收到其他与经营活动有关的现金                            7,418,240.99         20,332,177.47
    经营活动现金流入小计                              384,239,260.93          113,986,124.73
  购买商品、接受劳务支付的现金                         33,087,658.99           17,514,069.52
  支付给职工及为职工支付的现金                        165,544,125.25          140,646,193.93
  支付的各项税费                                       26,008,558.54           13,977,499.00
  支付其他与经营活动有关的现金                         31,720,198.97           30,586,531.99
    经营活动现金流出小计                              256,360,541.75          202,724,294.44
  经营活动产生的现金流量净额                          127,878,719.18          -88,738,169.71
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                2,219,000,000.00           78,215,377.17
  取得投资收益收到的现金                               37,973,769.85
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回                                          4,000.00

                                          23 / 30
                                     2020 年第三季度报告



的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                               2,256,973,769.85            78,219,377.17
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
                                                         84,524,015.38              7,100,582.17
的现金
  投资支付的现金                                       2,267,012,700.00         1,502,319,431.30
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                               2,351,536,715.38         1,509,420,013.47
      投资活动产生的现金流量净额                        -94,562,945.53         -1,431,200,636.30
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                            1,275,480,000.00
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                             2,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                                   2,000,000.00         1,275,480,000.00
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     40,600,000.00
  支付其他与筹资活动有关的现金                             2,816,792.13            17,546,760.11
    筹资活动现金流出小计                                 43,416,792.13             17,546,760.11
      筹资活动产生的现金流量净额                        -41,416,792.13          1,257,933,239.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        -32,379.29                 96,484.60
五、现金及现金等价物净增加额                             -8,133,397.77           -261,909,081.52
  加:期初现金及现金等价物余额                          325,412,429.53            682,237,289.67
六、期末现金及现金等价物余额                        317,279,031.76         420,328,208.15
法定代表人:Hui Deng(邓晖)      主管会计工作负责人:林诚川       会计机构负责人:林诚川

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
                                     合并资产负债表
                                                                             单位:元 币种:人民币
             项目                2019 年 12 月 31 日     2020 年 1 月 1 日           调整数
流动资产:
  货币资金                       1,617,591,816.06        1,617,591,816.06
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                   950,057,635.30          950,057,635.30
  衍生金融资产
  应收票据                              144,000.00             144,000.00
  应收账款                          82,901,634.52          114,285,034.63          31,383,400.11
  应收款项融资
  预付款项                           9,180,257.97            9,180,257.97

                                           24 / 30
                             2020 年第三季度报告



 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                  3,269,177.24           3,269,177.24
 其中:应收利息
        应收股利
 买入返售金融资产
 存货                       15,674,057.29          15,674,057.29
 合同资产                                            557,964.61      557,964.61
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                6,013,510.05           6,013,510.05
   流动资产合计           2,684,832,088.43     2,716,773,453.15    31,941,364.72
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资               11,636,547.72          11,636,547.72
 其他权益工具投资            9,633,530.29           9,633,530.29
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                   15,657,331.44          15,657,331.44
 在建工程                    3,194,177.35           3,194,177.35
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                   13,167,373.75          13,167,373.75
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                  763,273.78            763,273.78
 递延所得税资产              2,578,682.56           2,633,746.56      55,064.00
 其他非流动资产              7,119,100.00           7,119,100.00
   非流动资产合计           63,750,016.89          63,805,080.89      55,064.00
     资产总计             2,748,582,105.32     2,780,578,534.04    31,996,428.72
流动负债:
 短期借款
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据

                                   25 / 30
                                2020 年第三季度报告



  应付账款                      7,839,800.94            7,839,800.94
  预收款项                    174,461,772.01                           -174,461,772.01
  合同负债                                            208,166,307.16   208,166,307.16
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                 19,522,446.04           19,522,446.04
  应交税费                     27,468,122.27           27,468,122.27
  其他应付款                   20,028,503.74           20,028,503.74
  其中:应付利息
       应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计               249,320,645.00          283,025,180.15    33,704,535.15
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计
     负债合计                 249,320,645.00          283,025,180.15    33,704,535.15
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)          406,000,000.00          406,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                   1,871,118,161.77     1,871,118,161.77
  减:库存股
  其他综合收益                -14,423,134.44          -14,443,323.31       -20,188.87
  专项储备

                                      26 / 30
                                    2020 年第三季度报告



  盈余公积                          4,548,356.05             4,520,756.40           -27,599.65
  一般风险准备
  未分配利润                      232,018,076.94           230,357,759.03        -1,660,317.91
  归属于母公司所有者权益(或
                                2,499,261,460.32      2,497,553,353.89           -1,708,106.43
股东权益)合计
  少数股东权益
    所有者权益(或股东权益)
                                2,499,261,460.32      2,497,553,353.89           -1,708,106.43
合计
      负债和所有者权益(或股
                                2,748,582,105.32      2,780,578,534.04           31,996,428.72
东权益)总计
各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    财政部于 2017 年 7 月颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22
号,以下简称新收入准则),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告
准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自
2020 年 1 月 1 日起施行。根据新收入准则的衔接规定,首次执行新收入准则的企业,应当根据首
次执行新收入准则的累积影响数,调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相
关项目金额,对可比期间信息不予调整。
    本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,并调整 2020 年初留存收益及财务报表其他相
关项目金额,对可比期间信息不予调整。


                                   母公司资产负债表
                                                                           单位:元 币种:人民币
             项目              2019 年 12 月 31 日   2020 年 1 月 1 日            调整数
流动资产:
  货币资金                        932,775,762.86          932,775,762.86
  交易性金融资产                  831,775,007.52          831,775,007.52
  衍生金融资产
  应收票据                            144,000.00             144,000.00
  应收账款                        140,839,304.52          150,780,031.09          9,940,726.57
  应收款项融资
  预付款项                          5,434,974.58            5,434,974.58
  其他应收款                          430,102.06             430,102.06
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                             15,674,057.29           15,674,057.29
  合同资产                                                   557,964.61             557,964.61
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
    流动资产合计               1,927,073,208.83      1,937,571,900.01            10,498,691.18
                                          27 / 30
                              2020 年第三季度报告



非流动资产:
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资              322,848,620.86           322,848,620.86
 其他权益工具投资            9,633,530.29             9,633,530.29
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                   13,557,932.11            13,557,932.11
 在建工程                    3,194,177.35             3,194,177.35
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                   11,592,983.34            11,592,983.34
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                   396,810.02             396,810.02
 递延所得税资产                 252,028.03             300,733.30        48,705.27
 其他非流动资产              7,119,100.00             7,119,100.00
   非流动资产合计          368,595,182.00           368,643,887.27       48,705.27
     资产总计             2,295,668,390.83    2,306,215,787.28        10,547,396.45
流动负债:
 短期借款
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                    7,839,800.94             7,839,800.94
 预收款项                   33,512,181.49                            -33,512,181.49
 合同负债                                            44,335,574.46    44,335,574.46
 应付职工薪酬                9,010,354.00             9,010,354.00
 应交税费                    3,819,504.79             3,819,504.79
 其他应付款                 86,583,455.32            86,583,455.32
 其中:应付利息
        应付股利
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债
   流动负债合计            140,765,296.54           151,588,689.51    10,823,392.97
非流动负债:
 长期借款
 应付债券
 其中:优先股

                                    28 / 30
                                     2020 年第三季度报告



        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计
      负债合计                    140,765,296.54           151,588,689.51    10,823,392.97
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)              406,000,000.00           406,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                      1,703,786,003.61     1,703,786,003.61
  减:库存股
  其他综合收益                        -366,469.71             -366,469.71
  专项储备
  盈余公积                           4,548,356.05            4,520,756.40        -27,599.65
  未分配利润                       40,935,204.34            40,686,807.47      -248,396.87
    所有者权益(或股东权益)
                             2,154,903,094.29        2,154,627,097.77          -275,996.52
合计
      负债和所有者权益(或股
                                2,295,668,390.83     2,306,215,787.28        10,547,396.45
东权益)总计
各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    财政部于 2017 年 7 月颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22
号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编
制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。
根据新收入准则的衔接规定,首次执行新收入准则的企业,应当根据首次执行新收入准则的累积
影响数,调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间
信息不予调整。
    本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,并调整 2020 年初留存收益及财务报表其他相
关项目金额,对可比期间信息不予调整。


4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用




                                           29 / 30
                  2020 年第三季度报告




4.4 审计报告
□适用 √不适用




                        30 / 30