现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
31950139 |
18455825 |
87710540 |
55587267 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
316944991 |
197795303 |
956632055 |
670066589 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
258460430 |
157168838 |
420157462 |
319544655 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2598918 |
957199 |
18686144 |
9438535 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
83910625 |
41796875 |
170471478 |
127998741 |
| 经营活动现金流出小计 |
381791322 |
214349466 |
701103737 |
519508117 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-64846330 |
-16554163 |
255528318 |
150558472 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
613229262 |
124000000 |
933198000 |
913256095 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
107440 |
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9646 |
27306 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
615511552 |
125086176 |
940572052 |
920196423 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
40258432 |
35103654 |
78241047 |
70696399 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1237078408 |
154103654 |
896711764 |
819042399 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-621566856 |
-29017477 |
43860287 |
101154025 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
14693205 |
5588473 |
27650291 |
18435903 |
| 筹资活动现金流入小计 |
14693205 |
5588473 |
27650291 |
18435903 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
20629961 |
15521920 |
13262369 |
10867345 |
| 筹资活动现金流出小计 |
108790869 |
15521920 |
63408688 |
61013664 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-94097664 |
-9933447 |
-35758397 |
-42577761 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
10048537 |
6108458 |
11882900 |
22794937 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-770462313 |
-49396628 |
275513107 |
231929674 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
61430056 |
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88240127 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
13801544 |
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25525554 |
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| 无形资产摊销 |
1152447 |
-- |
2212622 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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5931 |
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| 固定资产报废损失 |
20290 |
-- |
119947 |
-- |
| 财务费用 |
-1022744 |
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-1004517 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
5033230 |
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11592152 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-1726097 |
-- |
-4063967 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-60875864 |
-- |
12875947 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-90035178 |
-- |
95889719 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
78420 |
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1996302 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-64846330 |
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255528318 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1156009971 |
-- |
1926472284 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1926472284 |
-- |
1650959177 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-770462313 |
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275513107 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
842276 |
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2044571 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
270081099 |
167800004 |
842700675 |
595476593 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
14913753 |
11539474 |
26220841 |
19002730 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
613229262 |
124000000 |
933198000 |
913256095 |
