虹软科技:关于开立理财产品专用结算账户的公告2021-02-05
证券代码:688088 证券简称:虹软科技 公告编号:临 2021-002
虹软科技股份有限公司
关于开立理财产品专用结算账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
虹软科技股份有限公司(以下简称公司)于 2020 年 8 月 17 日召开的第一届
董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金项目建设
和募集资金使用的情况下,使用最高余额不超过人民币 98,000 万元的部分暂时
闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金
融机构销售的有保本约定的投资产品。在该额度内,资金可以滚动使用,使用期
限自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效。具体情况详见 2020 年 8 月 18 日
披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于继续使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临 2020-022)。
一、开立募集资金理财产品专用结算账户的情况
公司于近日开立了募集资金理财产品专用结算账户,具体账户信息如下:
序号 开户机构 开户名称 账号
1 杭州银行科技支行 虹软科技股份有限公司 3301040160017138184
2 南京银行杭州滨江科技支行 虹软科技股份有限公司 0716260000000564
3 招商银行杭州分行凤起支行 虹软科技股份有限公司 571913108710888
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运
作》的相关规定,公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专
户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算,不会用于存放非
募集资金或用作其他用途。
二、风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
第1页 / 共2页
和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等有
关规定办理相关现金管理业务。
2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批
和执行程序,有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全。
3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,
控制理财风险。
4、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监
督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计机构负责对产品进
行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向公
司董事会审计委员会定期报告。
三、对公司的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需
资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要
和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,
对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司
和股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
虹软科技股份有限公司董事会
2021 年 2 月 5 日
第2页 / 共2页