证券代码：688102           证券简称：斯瑞新材          公告编号：2023-007




                   陕西斯瑞新材料股份有限公司

 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度暨提供

                              担保的公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

     2023 年度陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公
司（包括新增或新设全资子公司）拟向银行等金融机构申请总额不超过 7 亿元人民
币的综合授信额度。

     为解决上述综合授信额度所需担保事宜，公司拟为全资子公司（包括新增或
新设全资子公司）申请综合授信业务提供总额不超过人民币 4 亿元的担保额度。

     截至本公告披露之日，公司为全资子公司提供的担保实际发生余额为 950.00
万元。未发生对外担保逾期的情况。

     本次担保无反担保。

     本事项无须提交公司股东大会审议。根据《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《公司章程》的规定，公司为全资子公司提供担保，不损害公司利益的，可
以免予按照对外提供担保的方式提交股东大会审议，且担保金额未超过公司最近一
期经审计总资产的 30%，因此无需提交股东大会审议。

    一、本次申请综合授信额度的基本情况

    为了保障并促进公司良性发展，满足 2023 年度公司运营资金周转及项目建设需
求，确保日常经营的安全稳定，公司及其全资子公司(包括新增或新设全资子公司)
拟在 2023 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 7 亿元的综合授信额度。上述综
合授信额度内，公司及其全资子公司(包括新增或新设全资子公司)可根据需要分配
进行使用，授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、
商业承兑汇票、保函、贴现、进出口贸易融资等，综合授信额度和品种最终以金融
机构实际审批的授信额度和品种为准。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体
融资金额将以公司的实际经营情况需求决定。申请综合授信额度的期限自公司董事
会审议通过之日起 12 个月内，在授信期内上述授信额度可循环使用。

    二、公司及子公司申请综合授信额度提供担保的情况

    （一）基本情况

    公司拟为全资子公司（包括新增或新设全资子公司）申请综合授信业务提供总
额不超过人民币 4 亿元的担保额度。该担保额度可在公司全资子公司(包括新增或新
设全资子公司)之间进行调剂。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式(包
括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等)等内容根据届时签订的担保合同为准。

    上述申请综合授信额度及提供担保事项经董事会审议通过后，董事会可授权董
事长根据实际需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，就具体申请授信或提
供担保事项作出决定并签署相关法律文件，授权公司管理层办理相关机构审批、备
案等手续以及其他一切相关事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

    （二）内部决策程序

    公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公
司及子公司向金融机构申请综合授信额度暨提供担保的议案》，根据《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《公司章程》的规定，公司为全资子公司提供担保，不
损害公司利益的，可以免予按照对外提供担保的方式提交股东大会审议，且担保金
额未超过公司最近一期经审计总资产的 30%，因此无需提交股东大会审议。

    三、被担保人的基本情况

    被担保人为公司全资子公司（包括新增或新设全资子公司），包括陕西斯瑞扶
风先进铜合金有限公司（以下简称“斯瑞扶风”）、西安斯瑞先进铜合金科技有限
公司（以下简称“斯瑞科技”）及授权期限内新增或新设全资子公司。公司全资子
公司最近一年财务报表资产负债率均为 70%以下，均不属于失信被执行人。

    （一）斯瑞扶风

    1、被担保人名称：陕西斯瑞扶风先进铜合金有限公司

    2、成立日期：2019 年 7 月 15 日

    3、统一社会信用代码：91610324MA6XG7JW7J
    4、注册地址：陕西省宝鸡市扶风县城新区新兴产业园望塬西路 1 号 888 室

    5、法定代表人：梁建斌

    6、注册资本：40,000 万元人民币

    7、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    8、经营范围： 一般项目：有色金属合金制造；金属材料制造；锻件及粉末冶
金制品制造；机械电气设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；3D 打印服务；
3D 打印基础材料销售；有色金属合金销售；高纯元素及化合物销售；高性能有色金
属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；新材料技术推广服务；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代
理；道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

    9、与公司的关系：斯瑞扶风为公司全资子公司，公司持有其 100%股权

    10、经营情况：斯瑞扶风 2022 年度财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通
合伙）审计，具体数据如下：

                                                               单位：元


               项目                             2022 年度


             资产总额                         480,584,634.57


             负债总额                         52,966,404.97


              净资产                          427,618,229.60


             营业收入                         504,909,704.62


              净利润                          16,728,911.66


    （二）斯瑞科技

    1、被担保人名称：西安斯瑞先进铜合金科技有限公司

    2、成立日期：2018 年 7 月 18 日
    3、统一社会信用代码：91610113MA6W0MCE8K

    4、注册地址：陕西省西安市雁塔区鱼化工业园纬一路 60 号

    5、法定代表人：马国庆

    6、注册资本：16,000 万元人民币

    7、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

    8、经营范围：一般项目：有色金属压延加工；有色金属合金制造；金属材料制
造；锻件及粉末冶金制品制造；3D 打印基础材料销售；3D 打印服务；有色金属合金
销售；高纯元素及化合物销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材
料销售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
许可项目：货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）。(依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

    9、与公司的关系：斯瑞科技为公司全资子公司，公司持有其 100%股权

    10、经营情况：斯瑞科技 2022 年度财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通
合伙）审计，具体数据如下：

                                                               单位：元


              项目                              2022 年度


            资产总额                          242,269,839.05


            负债总额                          42,139,813.27


             净资产                           200,130,025.78


            营业收入                          372,818,801.00


             净利润                           12,395,215.70


    （二）担保协议的主要内容
    公司尚未签署本次申请综合授信项下相关担保的协议。如公司董事会通过该项
授权，公司将根据经营情况、资金需求并结合市场情况和融资业务安排，严格按照
董事会授权履行相关担保事项。

    （三）担保的原因及必要性

    本次担保为满足公司全资子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，为
其担保符合公司整体利益。担保对象经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，同
时公司对合并报表范围内的全资子公司有充分的控制权，担保风险可控，不会对公
司和全体股东利益产生不利影响。

    四、专项意见说明

    （一）董事会意见

    董事会认为，本次申请向金融机构综合授信并提供担保有利于满足公司各项业
务发展和全资子公司项目建设需要及日常经营资金需求，有利于提高资金营运能力，
符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保对象为公司全资子公司，公司能够
有效控制和防范担保风险，该事项符合公司和全体股东的利益。

    （二）独立董事意见

    独立董事认为：公司预计 2023 年度向金融机构申请综合授信额度并为全资子公
司提供担保是为满足公司经营发展的资金需求，符合公司的实际经营情况和整体发
展战略。被担保人为公司的全资子公司，能够有效控制和防范担保风险。本次提供
担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，决策和审批程
序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

    综上，独立董事一致同意公司预计 2023 年度向金融机构申请综合授信额度并为
全资子公司提供担保的事项。

    （三）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司及子公司本次拟提供担保的被担保人为公司全资
子公司，公司对被担保人具备实质控制影响。公司对其提供担保，系公司未支持全
资子公司业务发展、满足其经营需求的必要措施，有利于提高公司整体的未来盈利
能力，符合公司及全体股东的利益。保荐机构对公司及子公司为其全资子公司提供
担保事项无异议。

    五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
    截至本公告披露日，公司仅对全资子公司提供担保，担保余额为 950.00 万元，
占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为 0.96%、0.63%。公司及合并报
表范围内的子公司无逾期担保情形。

    六、上网公告文件

    1、《陕西斯瑞新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关
事项的独立意见》；

    2、《海通证券股份有限公司关于陕西斯瑞新材料股份有限公司及子公司向金融
机构申请综合授信额度暨提供担保的核查意见》。



    特此公告。




                                        陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会

                                                         2023 年 4 月 26 日