现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3071684 |
54704775 |
24345631 |
16065504 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
355528300 |
1362657771 |
1034971267 |
677914412 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
57273361 |
183906563 |
142745723 |
90001711 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
482834002 |
941503164 |
783742340 |
525414737 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
35247501 |
69517701 |
89680201 |
58382844 |
| 经营活动现金流出小计 |
587608190 |
1215798193 |
1031571748 |
685742980 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-232079890 |
146859577 |
3399519 |
-7828568 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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5700000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
163000 |
435218 |
2947700 |
2680300 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
110000000 |
-- |
0 |
0 |
| 投资活动现金流入小计 |
110694968 |
6232033 |
2947700 |
2680300 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
96706541 |
305410338 |
243778008 |
176063648 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
85000000 |
276906568 |
2752860 |
2377645 |
| 投资活动现金流出小计 |
181706541 |
582657600 |
246530867 |
178441293 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-71011573 |
-576425567 |
-243583167 |
-175760993 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
351164993 |
591051779 |
561672326 |
448734799 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
66908821 |
79646094 |
2888000 |
2888000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
453037669 |
1315455623 |
1201731522 |
493870361 |
| 偿还债务所支付的现金 |
77529166 |
601377066 |
310344655 |
222976780 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
61157275 |
32197227 |
8276854 |
5876867 |
| 筹资活动现金流出小计 |
174357858 |
714543502 |
393413924 |
268753140 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
278679810 |
600912121 |
808317598 |
225117221 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1178519 |
454583 |
1508982 |
1642324 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-25590172 |
171800714 |
569642932 |
43169984 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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153121032 |
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76854039 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
77286342 |
-- |
35399445 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4863782 |
-- |
2422221 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
230483 |
-- |
347321 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
595453 |
-- |
174947 |
| 财务费用 |
-- |
16463033 |
-- |
6585016 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
2005249 |
-- |
2064829 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-76621101 |
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-52926461 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-160061310 |
-- |
-137405118 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
110725027 |
-- |
41193740 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2005947 |
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1275661 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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146859577 |
-- |
-7828568 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
314624627 |
-- |
205993897 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
162223899 |
-- |
162823913 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
20000000 |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
600014 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
171800714 |
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43169984 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
7394200 |
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3597682 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
345834527 |
1290026584 |
996882509 |
652947604 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
6622089 |
17926411 |
13743126 |
8901303 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
5700000 |
-- |
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