现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
21070785 |
7931181 |
834165 |
57185623 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
881286695 |
552227412 |
254880484 |
1112464594 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
122592009 |
89062683 |
46326409 |
151135598 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
637216904 |
401251888 |
212444371 |
701080017 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
72038838 |
46288172 |
23709247 |
72330372 |
| 经营活动现金流出小计 |
847090394 |
547792780 |
287704785 |
943896299 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
34196301 |
4434631 |
-32824301 |
168568295 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
484475 |
399475 |
118150 |
1000844 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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2500000 |
37252500 |
| 投资活动现金流入小计 |
557475 |
521538 |
2758101 |
38568731 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
256738726 |
139380887 |
60394190 |
197805583 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
326812 |
77662 |
23112 |
13000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
257065538 |
139458549 |
60417302 |
278013444 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-256508063 |
-138937011 |
-57659201 |
-239444713 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
552707590 |
388387600 |
137280000 |
290298137 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
90462600 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
560915590 |
396595600 |
227842600 |
304998137 |
| 偿还债务所支付的现金 |
284962332 |
198831922 |
69955626 |
179055379 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
26563675 |
24872993 |
25116299 |
11941743 |
| 筹资活动现金流出小计 |
364758341 |
256903086 |
98588550 |
233266955 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
196157249 |
139692514 |
129254050 |
71731182 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-146239 |
391514 |
211130 |
206358 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-26300752 |
5581647 |
38981678 |
1061122 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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56219289 |
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101113542 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
30498356 |
-- |
51980430 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1590789 |
-- |
2938247 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-58403 |
-- |
-203853 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
77379 |
-- |
1460489 |
| 财务费用 |
-- |
5167903 |
-- |
11120963 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-44401 |
-- |
1643676 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-25665525 |
-- |
-40804525 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-48235186 |
-- |
-19988939 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-29168993 |
-- |
42746858 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
4434631 |
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168568295 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
129463288 |
-- |
123881641 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
123881641 |
-- |
122820519 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
5581647 |
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1061122 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3078356 |
-- |
5338226 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
848970543 |
536686452 |
249938848 |
1030304977 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
11245367 |
7609779 |
4107471 |
24973994 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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