证券代码：688111              证券简称：金山办公          公告编号：2021-043

                   北京金山办公软件股份有限公司
              关于与关联方合作投资私募基金的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：

     投资基金名称：深圳顺赢私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以
下简称“深圳顺赢私募股权投资基金”）
     投资金额：公司作为有限合伙人拟使用自有资金认缴出资额人民币
50,000 万元
     因公司实际控制人、董事、名誉董事长雷军先生曾在过去 12 个月内担任
过拟投资基金普通合伙人天津顺承投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天
津顺承”）的执行事务合伙人委派代表，根据《根据上海证券交易所科创板股票
上市规则》规定，天津顺承与公司构成关联关系。公司本次交易涉及与关联方共
同投资，构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
     由于私募类股权投资基金属于长期股权投资，主要是高科技及互联网领
域初创企业进行投资，可能存在部分或全部本金损失的风险，主要从事股权投资
业务，具有投资周期较长，流动性较低等特点，基金设立运营后，存在因受到国
家政策、经济环境、行业周期、技术发展、投资标的经营管理、交易方案等多种
因素影响，无法达成预期收益或亏损的风险。合伙协议尚未签署，合同内容和具
体操作方式以最终各方签署的正式合同文本为准，实施过程存在一定的不确定
性。


   一、合作投资概述
   （一）合作投资的基本情况
   深圳顺赢私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）与广州初枫股权投资合伙
企业（有限合伙）、天津海河顺科股权投资合伙企业（有限合伙）为平行投资实
体，上述三家合伙企业均为天津顺承投资管理合伙企业（有限合伙）担任普通合
伙人设立并管理的同一期基金，该期基金总体计划募资人民币 300,000 万元。该
期基金主要对高科技及互联网领域初创至成熟期的公司进行长期股权投资，进而
取得良好回报。
   为更好地利用资本市场，充分整合利用各方优势资源，通过专业化投资管理
团队，及时把握投资机会，降低投资风险，同时利用基金平台，有效把握市场发
展机遇，公司拟使用自有资金投资认缴该期基金中的深圳顺赢私募股权投资基金
份额。深圳顺赢私募股权投资基金组织形式为有限合伙企业，目标募集资金规模
为 100,000 万元，其中公司作为有限合伙人拟使用自有资金认缴出资人民币
50,000 万元，占比私募股权基金的 50%。
   （二）合作投资的决策与审批程序

    公司于 2021 年 8 月 24 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会
第十四次会议，审议通过了本次投资私募股权投资事项，关联董事雷军、求伯君
回避表决。独立董事已于事前出具认可意见和同意的独立意见。本事项尚需提交
公司股东大会审议。
   二、私募股权基金基本情况

   （一）私募股权基金基本情况
   企业名称：深圳顺赢私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
   统一社会信用代码：91440300MA5GR3C886
   企业类型：有限合伙企业
   成立时间：2021-05-08
   注册资本：50,000 万元
   注册地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南
   区）T2 栋 42 层
   经营范围：一般经营项目是：无，许可经营项目是：受托资产管理、投资管
   理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权
   投资、私募股权投资基金管理（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案
   后方可从事私营活动）。
   基金规模：合伙企业的目标募集规模为人民币 100,000 万元（具体份额及出
   资金额、比例以最终签署的合伙协议为准）。
   （二）基金投资人及投资比例
                                                                          单位：万元
                                                               认缴出资额    所占比例
   类型                  合伙人名称                 出资方式
                                                               （万元）       （%）

普通合伙人   天津顺承投资管理合伙企业（有限合伙）     货币            100       0.10%


有限合伙人    嘉兴顺创投资合伙企业（有限合伙）        货币         49,000      49.90%

有限合伙人      北京金山办公软件股份有限公司          货币         50,000      50.00%



   （三）关联关系说明
   公司实际控制人、董事、名誉董事长雷军先生在过去 12 个月内曾担任过普
通合伙人天津顺承投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表；
根据《根据上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，天津顺承投资管理合伙
企业（有限合伙）与公司构成关联关系。公司本次交易涉及与关联方共同投资，
构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
   三、投资基金的基本情况
   （一）基金管理人
   企业名称：拉萨经济技术开发区顺为资本投资咨询有限公司

   统一社会信用代码：915400913213656094
   企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
   成立时间：2015-01-07
   注册资本：10,000 万元人民币
   注册地址：拉萨市金珠西路 158 号世通阳光新城 3 栋 5 单元 4-1 号
经营范围：投资咨询、投资管理（不含金融和经纪业务。不得向非合格投资者募
集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权，不得以公开方式募集资金、吸收
公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营
金融产品、理财产品和相关衍生业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可经营该项目】
    私募投资基金管理人备案号：P1016404
   （二）普通合伙人的基本情况
   企业名称：天津顺承投资管理合伙企业（有限合伙）
   统一社会信用代码：91120118MA06QGLD8J
   企业类型：有限合伙企业
   成立时间：2019-07-04
   注册资本：200 万元人民币
   注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）金昌道 637 号宝正大厦 12 层
   1204A-04
   经营范围：投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
   经营活动）
   （三）有限合伙人的基本情况
   企业名称：嘉兴顺科投资咨询有限公司
   统一社会信用代码：91330402MA28ABYK2T
   企业类型：有限合伙企业
   成立时间：2016-04-28
   注册资本：1000 万元人民币
   注册地址：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 2 号楼 117 室-48
   经营范围：实业投资、投资管理。
   四、投资基金协议的基本情况
   （一）投资基金的基本情况
   1、合伙目的：合伙企业的目的是根据本协议约定从事投资业务，通过获得、
持有及处置被投资企业，以实现长期资本升值。
   2、期限
   合伙企业的经营期限为自合伙企业设立日起算，至最终交割日的第八（8）
个周年日。自首次交割日起至最终交割日的第四（4）个周年日为合伙企业的“投
资期”。投资期结束后合伙企业的剩余经营期限为退出期。
投资期内，如发生下列情况之一，执行事务合伙人有权决定提前终止投资期：
（1）   合伙企业除违约合伙人以外的其他合伙人认缴出资额总和的百分之七十
五（75%）已经为投资项目、拟议投资项目、跟进投资而支付及/或已经投资决
策委员会批准并签署了相关书面法律文件的投资交易、已经投资决策委员会批准
的已进行中的潜在投资交易（即根据投资期结束前已签署的投资协议、投资意向
书、谅解备忘录、投资关键条款等的约定需要在投资期结束后继续投资的投资交
易）作出投资安排，以及用于支付、备付合伙企业已经发生及/或可以合理预期
的合伙企业费用、债务和其他义务；
（2）   执行事务合伙人善意判断其无法继续代表合伙企业开展寻求投资项目以
及进行投资项目业务，且前述情况经过咨询委员会认可；或者
（3）   执行事务合伙人善意判断因法律、法规、税收或经营条件发生变化对合
伙企业造成显著影响，提前终止投资期为必要及适宜，且前述情况经过咨询委员
会认可。
   （二）投资基金的管理模式
   1、管理及决策机制
   在首次交割日后，执行事务合伙人应在合理时间内组建由若干有限合伙人代
表组成的咨询委员会（“咨询委员会”），咨询委员会的人数和人选由执行事务合
伙人确定，并从本合伙企业及其联接投资实体的有限合伙人中决定邀请若干有限
合伙人提名代表担任。执行事务合伙人应委派一名代表作为无投票权的咨询委员
会成员和召集人。主基金及其所有平行投资实体的咨询委员会原则上应当合并召
开会议、合并表决并计算表决票，但本协议另有约定的除外。
   2、管理费
   作为管理人向合伙企业提供的投资管理和行政事务服务的对价，在自首次交
割日起的合伙企业整个经营期限内，合伙企业应每年向管理人或管理人指定的其
他第三方支付管理费。投资期内，合伙企业每年应支付的管理费为特别投资人以
外的有限合伙人认缴出资额总和的百分之二（2%）；投资期结束后，合伙企业
每年在各个季度应支付的管理费为截至上一日历季度末特别投资人以外的有限
合伙人承担的合伙企业尚未退出的投资项目的投资成本（扣除投资项目的投资成
本中已作全部或部分永久减记的部分）的百分之零点五（0.5%）
   3、收益分配与亏损分担
   合伙企业的可分配收入，应按下述原则进行分配：
（1）   就项目处置收入及投资运营收入，原则上应在合伙企业取得该等收入后
可行的最早时间进行分配；
（2）   就临时投资收入及其他现金收入的分配，应按年分配，或根据普通合伙
人的独立决定进行更频繁的分配；
（3）   在合伙企业有足够现金且执行事务合伙人认为必要的情况下，合伙企业
可向合伙人进行现金分配，以使其足以支付合伙人（在该等合伙人本身为合伙企
业等所得税穿透实体的情况下，其直接或间接的合伙人或股东）就其在合伙企业
取得的收入应当缴纳的所得税，该等分配应作为向该等合伙人的预分配，从后续
该等合伙人本应收到的收入中等额扣除。
   （三）投资基金投资模式
   1、投资领域
   本合伙企业的投资目标是对高科技及互联网领域初创至成熟期的公司进行
投资，从资本收益中为合伙人获取良好回报。
   2、退出方式
   合伙企业投资退出的方式包括但不限于：
（1）   合伙企业协助被投资企业在中国境内或境外直接或间接首次公开发行上
市后出售被投资企业部分或其关联上市公司股票退出；
（2）   合伙企业直接出让被投资企业股权、出资份额或资产实现退出；及
（3）   被投资企业解散、清算后，合伙企业就被投资企业的财产获得分配。
   （四）其他关系
   公司实际控制人、董事、名誉董事长雷军先生在过去 12 个月内担任过普通
合伙人天津顺承投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表。除
以上情况外，公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持
有公司 5%以上股份的股东未在深圳顺赢私募股权投资基金投资或任职。
   五、本次投资对公司的影响
    本次拟使用自有资金投资 5 亿元，该项占公司 2021 年 6 月 30 日自有资金的
比例为 10.48%。同时，公司一直保持良好的盈利能力，预计本次投资不会对公
司未来现金流造成重大影响。本次投资完成后，深圳顺赢私募股权投资基金不纳
入公司合并报表范围。鉴于深圳顺赢私募股权投资基金尚未运营，短期内亦不会
对公司财务及经营状况产生重大影响。
   本次对外投资有利于调整公司的资产结构，在保证公司主营业务稳健发展的
前提下拓展公司的投资渠道，使公司的投资方式更为多样化，有利于分散单一渠
道投资的风险。本次对外投资为使用自有资金投资，借助专业投资机构的投资管
理经验和风险控制体系，可为公司的健康可持续发展提供保障，不会影响公司正
常的生产经营活动，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，符合公司
及全体股东利益。
   六、风险分析
   由于私募类股权投资基金属于长期股权投资，主要是高科技及互联网领域初
创企业进行投资，可能存在部分或全部本金损失的风险，主要从事股权投资业务，
具有投资周期较长，流动性较低等特点，基金设立运营后，存在因受到国家政策、
经济环境、行业周期、技术发展、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，
无法达成预期收益或亏损的风险。合伙协议尚未签署，合同内容和具体操作方式
以最终各方签署的正式合同文本为准，实施过程存在一定的不确定性。
   七、相关审议程序
   （一）董事会审议情况
   公司于 2021 年 8 月 24 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第
十四次会议审议通过《关于公司对外投资设立私募基金暨关联交易的议案》，对
上述合作投资暨关联交易事项进行了审议，关联董事雷军、求伯君回避表决。独
立董事已于事前出具认可意见和同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会
审议。
   （二）独立董事事前认可与独立意见
   1、独立董事事前认可
   我们认真审阅了公司提交的《关于公司对外投资设立私募基金暨关联交易的
议案》，认为公司本次参与投资基金暨关联交易的事项符合相关法律法规、规范
性文件的规定。本次交易遵循了市场公允、合理的原则，符合公司发展规划，不
存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，全体独立董事同意将《关于公司对
外投资设立私募基金暨关联交易的议案》提交公司第二届董事会第十六次会议进
行审议。
   2、独立董事意见
   经审查，我们认为，公司本次对外投资设立私募基金暨关联交易事项是按照
市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，不会对公司的独立性产生影响，
不会导致公司对关联人产生依赖，符合公司的长远利益，符合相关法律法规和《公
司章程》《关联交易管理制度》的规定，符合公司和全体股东的利益。关联交易
已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。
   八、保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：
    公司本次投资事项已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十
四次会议审议通过，关联董事予以回避表决，公司全体独立董事已对上述日常关
联交易的议案发表了明确同意的独立意见，监事会已发表同意意见。本事项尚需
提交公司股东大会审议。截至目前，上述投资事项的决策程序符合相关法律、法
规及《公司章程》的规定。公司上述投资事项均为公司开展日常经营活动所需，
未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公
司亦不会因此类投资事项而对关联方产生依赖。
    综上，保荐机构对公司本次投资事项无异议。
   九、附件
   （一）独立董事关于公司投资私募基金暨关联交易的事前认可意见
   （二）独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关议案的独立意见
   （三.）《中国国际金融股份有限公司关于北京金山办公软件股份有限公司与
   关联方合作投资私募基金的核查意见》


       特此公告。




                                           北京金山办公软件股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2021 年 8 月 25 日